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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
001410	信达澳银新能源产业股票	1.951010-11	-0.05%	1.30%	-4.46%	28.95%	19.77%	74.51%	31.61%	85.52%	64.09%	104.25%	0.15%1.50% 100元	买入定投
001956	国联安科技动力	1.160810-11	0.53%	3.41%	-2.03%	28.25%	22.20%	72.02%	7.71%	12.48%	66.78%	16.08%	0.15%1.50% 100元	买入定投
164205	天弘文化新兴产业	1.557110-11	0.36%	4.69%	2.12%	6.60%	17.48%	70.01%	41.26%	39.03%	66.32%	81.06%	0.15%1.50% 100元	买入定投
004851	广发医疗保健股票	1.675510-11	-0.20%	3.95%	10.45%	23.64%	39.10%	69.16%	56.88%	---	79.77%	67.55%	0.15%1.50% 100元	买入定投
000913	农银医疗保健股票	1.543210-11	-0.16%	3.76%	9.44%	25.66%	31.11%	66.85%	53.29%	37.68%	76.55%	54.32%	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519727	交银成长30混合	1.453010-11	0.41%	0.76%	-2.42%	27.01%	19.98%	94.25%	39.31%	35.03%	80.50%	108.35%	0.15%1.50% 100元	买入定投
519778	交银经济新动力混合	1.724510-11	0.50%	1.25%	-2.24%	26.43%	16.99%	87.87%	49.93%	---	74.54%	72.45%	0.15%1.50% 100元	买入定投
001071	华安媒体互联网混合	1.696010-11	-0.93%	-0.06%	-2.25%	34.60%	18.52%	85.76%	65.63%	46.84%	69.60%	69.60%	0.15%1.50% 100元	买入定投
001480	财通成长优选混合	1.226010-11	0.74%	3.46%	-0.97%	35.47%	29.05%	83.81%	28.65%	39.00%	69.34%	22.60%	0.15%1.50% 1000元	买入定投
501046	财通多策略福鑫定开混合	1.437110-11	0.91%	4.04%	-0.57%	34.98%	26.82%	83.16%	---	---	68.52%	43.70%	0.15%1.50% 1000元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
004993	中欧可转债债券A	1.174310-11	0.75%	1.93%	-0.78%	6.55%	3.19%	25.61%	---	---	25.47%	17.43%	0.08%0.80% 100元	买入定投
004994	中欧可转债债券C	1.166710-11	0.75%	1.91%	-0.82%	6.45%	3.03%	25.26%	---	---	25.25%	16.67%	0.00% 100元	买入定投
240018	华宝可转债债券	1.046710-11	0.51%	1.54%	-0.45%	7.84%	3.11%	24.55%	5.45%	3.24%	23.74%	4.67%	0.08%0.80% 100元	买入定投
005461	南方希元转债	1.105010-11	0.51%	2.42%	-0.89%	13.43%	4.23%	24.07%	---	---	28.15%	10.50%	0.08%0.80% 100元	买入定投
470058	汇添富可转换债券A	1.471010-11	0.55%	1.59%	0.27%	6.13%	4.70%	23.51%	17.65%	20.95%	26.37%	73.95%	0.08%0.80% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
161725	招商中证白酒指数分级	0.996010-11	0.48%	0.66%	2.92%	2.29%	15.94%	62.56%	49.97%	155.12%	82.77%	148.54%	0.10%1.00% 100元	买入定投
161033	富国中证智能汽车(LOF)	1.066010-11	-0.47%	1.23%	-1.66%	22.95%	11.86%	58.40%	-4.91%	0.76%	52.72%	6.60%	0.12%1.20% 100元	买入定投
160632	鹏华酒分级	1.169010-11	0.26%	0.52%	2.72%	4.28%	15.40%	58.04%	41.06%	107.02%	76.34%	88.95%	0.12%1.20% 100元	买入定投
002900	南方中证500信息技术联接A	1.002910-11	0.00%	1.49%	-4.27%	23.15%	8.00%	52.60%	1.26%	-0.05%	57.07%	0.29%	0.12%1.20% 100元	买入定投
004347	南方中证500信息技术联接C	0.995010-11	0.00%	1.48%	-4.29%	23.02%	7.79%	52.00%	0.46%	---	56.59%	6.60%	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006308	汇添富全球消费混合人民币A	1.339010-10	0.89%	0.41%	0.33%	6.11%	12.42%	33.87%	---	---	35.95%	33.90%	0.16%1.60% 100元	买入定投
006309	汇添富全球消费混合人民币C	1.323410-10	0.88%	0.39%	0.24%	5.85%	11.89%	32.34%	---	---	34.78%	32.34%	0.00% 100元	买入定投
002891	华夏移动互联混合人民币	1.259010-10	2.44%	1.29%	-2.25%	17.88%	6.51%	27.69%	8.16%	---	32.67%	25.90%	0.15%1.50% 100元	买入定投
001691	南方香港成长(QDII)	1.056010-10	0.96%	2.72%	0.67%	6.45%	3.13%	25.86%	-4.09%	12.22%	28.78%	5.60%	0.16%1.60% 100元	买入定投
320013	诺安全球黄金	0.953010-10	-0.83%	1.28%	-0.10%	8.05%	18.83%	25.23%	18.98%	18.24%	18.09%	3.13%	0.08%0.80% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
004863	泰康现金管家货币C	1.574410-11	4.2840%	3.37%	2.88%	2.81%	0.23%	0.65%	1.29%	2.83%	2.14%	0.00% 1000万	买入定投
004862	泰康现金管家货币B	1.574310-11	4.2830%	3.37%	2.88%	2.81%	0.23%	0.65%	1.29%	2.83%	2.14%	0.00% 500万	买入定投
004861	泰康现金管家货币A	1.511910-11	4.0380%	3.12%	2.63%	2.56%	0.21%	0.59%	1.17%	2.58%	1.95%	0.00% 100元	买入定投
392002	中海货币B	0.716510-11	3.6570%	2.86%	2.59%	2.58%	0.21%	0.60%	1.23%	2.74%	2.01%	0.00% 500万	买入定投
392001	中海货币A	0.651410-11	3.4100%	2.62%	2.34%	2.33%	0.19%	0.54%	1.11%	2.49%	1.82%	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	今年来	申购状态	手续费\|起购金额	操作
660016	农银7天理财债券A	0.593810-11	2.1860%	2.19%	2.17%	2.18%	0.18%	0.56%	1.22%	2.03%	限大额	0.00% 100元	买入
550012	信诚理财7日盈债券A	0.671510-13	2.4130%	---	---	---	0.20%	0.62%	1.33%	2.29%	限大额	0.00% 1000元	买入
001057	华夏理财30天债券A	0.911710-11	2.3120%	2.17%	2.52%	2.57%	0.21%	0.63%	1.26%	2.17%	限大额	0.00% 100元	买入
217025	招商理财7天债券A	0.559510-11	3.0880%	2.57%	2.26%	2.19%	0.18%	0.57%	1.14%	1.86%	限大额	0.00% 1000元	买入
090023	大成月月盈短期理财债券A	0.647110-13	2.3720%	2.25%	2.31%	2.40%	0.19%	0.61%	1.26%	2.09%	限大额	0.00% 100元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	最近保本期	手续费\|起购金额	操作

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	封闭期	约定收益率	最近约定年化收益率	买入开放期	手续费\|起购金额	操作
000317	中海惠利分级债券A	1.003310-11	6个月	一年期定期存款利率(税前)+利差详情	1.50%该收益率为2013-11-21~2019-10-22封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	---	0.00% 100元	买入
000092	信诚新双盈分级债券A	1.002010-11	4个月	一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情	2.50%	---	0.00% 1000元	买入
000429	易方达聚盈分级债券发起式A	1.004910-11	3个月	一年银行定期存款利率(税后)+利差详情	3.00%	---	0.00% 100元	买入
000675	中海惠祥分级债券A	1.000110-11	6个月	一年期定期存款利率(税前)+利差详情	1.50%	---	0.00% 100元	买入
166022	中欧纯债添利分级债券A	1.012010-11	6个月	一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情	3.40%该收益率为2016-12-02~2019-11-29封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2019-12-03	0.035%0.35% 100元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
003072	中融睿祥定期开放债券C	1.075610-11	0.01%	1.66%	2.64%	6.06%	11.30%	4.36%	12个月	09-09～10-14	0.00% 100元	买入
003071	中融睿祥定期开放债券A	1.082810-11	0.01%	1.76%	2.82%	6.40%	12.00%	4.62%	12个月	09-09～10-14	0.06%0.60% 100元	买入
163824	中银盛利定开债(LOF)	1.049010-11	0.00%	2.20%	2.58%	7.29%	11.54%	4.95%	12个月	09-16～10-15	0.08%0.80% 100元	买入
005528	中信建投山西国企债C	1.032410-11	-0.03%	1.51%	3.16%	9.45%	---	6.78%	12个月	09-16～10-18	0.00% 100元	买入
005527	中信建投山西国企债A	1.037110-11	-0.03%	1.62%	3.37%	9.89%	---	7.11%	12个月	09-16～10-18	0.08%0.80% 100元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
007803	兴全合泰混合C	详情基金吧档案	兴全基金	混合型	中高	2019-10-14~2019-10-25	0.00% 详情	前端	任相栋	买入
007802	兴全合泰混合A	详情基金吧档案	兴全基金	混合型	中高	2019-10-14~2019-10-25	1.20% 详情	前端	任相栋	买入
008003	大成通嘉三年定开债券A	详情基金吧档案	大成基金	定开债券	中低	2019-10-11~2019-12-10	0.06% 详情	前端	李富强	买入
008004	大成通嘉三年定开债券C	详情基金吧档案	大成基金	定开债券	中低	2019-10-11~2019-12-10	0.00% 详情	前端	李富强	买入
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	详情基金吧档案	易方达基金	定开债券	中低	2019-10-09~2019-10-29	0.03% 详情	前端	李一硕	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519727\|519728	交银成长30混合	混合型	1.453010-11	-2.42%	27.01%	19.98%	94.25%	39.31%	35.03%	80.50%	108.35%	详情 100元	买入定投
050010\|051010	博时特许价值混合A	混合型	1.914010-11	-2.94%	20.83%	19.48%	67.31%	15.79%	34.32%	69.98%	167.76%	详情 100元	买入定投
000727\|000731	融通健康产业灵活配置混合	混合型	1.458010-11	-0.34%	11.04%	15.53%	66.63%	31.71%	25.91%	67.78%	45.80%	详情 100元	买入定投
001852\|001853	融通中国风1号灵活配置混合	混合型	1.657010-11	2.54%	17.68%	13.88%	60.87%	34.50%	56.47%	69.25%	70.47%	详情 100元	买入定投
000794\|000795	宝盈睿丰创新混合A/B	混合型	1.499010-11	-1.83%	20.31%	13.05%	58.29%	11.70%	-9.97%	45.96%	49.90%	详情 100元	买入定投

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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