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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
161725	招商中证白酒指数分级	1.018411-20	0.52%	1.31%	4.18%	4.58%	18.19%	87.57%	43.26%	152.67%	86.88%	154.13%	0.10%1.00% 100元	买入定投
004851	广发医疗保健股票	1.868211-20	0.41%	2.87%	9.99%	26.59%	53.81%	87.31%	59.43%	---	100.45%	86.82%	0.15%1.50% 100元	买入定投
160632	鹏华酒分级	1.217011-20	0.16%	1.25%	6.01%	5.73%	19.78%	84.29%	41.24%	108.53%	83.58%	96.71%	0.12%1.20% 100元	买入定投
000854	鹏华养老产业股票	2.314011-20	0.13%	1.94%	9.31%	13.71%	30.73%	81.63%	31.18%	91.72%	85.86%	131.40%	0.15%1.50% 100元	买入定投
000913	农银医疗保健股票	1.705811-20	-0.05%	3.51%	7.58%	22.41%	47.66%	77.89%	63.88%	50.65%	95.15%	70.58%	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005911	广发双擎升级混合	2.016011-20	0.02%	4.26%	16.23%	28.69%	54.01%	101.62%	---	---	105.09%	101.58%	0.15%1.50% 100元	买入定投
519727	交银成长30混合	1.516011-20	-0.33%	1.54%	4.91%	12.80%	46.76%	85.56%	38.83%	36.89%	88.32%	117.39%	0.15%1.50% 100元	买入定投
519778	交银经济新动力混合	1.821811-20	-0.35%	1.99%	6.46%	13.79%	46.07%	84.21%	53.36%	82.02%	84.39%	82.18%	0.15%1.50% 100元	买入定投
002939	广发创新升级混合	1.716311-20	-0.16%	3.50%	15.61%	26.76%	48.69%	83.01%	26.48%	75.93%	95.66%	79.04%	0.15%1.50% 10元	买入定投
005812	鹏华产业精选	1.301111-20	0.23%	1.83%	10.36%	16.44%	36.36%	81.84%	---	---	86.81%	30.11%	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470058	汇添富可转换债券A	1.419011-20	-0.35%	0.50%	1.52%	3.28%	10.56%	24.40%	10.27%	20.40%	28.03%	76.23%	0.08%0.80% 100元	买入定投
004993	中欧可转债债券A	1.189911-20	-0.30%	0.57%	1.54%	3.22%	9.80%	23.96%	18.95%	---	27.14%	18.99%	0.08%0.80% 100元	买入定投
470059	汇添富可转换债券C	1.366011-20	-0.36%	0.44%	1.43%	3.18%	10.31%	23.91%	9.44%	18.99%	27.53%	70.64%	0.00% 100元	买入定投
005461	南方希元转债	1.128911-20	-0.52%	0.93%	3.09%	7.44%	18.22%	23.76%	---	---	30.92%	12.89%	0.08%0.80% 100元	买入定投
004994	中欧可转债债券C	1.181611-20	-0.31%	0.58%	1.50%	3.10%	9.61%	23.61%	18.12%	---	26.85%	18.16%	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
161725	招商中证白酒指数分级	1.018411-20	0.52%	1.31%	4.18%	4.58%	18.19%	87.57%	43.26%	152.67%	86.88%	154.13%	0.10%1.00% 100元	买入定投
160632	鹏华酒分级	1.217011-20	0.16%	1.25%	6.01%	5.73%	19.78%	84.29%	41.24%	108.53%	83.58%	96.71%	0.12%1.20% 100元	买入定投
160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	1.124911-20	0.07%	0.71%	5.03%	5.94%	16.98%	70.20%	38.79%	114.43%	68.68%	205.12%	0.00% 100元	买入定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接	2.038811-20	-0.30%	-0.11%	4.05%	4.82%	12.97%	66.62%	32.96%	102.14%	64.51%	103.88%	0.10%1.00% 10元	买入定投
001631	天弘中证食品饮料指数A	1.860411-20	0.12%	1.04%	5.07%	5.54%	14.95%	62.18%	33.36%	76.19%	62.00%	95.81%	0.10%1.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006308	汇添富全球消费混合人民币A	1.411511-19	0.63%	0.56%	3.24%	9.52%	20.72%	41.18%	---	---	43.31%	41.15%	0.16%1.60% 100元	买入定投
006309	汇添富全球消费混合人民币C	1.393611-19	0.62%	0.54%	3.16%	9.25%	20.13%	39.61%	---	---	41.93%	39.36%	0.00% 100元	买入定投
002891	华夏移动互联混合人民币	1.348011-19	1.66%	3.06%	6.14%	17.22%	30.75%	34.67%	10.40%	---	42.04%	34.80%	0.15%1.50% 100元	买入定投
161128	易标普信息科技人民币	1.765211-19	0.21%	1.41%	6.83%	9.25%	17.32%	33.95%	44.81%	---	42.18%	76.52%	0.12%1.20% 100元	买入定投
001984	上投摩根中国生物医药(QDII)	1.443411-19	2.61%	4.34%	7.40%	24.94%	41.23%	32.13%	2.99%	24.78%	43.27%	25.65%	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
003998	泓德添利货币B	0.610111-20	4.1130%	3.22%	2.75%	2.67%	0.23%	0.63%	1.20%	2.72%	2.33%	0.00% 500万	买入定投
004217	兴业安润货币B	0.925111-20	3.9920%	3.36%	2.97%	2.99%	0.26%	0.70%	1.36%	2.87%	2.51%	0.00% 500万	买入定投
004186	江信增利货币B	1.048711-20	3.9290%	3.33%	2.71%	2.56%	0.22%	0.63%	1.27%	2.70%	2.34%	0.00% 500万	买入定投
003997	泓德添利货币A	0.549911-20	3.8690%	2.98%	2.50%	2.43%	0.21%	0.57%	1.08%	2.47%	2.11%	0.00% 100元	买入定投
004216	兴业安润货币A	0.860911-20	3.7440%	3.11%	2.72%	2.74%	0.23%	0.64%	1.24%	2.62%	2.29%	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	今年来	申购状态	手续费\|起购金额	操作
360019	光大添天盈理财债券A	0.682911-20	2.2890%	2.30%	2.38%	2.38%	0.20%	0.61%	1.27%	2.38%	11-16～11-22	0.00% 100元	买入
660016	农银7天理财债券A	1.400411-20	2.6200%	2.45%	2.35%	2.32%	0.20%	0.58%	1.19%	2.30%	限大额	0.00% 100元	买入
550012	信诚理财7日盈债券A	0.611211-20	2.2350%	2.28%	2.33%	2.81%	0.20%	0.65%	1.34%	2.60%	限大额	0.00% 1000元	买入
001057	华夏理财30天债券A	0.735511-20	2.4950%	2.48%	2.39%	2.39%	0.21%	0.62%	1.25%	2.43%	限大额	0.00% 100元	买入
217025	招商理财7天债券A	0.512811-20	1.9110%	2.06%	2.06%	2.04%	0.17%	0.55%	1.14%	2.08%	限大额	0.00% 1000元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	最近保本期	手续费\|起购金额	操作
180002	银华保本增值混合	1.019611-20	0.12%	0.32%	0.72%	1.96%	3.12%	1.82%	2016-03-02~2019-03-01	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	封闭期	约定收益率	最近约定年化收益率	买入开放期	手续费\|起购金额	操作
000092	信诚新双盈分级债券A	1.005011-20	4个月	一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情	2.50%	---	0.00% 1000元	买入
000675	中海惠祥分级债券A	1.001711-20	6个月	一年期定期存款利率(税前)+利差详情	1.50%	---	0.00% 100元	买入
166022	中欧纯债添利分级债券A	1.016011-15	6个月	一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情	3.40%该收益率为2016-12-02~2019-11-29封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2019-12-03	0.035%0.35% 100元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.071011-20	0.00%	0.00%	1.68%	4.40%	10.68%	3.71%	12个月	10-25～11-21	0.06%0.60% 100元	买入
166905	民生加银平稳添利债券C	1.019011-20	0.00%	0.68%	1.66%	4.34%	9.83%	3.53%	12个月	10-28～11-22	0.00% 100元	买入
166904	民生加银平稳添利债券A	1.024011-20	-0.10%	0.68%	1.85%	4.72%	10.65%	3.81%	12个月	10-28～11-22	0.08%0.80% 100元	买入
000329	鹏华丰饶定开债	1.107011-20	0.00%	0.82%	2.79%	6.24%	12.50%	5.13%	12个月	10-28～11-22	0.06%0.60% 1000元	买入
000728	工银目标收益一年定开C	1.170011-20	0.09%	0.17%	2.63%	4.56%	9.55%	4.19%	12个月	10-30～11-26	0.00% 100元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	详情基金吧档案	华夏基金	联接基金	高	2019-11-20~2019-11-26	0.00% 详情	前端	李俊	买入
008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	详情基金吧档案	华夏基金	联接基金	高	2019-11-20~2019-11-26	0.10% 详情	前端	李俊	买入
007872	金信稳健策略灵活配置混合	详情基金吧档案	金信基金	混合型	中高	2019-11-20~2019-12-10	0.12% 详情	前端	吴清宇	买入
008075	招商核心优选股票A	详情基金吧档案	招商基金	股票型	高	2019-11-18~2019-12-13	0.12% 详情	前端	付斌	买入
008118	嘉实民企精选一年定开债	详情基金吧档案	嘉实基金	定开债券	中低	2019-11-18~2019-12-02	0.06% 详情	前端	刘宁	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519727\|519728	交银成长30混合	混合型	1.516011-20	4.91%	12.80%	46.76%	85.56%	38.83%	36.89%	88.32%	117.39%	详情 100元	买入定投
001852\|001853	融通中国风1号灵活配置混合	混合型	1.727011-20	5.18%	12.51%	35.24%	66.86%	36.09%	61.10%	76.40%	77.67%	详情 100元	买入定投
000727\|000731	融通健康产业灵活配置混合	混合型	1.580011-20	7.05%	16.52%	26.91%	65.10%	45.35%	33.11%	81.82%	58.00%	详情 100元	买入定投
050010\|051010	博时特许价值混合A	混合型	1.948011-20	4.84%	10.74%	27.32%	65.08%	16.51%	29.26%	73.00%	172.51%	详情 100元	买入定投
519035\|519036	富国天博创新主题混合	混合型	1.907511-20	8.27%	13.46%	27.93%	57.11%	12.17%	42.04%	68.79%	140.98%	详情 100元	买入定投

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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