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2020-07-28
单位净值|累计净值
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1 002844 金鹰多元策略混合 估算图 基金吧 档案 1.6878 1.6878 1.5885 1.5885 0.0993 6.25% 开放申购 0.15% 购买
2 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.5558 1.5558 1.4679 1.4679 0.0879 5.99% 开放申购 0.15% 购买
3 007872 金信稳健策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3421 1.3421 1.2747 1.2747 0.0674 5.29% 开放申购 0.15% 购买
4 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 3.3080 3.5680 3.1420 3.4020 0.1660 5.28% 开放申购 0.15% 购买
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.9593 2.6493 1.8610 2.5510 0.0983 5.28% 开放申购 0.15% 购买
6 519033 海富通国策导向混合 估算图 基金吧 档案 2.0560 2.6230 1.9540 2.5210 0.1020 5.22% 开放申购 0.15% 购买
7 002885 大摩万众创新灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0866 1.0866 1.0337 1.0337 0.0529 5.12% 开放申购 0.15% 购买
8 006888 诺德新生活混合C 估算图 基金吧 档案 1.3832 1.3832 1.3160 1.3160 0.0672 5.11% 开放申购 0.00% 购买
9 006887 诺德新生活混合A 估算图 基金吧 档案 1.3832 1.3832 1.3160 1.3160 0.0672 5.11% 开放申购 0.12% 购买
10 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.0781 -- 1.0258 -- 0.0523 5.10% 限大额 0.10% 购买
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2020-07-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.0781 -- 1.0258 -- 0.0523 5.10% 限大额 0.10% 购买
2 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 档案 2.1987 2.1987 2.0931 2.0931 0.1056 5.05% 开放申购 0.15% 购买
3 006080 海富通电子传媒股票C 估算图 基金吧 档案 2.1513 2.1513 2.0480 2.0480 0.1033 5.04% 开放申购 0.00% 购买
4 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1816 1.1816 1.1270 1.1270 0.0546 4.84% 开放申购 0.12% 购买
5 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1810 1.1810 1.1266 1.1266 0.0544 4.83% 开放申购 0.00% 购买
6 003956 南方教育股票 估算图 基金吧 档案 2.0855 2.0855 1.9899 1.9899 0.0956 4.80% 开放申购 0.15% 购买
7 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1501 2.1501 2.0531 2.0531 0.0970 4.72% 开放申购 0.10% 购买
8 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1339 2.1339 2.0377 2.0377 0.0962 4.72% 开放申购 0.00% 购买
9 005063 广发中证全指家用电器指数A 估算图 基金吧 档案 1.2300 1.2300 1.1750 1.1750 0.0550 4.68% 开放申购 0.12% 购买
10 005064 广发中证全指家用电器指数C 估算图 基金吧 档案 1.2260 1.2260 1.1712 1.1712 0.0548 4.68% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002844 金鹰多元策略混合 估算图 基金吧 档案 1.6878 1.6878 1.5885 1.5885 0.0993 6.25% 开放申购 0.15% 购买
2 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.5558 1.5558 1.4679 1.4679 0.0879 5.99% 开放申购 0.15% 购买
3 007872 金信稳健策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3421 1.3421 1.2747 1.2747 0.0674 5.29% 开放申购 0.15% 购买
4 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 3.3080 3.5680 3.1420 3.4020 0.1660 5.28% 开放申购 0.15% 购买
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.9593 2.6493 1.8610 2.5510 0.0983 5.28% 开放申购 0.15% 购买
6 519033 海富通国策导向混合 估算图 基金吧 档案 2.0560 2.6230 1.9540 2.5210 0.1020 5.22% 开放申购 0.15% 购买
7 002885 大摩万众创新灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0866 1.0866 1.0337 1.0337 0.0529 5.12% 开放申购 0.15% 购买
8 006888 诺德新生活混合C 估算图 基金吧 档案 1.3832 1.3832 1.3160 1.3160 0.0672 5.11% 开放申购 0.00% 购买
9 006887 诺德新生活混合A 估算图 基金吧 档案 1.3832 1.3832 1.3160 1.3160 0.0672 5.11% 开放申购 0.12% 购买
10 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6356 1.6356 1.5570 1.5570 0.0786 5.05% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.1874 1.1874 1.1418 1.1418 0.0456 3.99% 开放申购 0.08% 购买
2 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.1698 1.1698 1.1249 1.1249 0.0449 3.99% 开放申购 0.00% 购买
3 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.4284 1.4284 1.3803 1.3803 0.0481 3.48% 开放申购 0.08% 购买
4 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9270 1.1370 0.8960 1.1060 0.0310 3.46% 开放申购 0.00% 购买
5 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9290 1.1390 0.8980 1.1080 0.0310 3.45% 开放申购 0.08% 购买
6 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.1918 1.1918 1.1551 1.1551 0.0367 3.18% 开放申购 0.08% 购买
7 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.1823 1.1823 1.1460 1.1460 0.0363 3.17% 开放申购 0.00% 购买
8 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3110 1.3110 1.2709 1.2709 0.0401 3.16% 开放申购 0.00% 购买
9 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3146 1.3146 1.2744 1.2744 0.0402 3.15% 开放申购 0.08% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.3510 1.3510 1.3100 1.3100 0.0410 3.13% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.0781 -- 1.0258 -- 0.0523 5.10% 限大额 0.10% 购买
2 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1816 1.1816 1.1270 1.1270 0.0546 4.84% 开放申购 0.12% 购买
3 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1810 1.1810 1.1266 1.1266 0.0544 4.83% 开放申购 0.00% 购买
4 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1501 2.1501 2.0531 2.0531 0.0970 4.72% 开放申购 0.10% 购买
5 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1339 2.1339 2.0377 2.0377 0.0962 4.72% 开放申购 0.00% 购买
6 005063 广发中证全指家用电器指数A 估算图 基金吧 档案 1.2300 1.2300 1.1750 1.1750 0.0550 4.68% 开放申购 0.12% 购买
7 005064 广发中证全指家用电器指数C 估算图 基金吧 档案 1.2260 1.2260 1.1712 1.1712 0.0548 4.68% 开放申购 0.00% 购买
8 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1157 1.4108 1.0662 1.3794 0.0495 4.64% 限大额 0.10% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.5521 2.5521 2.4398 2.4398 0.1123 4.60% 开放申购 0.10% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.5534 2.5534 2.4411 2.4411 0.1123 4.60% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1816 1.1816 1.1270 1.1270 0.0546 4.84% 开放申购 0.12% 购买
2 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1810 1.1810 1.1266 1.1266 0.0544 4.83% 开放申购 0.00% 购买
3 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1501 2.1501 2.0531 2.0531 0.0970 4.72% 开放申购 0.10% 购买
4 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1339 2.1339 2.0377 2.0377 0.0962 4.72% 开放申购 0.00% 购买
5 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2443 1.2443 1.1913 1.1913 0.0530 4.45% 开放申购 0.00% 购买
6 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2453 1.2453 1.1923 1.1923 0.0530 4.45% 开放申购 0.10% 购买
7 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.2221 2.2221 2.1322 2.1322 0.0899 4.22% 开放申购 0.08% 购买
8 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.2107 2.2107 2.1213 2.1213 0.0894 4.21% 开放申购 0.00% 购买
9 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6290 1.6290 1.5643 1.5643 0.0647 4.14% 开放申购 0.00% 购买
10 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6322 1.6322 1.5674 1.5674 0.0648 4.13% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6138 1.6138 1.5927 1.5927 0.0211 1.32% 开放申购 0.00% 购买
2 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6242 1.6242 1.6031 1.6031 0.0211 1.32% 开放申购 0.10% 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0600 1.0600 1.0470 1.0470 0.0130 1.24% 开放申购 0.00% 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0600 1.0600 1.0480 1.0480 0.0120 1.15% 开放申购 0.12% 购买
5 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2436 1.2436 1.2303 1.2303 0.0133 1.08% 限大额 0.12% 购买
6 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2399 1.2399 1.2267 1.2267 0.0132 1.08% 限大额 0.00% 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8838 -- 0.8746 -- 0.0092 1.05% 场内交易 -- 购买
8 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.1670 1.1670 1.1550 1.1550 0.0120 1.04% 场内交易 -- 购买
9 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3983 1.4743 1.3906 1.4666 0.0077 0.55% 场内交易 -- 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0960 1.2410 1.0900 1.2350 0.0060 0.55% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.2939 2.2939 2.1815 2.1815 0.1124 5.15% 场内交易 -- 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.3042 1.3042 1.2405 1.2405 0.0637 5.14% 场内交易 -- 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.3215 1.3215 1.2573 1.2573 0.0642 5.11% 场内交易 -- 购买
4 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.2049 1.2049 1.1471 1.1471 0.0578 5.04% 场内交易 -- 购买
5 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.5165 1.5165 1.4453 1.4453 0.0712 4.93% 场内交易 -- 购买
6 159996 国泰中证全指家电ETF 估算图 基金吧 档案 1.1920 1.1920 1.1364 1.1364 0.0556 4.89% 场内交易 -- 购买
7 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 2.2956 2.2956 2.1949 2.1949 0.1007 4.59% 场内交易 -- 购买
8 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 2.5154 2.5154 2.4059 2.4059 0.1095 4.55% 场内交易 -- 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.3369 1.3369 1.2796 1.2796 0.0573 4.48% 场内交易 -- 购买
10 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.2246 1.2246 1.1731 1.1731 0.0515 4.39% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6356 1.6356 1.5570 1.5570 0.0786 5.05% 开放申购 0.15% 购买
2 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1578 1.1578 1.1035 1.1035 0.0543 4.92% 开放申购 0.15% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.5521 2.5521 2.4398 2.4398 0.1123 4.60% 开放申购 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.5534 2.5534 2.4411 2.4411 0.1123 4.60% 开放申购 0.00% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.8814 1.8814 1.8017 1.8017 0.0797 4.42% 开放申购 0.08% 购买
6 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.0840 -- 1.0400 -- 0.0440 4.23% 开放申购 0.12% 购买
7 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9828 2.0328 1.9038 1.9538 0.0790 4.15% 限大额 0.15% 购买
8 162006 长城久富混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2338 4.9636 2.1450 4.8748 0.0888 4.14% 开放申购 0.15% 购买
9 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.2708 1.2708 1.2206 1.2206 0.0502 4.11% 开放申购 0.08% 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2767 1.2767 1.2263 1.2263 0.0504 4.11% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-29
估算值|估算增长率
2020-07-29
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-28
单位净值
手续费 操作
1 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.9397 6.11% 1.9170 4.87% 1.2400 1.8280 0.15% 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6967 6.06% 1.6801 5.03% 1.0300 1.5997 0.15% 购买
3 002844 金鹰多元策略混合 估算图 基金吧 档案 1.6759 5.50% 1.6878 6.25% -0.7500 1.5885 0.15% 购买
4 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.0800 5.28% 1.0781 5.10% 0.1800 1.0258 0.10% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1213 5.17% 1.1157 4.64% 0.5300 1.0662 0.10% 购买
6 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.5437 5.17% 1.5558 5.99% -0.8200 1.4679 0.15% 购买
7 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 3.3007 5.05% 3.3080 5.28% -0.2300 3.1420 0.15% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 档案 2.1985 5.04% 2.1987 5.05% -0.0100 2.0931 0.15% 购买
9 006080 海富通电子传媒股票C 估算图 基金吧 档案 2.1511 5.04% 2.1513 5.04% 0.0000 2.0480 0.00% 购买
10 519033 海富通国策导向混合 估算图 基金吧 档案 2.0522 5.03% 2.0560 5.22% -0.1900 1.9540 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-29
估算值|估算增长率
2020-07-29
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-28
单位净值
手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0700 -0.28% 1.0650 -0.75% 0.4700 1.0730 0.10% 购买
2 161117 易方达永旭定开债 估算图 基金吧 档案 1.0568 -0.02% 1.0570 0.00% -0.0200 1.0570 0.06% 购买
3 000111 易方达纯债1年定开债A 估算图 基金吧 档案 1.0248 -0.02% 1.0240 -0.10% 0.0800 1.0470 0.06% 购买
4 000222 汇添富年年利定开债C 估算图 基金吧 档案 1.3118 -0.02% 1.3130 0.08% -0.1000 1.3120 0.00% 购买
5 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5529 -0.02% 1.5588 0.36% -0.3800 1.5532 0.06% 购买
6 164810 工银纯债定开债 估算图 基金吧 档案 1.0208 -0.02% 1.0210 0.00% -0.0200 1.0210 0.08% 购买
7 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 4.1896 -0.02% 4.1904 0.43% -0.4500 4.1724 -- 购买
8 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 4.2659 -0.02% 4.2667 0.43% -0.4500 4.2483 0.05% 购买
9 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5422 -0.02% 1.5481 0.36% -0.3800 1.5425 0.00% 购买
10 000112 易方达纯债1年定开债C 估算图 基金吧 档案 1.0228 -0.02% 1.0230 0.00% -0.0200 1.0430 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3315 0.3315 248.58% 241.05% 260.72% 266.30% 111.69% 231.50% -66.85% -- 购买
2 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.8341 0.2542 124.82% 42.58% 77.43% 13.39% -36.85% 35.87% -74.57% -- 购买
3 150232 申万菱信申万电子分级B 1.0324 -- 113.66% 35.86% 161.39% 136.74% 85.13% 69.25% -47.17% -- 购买
4 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2360 1.1860 109.85% 124.32% 156.43% 118.76% 31.21% 143.31% -84.82% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B 1.1556 -- 103.37% 175.80% 295.07% 318.50% 362.84% 211.65% 8.71% -- 购买
6 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2291 0.8475 102.01% 184.15% 335.48% 339.97% 450.07% 222.15% 28.30% -- 购买
7 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1350 -- 100.18% 59.63% 63.78% 64.79% -37.52% 42.23% -41.83% -- 购买
8 150344 融通证券分级B 1.5220 0.2080 92.90% 67.25% 74.14% 57.26% -36.52% 51.44% -79.23% -- 购买
9 150336 融通军工分级B 1.3100 0.3440 90.13% 88.76% 85.03% 101.23% 6.78% 105.01% -65.62% -- 购买
10 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.1250 1.2230 90.03% 35.38% 71.76% 23.76% -22.47% 31.43% -52.76% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2.1095 2.2095 55.80% 38.33% 108.68% 68.71% 36.21% 56.98% 130.04% 0.15% 购买
2 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0739 2.0739 55.31% 38.82% 115.31% 136.37% 112.42% 56.85% 107.33% 0.15% 购买
3 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.0264 2.0264 55.13% 38.46% 114.37% 134.18% 109.32% 56.41% 102.58% 0.00% 购买
4 004997 广发高端制造股票 2.0744 2.0744 53.63% 68.05% 128.18% 142.25% -- 83.46% 107.42% 0.15% 购买
5 004698 博时军工主题股票 1.5750 1.5750 53.06% 56.25% 73.46% 77.97% 57.34% 58.61% 57.50% 0.15% 购买
6 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1157 1.4108 52.05% 85.16% 138.74% 146.42% 180.64% 100.26% 75.98% 0.10% 购买
7 004640 华夏节能环保股票 1.5346 1.5346 51.78% 41.22% 95.14% 104.04% -- 56.10% 53.46% 0.15% 购买
8 512290 国泰中证生物医药ETF 2.2939 2.2939 51.23% 77.24% 122.51% -- -- 91.86% 129.39% -- 购买
9 161122 易方达生物分级 1.0781 -- 50.80% 81.65% 124.00% 136.01% 152.65% 95.30% 60.26% 0.10% 购买
10 004995 广发品牌消费股票发起式 1.7269 1.7269 50.15% 59.99% 68.20% 87.62% -- 56.25% 72.69% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000336 农银研究精选混合 2.5179 2.5179 55.72% 62.11% 119.41% 115.37% 81.65% 74.88% 151.79% 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 2.2915 2.2915 54.86% 75.28% 134.76% 161.23% 131.23% 89.62% 129.15% 0.15% 购买
3 002542 长城久鼎混合 2.2238 2.2238 54.79% 77.89% 108.57% 112.44% 118.45% 86.91% 122.38% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 2.2616 2.2616 53.96% 56.96% 95.71% 89.78% 87.86% 72.48% 126.16% 0.15% 购买
5 090018 大成新锐产业混合 3.0320 3.5320 53.75% 48.63% 76.79% 79.83% 87.97% 50.77% 317.82% 0.15% 购买
6 001135 益民品质升级混合 1.0130 1.0130 53.72% 53.95% 64.98% 88.29% 64.72% 50.74% 1.30% 0.15% 购买
7 002190 农银新能源主题 1.7338 1.7338 53.24% 49.45% 99.24% 78.19% 63.98% 63.80% 73.38% 0.15% 购买
8 001985 富国低碳新经济混合 2.9080 2.9080 52.65% 57.02% 94.65% 132.45% 143.14% 68.78% 190.80% 0.15% 购买
9 570008 诺德周期策略混合 2.9340 3.8290 52.02% 65.58% 80.55% 95.04% 99.26% 70.78% 400.88% 0.15% 购买
10 560003 益民创新优势混合 1.3227 1.3427 51.86% 51.91% 55.36% 73.11% 52.63% 46.48% 34.28% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 050019 博时转债增强债券A 1.7950 1.8000 21.78% 16.71% 29.14% 44.06% 26.94% 19.99% 80.05% 0.08% 购买
2 050119 博时转债增强债券C 1.7520 1.7560 21.67% 16.57% 28.63% 43.14% 25.68% 19.75% 75.64% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元转债A 1.1918 1.1918 21.20% 17.25% 23.87% -- -- 17.15% 19.18% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元C 1.1823 1.1823 21.06% 16.94% 23.26% -- -- 16.82% 18.23% 0.00% 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3146 1.3146 21.04% 22.35% -- -- -- 23.90% 31.46% 0.08% 购买
6 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3110 1.3110 20.95% 22.16% -- -- -- 23.68% 31.10% 0.00% 购买
7 710301 富安达增强收益债券A 1.5338 1.5538 20.52% 19.89% 38.11% 41.97% 25.67% 23.88% 56.38% 0.08% 购买
8 710302 富安达增强收益债券C 1.4836 1.5036 20.38% 19.61% 37.50% 40.81% 24.16% 23.55% 51.27% 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 1.3510 1.3510 19.88% 18.51% 37.58% 43.88% 29.53% 20.30% 35.10% 0.08% 购买
10 005461 南方希元转债 1.4284 1.4284 19.45% 15.35% 40.51% 43.53% -- 19.21% 42.84% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3315 0.3315 248.58% 241.05% 260.72% 266.30% 111.69% 231.50% -66.85% -- 购买
2 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.8341 0.2542 124.82% 42.58% 77.43% 13.39% -36.85% 35.87% -74.57% -- 购买
3 150232 申万菱信申万电子分级B 1.0324 -- 113.66% 35.86% 161.39% 136.74% 85.13% 69.25% -47.17% -- 购买
4 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2360 1.1860 109.85% 124.32% 156.43% 118.76% 31.21% 143.31% -84.82% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B 1.1556 -- 103.37% 175.80% 295.07% 318.50% 362.84% 211.65% 8.71% -- 购买
6 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2291 0.8475 102.01% 184.15% 335.48% 339.97% 450.07% 222.15% 28.30% -- 购买
7 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1350 -- 100.18% 59.63% 63.78% 64.79% -37.52% 42.23% -41.83% -- 购买
8 150344 融通证券分级B 1.5220 0.2080 92.90% 67.25% 74.14% 57.26% -36.52% 51.44% -79.23% -- 购买
9 150336 融通军工分级B 1.3100 0.3440 90.13% 88.76% 85.03% 101.23% 6.78% 105.01% -65.62% -- 购买
10 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.1250 1.2230 90.03% 35.38% 71.76% 23.76% -22.47% 31.43% -52.76% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 70.28% -42.82% -41.97% -51.18% -32.84% -47.25% -35.09% 0.12% 购买
2 501018 南方原油A -- -- 69.53% -48.65% -47.90% -55.27% -37.70% -52.55% -43.97% 0.12% 购买
3 006476 南方原油C -- -- 69.36% -48.43% -47.77% -- -- -52.36% -60.17% 0.00% 购买
4 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 66.88% -49.68% -49.65% -57.97% -41.17% -53.52% -45.68% 1.20% 购买
5 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 66.74% -50.26% -50.32% -58.70% -42.46% -54.07% -46.99% 0.00% 购买
6 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 64.81% -48.95% -48.85% -56.76% -38.98% -53.45% -45.07% 0.12% 购买
7 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 64.69% -49.55% -49.54% -57.52% -40.33% -54.01% -46.41% 0.00% 购买
8 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 54.44% 56.56% 86.80% 62.53% 69.19% 62.19% 105.08% 1.60% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 -- -- 52.36% -27.07% -27.07% -40.12% -31.21% -31.21% -70.90% 0.16% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 51.75% 57.97% 88.73% 66.26% 74.67% 61.57% 257.83% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 2.2939 2.2939 51.23% 77.24% 122.51% -- -- 91.86% 129.39% -- 购买
2 512690 鹏华中证酒ETF 1.7323 1.7323 47.24% 49.97% 62.38% -- -- 45.42% 73.23% -- 购买
3 159992 银华中证创新药产业ETF 1.5165 1.5165 44.94% -- -- -- -- -- 51.63% -- 购买
4 159949 华安创业板50ETF 1.1004 1.1004 44.03% 55.01% 102.50% 86.95% 56.04% 66.60% 10.04% -- 购买
5 159967 华夏创成长ETF 2.0486 2.0486 43.42% 57.51% 96.13% -- -- 69.94% 99.67% -- 购买
6 512670 鹏华中证国防ETF 1.6163 1.6163 42.09% 46.59% 59.76% -- -- 52.63% 61.63% -- 购买
7 510630 华夏消费ETF 4.7055 4.7055 41.56% 61.73% 63.78% 99.88% 151.63% 56.69% 370.55% -- 购买
8 510150 招商上证消费80ETF 8.1784 2.6954 41.06% 47.62% 64.95% 65.71% 87.62% 48.14% 169.54% -- 购买
9 512010 易方达沪深300医药ETF 2.9472 2.9472 40.33% 52.81% 79.23% 56.33% 102.11% 55.80% 194.72% 0.05% 购买
10 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4625 1.4625 40.29% 38.01% 43.12% -- -- 40.15% 46.25% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162006 长城久富混合(LOF) 2.2338 4.9636 49.80% 62.74% 103.83% 97.51% 104.41% 77.17% 338.77% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.5521 2.5521 49.06% 79.40% 121.13% 122.17% 161.27% 92.09% 155.21% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.5534 2.5534 48.91% 79.02% 120.42% 121.76% 161.78% 91.65% 155.34% 0.00% 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.8814 1.8814 47.15% 68.52% 113.70% 104.06% 106.61% 79.90% 88.14% 0.08% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.0650 1.0650 46.29% 21.99% 28.47% 34.30% 18.99% 18.73% 6.50% 0.10% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0200 5.1154 45.49% 47.12% 93.98% 129.88% 128.28% 63.15% 1023.90% 0.15% 购买
7 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.9828 2.0328 44.32% 40.20% 74.08% 112.86% -- 57.07% 107.84% 0.15% 购买
8 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.7680 4.2820 43.60% 46.84% 76.82% 103.68% 89.42% 53.67% 371.09% 0.15% 购买
9 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6100 2.5710 43.24% 49.07% 80.69% 95.13% 77.16% 56.10% 261.15% 0.15% 购买
10 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.5980 1.7380 42.81% 52.48% 85.51% 123.54% 98.03% 58.08% 83.30% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-07-29
万份收益|7日年化
2020-07-28
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 3.0528 3.0430 0.3175 1.5560 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
2 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 3.0115 2.8880 0.2765 1.4070 2006-07-05 郝杰 0.00% 购买
3 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.2948 1.8740 0.4425 1.5490 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
4 000982 北信瑞丰现金添利B 基金吧 档案 1.2715 2.1380 0.4668 1.6790 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
5 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.2292 1.6290 0.3768 1.3050 2017-01-13 刘静等 0.00% 购买
6 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 1.2258 1.6260 0.3715 1.3030 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
7 000981 北信瑞丰现金添利A 基金吧 档案 1.2063 1.8950 0.4007 1.4370 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
8 000912 英大现金宝货币A 基金吧 档案 1.0758 2.3870 0.5813 2.1230 2014-12-10 易祺坤 0.00% 购买
9 009744 英大现金宝货币B 基金吧 档案 1.0119 2.1430 0.5155 1.8780 2020-06-19 易祺坤 0.00% 购买
10 000700 泰达宏利货币B 基金吧 档案 0.9542 2.0240 0.4721 1.6290 2014-08-06 李祥源等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-29
万份收益|7日年化
2020-07-28
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 0.8549 1.2370% 0.2657 0.9750% 1.17% 1.63% 1.71% -- 14天 限大额 -- 购买
2 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 0.8439 1.1970% 0.2545 0.9350% 1.13% 1.58% 1.67% -- 14天 限大额 -- 购买
3 091023 大成月月盈短期理财债券B 档案 基金吧 0.7102 2.4340% 1.1139 2.2850% 2.38% 2.20% 2.08% 22.4870% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
4 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6617 2.2530% 0.5106 2.2460% 2.33% 2.21% 2.21% 2.2800% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6511 2.2120% 0.4995 2.2050% 2.29% 2.17% 2.17% 2.2380% 3个月 暂停申购 -- 购买
6 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 0.6470 1.8860% 0.4512 1.7750% 1.86% 1.87% 1.89% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 001516 大成月月盈短期理财债券E 档案 基金吧 0.6311 2.1440% 1.0342 1.9950% 2.09% 1.91% 1.79% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
8 090023 大成月月盈短期理财债券A 档案 基金吧 0.6311 2.1440% 1.0342 1.9960% 2.09% 1.91% 1.80% 22.2030% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
9 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.6234 2.1100% 0.4724 2.1030% 2.19% 2.07% 2.07% 2.1370% 3个月 暂未公告 -- 购买
10 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 档案 基金吧 0.6117 1.3200% 0.1041 1.1960% 1.49% 1.48% 1.45% 1.6330% 1个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-29
单位净值|累计净值
2020-07-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3315 0.3315 0.2914 0.2914 0.0401 13.76% 0.4280 -29.11% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1556 -- 1.0511 -- 0.1045 9.94% 1.26 -9.03% -- 购买
3 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1350 -- 1.0400 -- 0.0950 9.13% 1.3660 -20.35% -- 购买
4 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2291 0.8475 1.1302 0.8214 0.0989 8.75% 3.3480 -172.39% -- 购买
5 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0324 -- 0.9543 -- 0.0781 8.18% 1.2450 -20.59% -- 购买
6 150178 鹏华证券保险分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8240 2.2550 0.7620 2.2490 0.0620 8.14% 1.0790 -30.95% -- 购买
7 150316 富国中证工业4.0指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9020 0.1100 0.8360 0.1070 0.0660 7.89% 1.0490 -16.30% -- 购买
8 150344 融通证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5220 0.2080 1.4120 0.1930 0.1100 7.79% 1.5680 -3.02% -- 购买
9 150246 鹏华互联网分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9830 0.4350 0.9130 0.4200 0.0700 7.67% 1.1370 -15.67% -- 购买
10 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3880 0.1198 1.2915 0.1115 0.0965 7.47% 1.3880 0.00% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-29
单位净值|累计净值
2020-07-28
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.3315 0.3315 0.2914 0.2914 0.0401 13.76%
2 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 1.1556 -- 1.0511 -- 0.1045 9.94%
3 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 1.1350 -- 1.0400 -- 0.0950 9.13%
4 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 1.2291 0.8475 1.1302 0.8214 0.0989 8.75%
5 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 1.0324 -- 0.9543 -- 0.0781 8.18%
6 150178 鹏华证券保险分级B 估算图 基金吧 0.8240 2.2550 0.7620 2.2490 0.0620 8.14%
7 150316 富国中证工业4.0指数分级B 估算图 基金吧 0.9020 0.1100 0.8360 0.1070 0.0660 7.89%
8 150344 融通证券分级B 估算图 基金吧 1.5220 0.2080 1.4120 0.1930 0.1100 7.79%
9 150246 鹏华互联网分级B 估算图 基金吧 0.9830 0.4350 0.9130 0.4200 0.0700 7.67%
10 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.3880 0.1198 1.2915 0.1115 0.0965 7.47%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5347 07-29 1.86% -1.14% 8.65% 13.33% 15.23% 319.57% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1096 07-29 4.01% 1.05% 17.76% 40.27% 49.19% 146.75% 179.88% 0.15% 购买
3 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.7280 07-29 3.18% 0.92% 12.49% 43.33% 78.29% 143.34% 207.34% 0.15% 购买
4 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9322 07-29 -0.05% -0.08% -0.45% -2.07% 0.85% 141.97% 161.32% 0.08% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.4831 07-29 4.45% 0.29% 17.95% 36.95% 41.21% 139.98% 149.81% 0.15% 购买
6 320007 诺安成长混合 混合型 1.9170 07-29 4.87% -2.44% 13.57% 39.72% 33.22% 139.62% 99.48% 0.15% 购买
7 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1157 07-29 4.64% 4.89% 22.43% 52.05% 85.16% 138.74% 180.64% 0.10% 购买
8 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3217 07-29 3.96% 0.60% 15.54% 37.21% 42.66% 138.14% -- 0.15% 购买
9 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.2436 07-29 3.36% 0.51% 8.93% 43.62% 76.44% 136.28% -- 0.15% 购买
10 006751 富国互联科技股票 股票型 2.5019 07-29 3.96% -0.12% 13.02% 40.49% 46.26% 134.83% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.7280 07-29 3.18% 0.92% 12.49% 43.33% 78.29% 143.34% 207.34% 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.4831 07-29 4.45% 0.29% 17.95% 36.95% 41.21% 139.98% 149.81% 0.15% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1157 07-29 4.64% 4.89% 22.43% 52.05% 85.16% 138.74% 180.64% 0.10% 购买
4 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.2436 07-29 3.36% 0.51% 8.93% 43.62% 76.44% 136.28% -- 0.15% 购买
5 006751 富国互联科技股票 股票型 2.5019 07-29 3.96% -0.12% 13.02% 40.49% 46.26% 134.83% -- 0.15% 购买
6 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.3493 07-29 2.85% 0.28% 10.14% 43.55% 73.39% 134.39% -- 0.15% 购买
7 000960 招商医药健康产业股票 股票型 3.0740 07-29 3.50% 2.57% 16.66% 46.66% 76.06% 133.76% 198.74% 0.15% 购买
8 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 2.2230 07-29 3.64% 0.63% 10.71% 43.51% 72.73% 133.51% 175.81% 0.15% 购买
9 006002 工银医药健康股票A 股票型 3.0323 07-29 2.90% -0.52% 10.72% 38.51% 69.73% 133.00% -- 0.15% 购买
10 006229 中欧医疗创新股票C 股票型 2.3245 07-29 2.85% 0.26% 10.07% 43.27% 72.70% 132.75% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5347 07-29 1.86% -1.14% 8.65% 13.33% 15.23% 319.57% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1096 07-29 4.01% 1.05% 17.76% 40.27% 49.19% 146.75% 179.88% 0.15% 购买
3 320007 诺安成长混合 混合型 1.9170 07-29 4.87% -2.44% 13.57% 39.72% 33.22% 139.62% 99.48% 0.15% 购买
4 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3217 07-29 3.96% 0.60% 15.54% 37.21% 42.66% 138.14% -- 0.15% 购买
5 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2915 07-29 2.85% 4.32% 22.63% 54.86% 75.28% 134.76% 131.23% 0.15% 购买
6 161616 融通医疗保健行业混合A/B 混合型 2.7910 07-29 3.72% 1.75% 17.07% 49.09% 81.82% 134.34% 177.16% 0.15% 购买
7 005176 富国精准医疗混合 混合型 3.3135 07-29 3.52% 2.41% 15.08% 42.81% 71.90% 133.77% -- 0.15% 购买
8 002408 中信建投医改混合A 混合型 2.4219 07-29 3.99% 1.99% 11.80% 44.17% 68.89% 133.32% 138.14% 0.12% 购买
9 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6801 07-29 5.03% -2.49% 15.13% 42.13% 37.51% 133.15% 66.51% 0.15% 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4028 07-29 3.92% 0.05% 16.84% 35.60% 46.62% 132.97% 163.35% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9322 07-29 -0.05% -0.08% -0.45% -2.07% 0.85% 141.97% 161.32% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5664 07-29 -0.01% -0.02% -0.24% -1.66% 0.79% 68.65% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3230 07-29 2.40% 0.30% 14.64% 18.34% 23.99% 44.91% 54.56% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4284 07-29 3.48% 0.40% 16.28% 19.45% 15.35% 40.51% -- 0.08% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5338 07-29 2.47% -1.41% 13.99% 20.52% 19.89% 38.11% 25.67% 0.08% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3510 07-29 3.13% -0.73% 15.67% 19.88% 18.51% 37.58% 29.53% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.4836 07-29 2.47% -1.42% 13.95% 20.38% 19.61% 37.50% 24.16% 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7110 07-29 3.00% 1.80% 15.07% 17.21% 19.37% 36.78% 43.29% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6200 07-29 3.03% 1.83% 15.01% 17.12% 19.15% 36.25% 41.77% 0.00% 购买
10 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2210 07-29 1.58% -0.65% 12.12% 15.49% 24.79% 34.40% 42.06% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6640 07-29 -- 0.05% 0.20% 0.60% 1.30% 2.85% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.3652 07-29 -- 0.03% 0.19% 0.49% 1.27% 2.74% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5853 07-29 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.24% 2.69% 10.92% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5853 07-29 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.24% 2.69% 10.92% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.5225 07-29 -- 0.04% 0.17% 0.51% 1.25% 2.69% 10.08% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.6008 07-29 -- 0.04% 0.17% 0.52% 1.26% 2.67% 10.98% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6516 07-29 -- 0.04% 0.18% 0.53% 1.20% 2.66% 11.00% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5833 07-29 -- 0.04% 0.17% 0.53% 1.22% 2.66% 10.72% 0.00% 购买
9 001234 国金众赢货币 货币型 0.4807 07-29 -- 0.03% 0.15% 0.48% 1.17% 2.63% 10.62% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.4562 07-29 -- 0.04% 0.17% 0.51% 1.22% 2.63% 10.60% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1157 07-29 4.64% 4.89% 22.43% 52.05% 85.16% 138.74% 180.64% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0781 07-29 5.10% 5.33% 19.40% 50.80% 81.65% 124.00% 152.65% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.5521 07-29 4.60% 4.19% 20.85% 49.06% 79.40% 121.13% 161.27% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.5534 07-29 4.60% 4.18% 20.81% 48.91% 79.02% 120.42% 161.78% 0.00% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.8814 07-29 4.42% 3.79% 20.24% 47.15% 68.52% 113.70% 106.61% 0.08% 购买
6 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.8507 07-29 4.43% 3.79% 20.21% 47.01% 68.18% 112.94% 104.47% 0.00% 购买
7 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.1501 07-29 4.72% 4.64% 18.80% 45.57% 68.45% 108.38% -- 0.10% 购买
8 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2221 07-29 4.22% -0.78% 12.59% 32.60% 24.94% 107.48% -- 0.08% 购买
9 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.1339 07-29 4.72% 4.63% 18.77% 45.47% 68.20% 107.28% -- 0.00% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2107 07-29 4.21% -0.79% 12.57% 32.51% 24.79% 106.55% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4028 07-29 3.92% 0.05% 16.84% 35.60% 46.62% 132.97% 163.35% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.5521 07-29 4.60% 4.19% 20.85% 49.06% 79.40% 121.13% 161.27% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.5534 07-29 4.60% 4.18% 20.81% 48.91% 79.02% 120.42% 161.78% 0.00% 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9304 07-29 3.25% -1.69% 8.12% 30.44% 44.43% 116.63% 174.09% 0.15% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.8814 07-29 4.42% 3.79% 20.24% 47.15% 68.52% 113.70% 106.61% 0.08% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.1380 07-29 2.89% -0.09% 9.64% 35.92% 59.43% 105.58% 139.69% 0.12% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 2.0170 07-29 3.22% -0.25% 10.52% 35.01% 61.62% 104.15% 128.68% 0.15% 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.5490 07-29 1.69% 0.77% 17.13% 32.43% 56.14% 104.08% 108.52% 0.15% 购买
9 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.2338 07-29 4.14% 1.54% 19.57% 49.80% 62.74% 103.83% 104.41% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.0200 07-29 3.08% 2.70% 24.25% 45.49% 47.12% 93.98% 128.28% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.1802 07-28 0.19% -3.77% -2.71% 15.98% 44.40% 101.40% 70.52% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.0870 07-28 1.16% -2.52% 8.75% 34.39% 38.03% 89.56% 86.67% 0.15% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.6950 07-28 -0.77% 1.81% 26.94% 51.75% 57.97% 88.73% 74.67% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3480 07-28 0.72% 0.15% 15.32% 39.98% 57.98% 84.16% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3017 07-28 0.72% 0.13% 15.21% 39.62% 57.12% 82.28% -- 0.00% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8000 07-28 0.90% -1.59% 13.21% 35.14% 52.93% 75.78% 91.29% 0.16% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.6538 07-28 1.09% 0.28% 16.39% 34.66% 47.69% 67.85% -- 0.15% 购买
8 262001 景顺长城大中华混合 QDII 2.0790 07-28 2.36% -1.66% 10.72% 35.35% 40.63% 61.57% 73.55% 0.16% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.2914 07-28 0.77% -0.56% 9.39% 36.95% 34.68% 61.24% 62.05% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.8711 07-28 0.15% -1.58% 8.31% 28.62% 28.10% 61.09% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.5347 07-298.65%13.33%15.23%319.57%--13.84%353.47%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.1096 07-2917.76%40.27%49.19%146.75%179.88%68.51%224.38%0.15%购买 定投
001717工银前沿医疗股票3.7280 07-2912.49%43.33%78.29%143.34%207.34%94.37%272.80%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.4831 07-2917.95%36.95%41.21%139.98%149.81%58.89%148.31%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.9170 07-2913.57%39.72%33.22%139.62%99.48%54.22%186.40%0.15%购买 定投
161726招商国证生物医药指数分级1.1157 07-2922.43%52.05%85.16%138.74%180.64%100.26%75.98%0.10%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.3217 07-2915.54%37.21%42.66%138.14%--60.03%248.70%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A3.2436 07-298.93%43.62%76.44%136.28%--90.23%224.36%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.5019 07-2913.02%40.49%46.26%134.83%--76.07%150.19%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.2915 07-2922.63%54.86%75.28%134.76%131.23%89.62%129.15%0.15%购买 定投
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  • 中融基金

    安心之选,每天都有收益

    中融现金增利货币A

    1.8450%

    七日年化

  • 泰达宏利基金

    聚焦中证500指数

    泰达中证500指数增强(LOF)

    217.34%

    成立以来

  • 金信基金

    龙头企业持续升级

    金信行业优选混合发起式

    73.39%

    近1年

  • 兴业基金

    稳健低风险

    兴业稳天盈货币A

    1.7790%

    七日年化

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A43.62%0.15%购买
招商中证白酒指数分级42.77%0.10%购买
诺安成长混合39.72%0.15%购买
广发双擎升级混合A37.21%0.15%购买
易方达中小盘混合35.59%0.15%购买
易方达消费行业股票32.77%0.15%购买
银河创新成长混合32.44%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)30.44%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A43.62%0.15%购买
工银前沿医疗股票43.33%0.15%购买
招商中证白酒指数分级42.77%0.10%购买
富国互联科技股票40.49%0.15%购买
嘉实新兴产业股票38.03%0.15%购买
易方达消费行业股票32.77%0.15%购买
中欧时代先锋股票A30.85%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票29.56%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
汇添富消费行业混合42.57%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合42.13%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合40.46%0.15%购买
诺安成长混合39.72%0.15%购买
富国天惠成长混合A38.92%0.15%购买
广发双擎升级混合A37.21%0.15%购买
易方达中小盘混合35.59%0.15%购买
广发科技先锋混合34.26%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中海可转债债券C17.94%0.00%购买
易方达安心回报债券A6.69%0.08%购买
南方宝元债券A5.70%0.08%购买
南方宝元债券C5.55%0.00%购买
易方达稳健收益债券A1.09%0.00%购买
工银瑞信双利债券A0.74%0.08%购买
鹏扬泓利债券C0.59%0.00%购买
鹏华丰禄债券0.08%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华宝现金宝货币E2.2120%0.00%购买
南方天天利货币B2.0240%0.00%购买
广发天天红货币B1.9270%0.00%购买
新华活期添利货币E1.9260%0.00%购买
安信活期宝货币B1.8800%0.00%购买
兴全货币A1.8680%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.7910%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.7640%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★146.75%
2工银前沿医疗股票★★★★★143.34%
3招商医药健康产业股★★★★★133.76%
4中信建投医改混合A★★★★★133.32%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★146.75%
2工银前沿医疗股票★★★★★143.34%
3诺安成长混合★★★★★139.62%
4长城环保主题混合★★★★★134.76%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★146.75%
2工银前沿医疗股票★★★★★143.34%
3招商医药健康产业股★★★★★133.76%
4中信建投医改混合A★★★★★133.32%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1汇丰晋信低碳先锋55.80%38.33%108.68%
2汇丰晋信智造先锋55.31%38.82%115.31%
3汇丰晋信智造先锋55.13%38.46%114.37%
4广发高端制造股票53.63%68.05%128.18%
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序号简称近3月近6月近1年
1农银研究精选混合55.72%62.11%119.41%
2长城环保主题混合54.86%75.28%134.76%
3长城久鼎混合54.79%77.89%108.57%
4农银工业4.0混53.96%56.96%95.71%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时转债增强债券21.78%16.71%29.14%
2博时转债增强债券21.67%16.57%28.63%
3南方昌元转债A21.20%17.25%23.87%
4南方昌元C21.06%16.94%23.26%
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序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药52.05%85.16%138.74%
2易方达生物分级50.80%81.65%124.00%
3汇添富中证生物科49.06%79.40%121.13%
4汇添富中证生物科48.91%79.02%120.42%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
5大西部丝绸之路1云南信托2020-07-037.78%336.29%101.17%
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  • 财申道
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