净值估算

全部

股票型

混合型

债券型

指数型

QDII

ETF联接

LOF

场内交易基金

基金净值估算  数据日期:2020-10-23
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新 数据来源:东方财富Choice数据
对比 序号 基金代码 基金名称 2020-10-23 估算数据
估算值 | 估算增长率
2020-10-23 公布数据
单位净值 | 日增长率
估算偏差 2020-10-22
单位净值
可购
全部
1 006809 泰康香港银行指数A估算图基金吧档案 -- -- 0.7856 1.43% -0.36% 0.7745 购买
2 006810 泰康香港银行指数C估算图基金吧档案 -- -- 0.7809 1.43% -0.36% 0.7699 购买
3 166402 浦银安盛沪港深基本面100估算图基金吧档案 -- -- 0.9628 1.04% -0.18% 0.9529 购买
4 005702 恒生前海港股通高股息指数估算图基金吧档案 -- -- 0.8355 1.36% -0.55% 0.8243 购买
5 005223 广发中证基建工程指数A估算图基金吧档案 -- -- 0.7542 0.71% 0.01% 0.7489 购买
6 165525 信诚中证基建工程指数LOF估算图基金吧档案 -- -- 0.7070 0.71% 0.01% 0.7020 购买
7 005224 广发中证基建工程指数C估算图基金吧档案 -- -- 0.7521 0.72% 0.00% 0.7467 购买
8 240019 华宝中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 1.1642 0.59% 0.05% 1.1574 购买
9 000646 华润元大量化优选混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.4841 0.24% 0.40% 1.4805 购买
10 160418 华安中证银行指数分级估算图基金吧档案 -- -- 0.9316 0.60% 0.04% 0.9260 购买
11 161029 富国中证银行指数估算图基金吧档案 -- -- 1.2120 0.58% 0.06% 1.2050 购买
12 160517 博时中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 -- -- 1.1981 0.66% -0.02% 1.1903 购买
13 160631 鹏华银行分级估算图基金吧档案 -- -- 0.9810 0.72% -0.08% 0.9740 购买
14 161723 招商中证银行指数分级估算图基金吧档案 -- -- 1.1579 0.63% 0.01% 1.1507 购买
15 168205 中融中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 -- -- 1.0540 0.67% -0.03% 1.0470 购买
16 001594 天弘中证银行指数A估算图基金吧档案 -- -- 1.2477 0.64% 0.00% 1.2398 购买
17 001595 天弘中证银行指数C估算图基金吧档案 -- -- 1.2321 0.64% 0.00% 1.2243 购买
18 004597 南方银行ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 1.2413 0.65% -0.01% 1.2333 购买
19 004598 南方银行ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 1.2250 0.65% -0.01% 1.2171 购买
20 006697 华宝中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 1.1562 0.59% 0.05% 1.1494 购买
21 161121 易方达中证银行指数(LOF)A估算图基金吧档案 -- -- 1.0926 0.66% -0.02% 1.0854 购买
22 007153 添富中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 1.0446 0.66% -0.02% 1.0377 购买
23 007154 添富中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 1.0437 0.67% -0.03% 1.0368 购买
24 007827 华润元大量化优选混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.4715 0.24% 0.40% 1.4680 购买
25 008299 华夏中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 1.0652 0.64% 0.00% 1.0584 购买
26 008298 华夏中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 1.0679 0.64% 0.00% 1.0611 购买
27 009860 易方达中证银行指数(LOF)C估算图基金吧档案 -- -- 1.0919 0.66% -0.02% 1.0847 购买
28 006926 长城量化精选股票估算图基金吧档案 -- -- 1.3280 -0.22% 0.85% 1.3309 购买
29 001583 安信新常态股票估算图基金吧档案 -- -- 1.3480 -0.22% 0.81% 1.3510 购买
30 005576 华泰柏瑞新金融地产混合估算图基金吧档案 -- -- 1.0896 1.11% -0.55% 1.0776 购买
31 002849 金信智能中国2025混合估算图基金吧档案 -- -- 1.1980 0.59% -0.03% 1.1910 购买
32 006819 安信盈利驱动股票C估算图基金吧档案 -- -- 1.6048 -0.17% 0.70% 1.6075 购买
33 006818 安信盈利驱动股票A估算图基金吧档案 -- -- 1.6154 -0.17% 0.70% 1.6182 购买
34 005662 嘉实金融精选股票A估算图基金吧档案 -- -- 1.4161 0.36% 0.16% 1.4110 购买
35 005663 嘉实金融精选股票C估算图基金吧档案 -- -- 1.3974 0.36% 0.16% 1.3924 购买
36 000071 华夏恒生ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 1.3710 0.66% -0.15% 1.3620 购买
37 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 1.1590 0.67% -0.16% 1.1513 购买
38 164705 汇添富恒生指数分级估算图基金吧档案 -- -- 1.0430 0.29% 0.22% 1.0400 购买
39 160924 大成恒生指数估算图基金吧档案 -- -- 0.9130 0.66% -0.15% 0.9070 购买
40 006381 华夏恒生ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 1.3633 0.66% -0.15% 1.3544 购买
41 008477 安信价值驱动三年持有混合估算图基金吧档案 -- -- 1.3105 -0.17% 0.64% 1.3127 购买
42 008116 银华沪深股通精选混合估算图基金吧档案 -- -- 1.1122 -1.01% 1.45% 1.1235 购买
43 110031 易方达恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 1.1276 0.58% -0.20% 1.1211 购买
44 160717 嘉实恒生中国企业估算图基金吧档案 -- -- 0.7810 0.62% -0.24% 0.7762 购买
45 161831 银华恒生国企指数分级估算图基金吧档案 -- -- 0.9187 0.61% -0.23% 0.9131 购买
46 240016 华宝上证180价值联接估算图基金吧档案 -- -- 2.1140 0.43% -0.05% 2.1050 购买
47 005675 易方达恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 1.1442 0.58% -0.20% 1.1376 购买
48 003175 华泰柏瑞多策略混合估算图基金吧档案 -- -- 1.3058 0.35% 0.00% 1.3013 购买
49 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A估算图基金吧档案 -- -- 1.6453 0.37% -0.04% 1.6392 购买
50 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C估算图基金吧档案 -- -- 1.1512 0.37% -0.04% 1.1469 购买
51 001636 万家瑞益灵活配置混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.4757 -0.32% 0.57% 1.4804 购买
52 001635 万家瑞益灵活配置混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.5179 -0.32% 0.57% 1.5227 购买
53 002029 安信动态策略混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.4726 0.05% 0.20% 1.4718 购买
54 001185 安信动态策略混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.4873 0.06% 0.18% 1.4864 购买
55 519212 万家宏观择时多策略混合估算图基金吧档案 -- -- 1.4815 -0.42% 0.65% 1.4877 购买
56 310398 申万菱信沪深300价值指数A估算图基金吧档案 -- -- 1.4091 0.18% 0.03% 1.4065 购买
57 519671 银河沪深300价值指数估算图基金吧档案 -- -- 1.5600 0.19% 0.02% 1.5570 购买
58 501306 汇添富中证港股通(LOF)C估算图基金吧档案 -- -- 0.8098 0.73% -0.52% 0.8039 购买
59 501305 汇添富中证港股通(LOF)A估算图基金吧档案 -- -- 0.8188 0.74% -0.53% 0.8128 购买
60 007800 申万菱信沪深300价值指数C估算图基金吧档案 -- -- 1.1014 0.17% 0.04% 1.0995 购买
61 001142 泰达宏利创盈混合B估算图基金吧档案 -- -- 1.6950 0.06% 0.14% 1.6940 购买
62 001141 泰达宏利创盈混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.7410 0.06% 0.14% 1.7400 购买
63 501302 南方恒指ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 0.9707 0.67% -0.47% 0.9642 购买
64 005659 南方恒指ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 0.9605 0.67% -0.48% 0.9541 购买
65 001418 泰达宏利创益混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.5710 0.06% 0.11% 1.5700 购买
66 002273 泰达宏利创益混合B估算图基金吧档案 -- -- 1.5640 0.06% 0.11% 1.5630 购买
67 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合估算图基金吧档案 -- -- 1.9280 0.47% -0.31% 1.9190 购买
68 001518 万家瑞兴估算图基金吧档案 -- -- 1.7977 -0.39% 0.55% 1.8048 购买
69 004661 银河如意债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0454 -0.49% 0.63% 1.0505 购买
70 009755 景顺长城安鑫回报混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.0233 0.36% -0.22% 1.0196 购买
71 008443 九泰动态策略混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.0657 0.11% 0.03% 1.0645 购买
72 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C估算图基金吧档案 -- -- 0.9997 -0.04% 0.18% 1.0001 购买
73 009499 景顺长城安鑫回报混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.0245 0.36% -0.22% 1.0208 购买
74 008444 九泰动态策略混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.0649 0.10% 0.04% 1.0638 购买
75 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A估算图基金吧档案 -- -- 1.0010 -0.04% 0.18% 1.0014 购买
76 167301 方正富邦保险主题指数分级估算图基金吧档案 -- -- 1.0180 0.10% 0.03% 1.0170 购买
77 002023 红塔红土稳健回报A估算图基金吧档案 -- -- 1.1262 0.31% -0.19% 1.1227 购买
78 002024 红塔红土稳健回报C估算图基金吧档案 -- -- 1.1126 0.31% -0.19% 1.1092 购买
79 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 1.0339 0.15% -0.03% 1.0324 购买
80 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 1.0302 0.15% -0.03% 1.0287 购买
81 519185 万家精选混合估算图基金吧档案 -- -- 1.1688 -0.06% 0.16% 1.1695 购买
82 003592 华泰柏瑞享利混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.2437 -0.16% 0.26% 1.2457 购买
83 005555 南方H股联接C估算图基金吧档案 -- -- 0.9116 0.60% -0.50% 0.9062 购买
84 005554 南方H股联接A估算图基金吧档案 -- -- 0.9214 0.59% -0.49% 0.9160 购买
85 162416 华宝港股通恒生香港35估算图基金吧档案 -- -- 0.8974 0.66% -0.56% 0.8915 购买
86 160628 鹏华地产分级估算图基金吧档案 -- -- 1.1620 0.09% 0.00% 1.1610 购买
87 001304 建信鑫安回报灵活配置混合估算图基金吧档案 -- -- 1.1220 0.00% 0.09% 1.1220 购买
88 519027 海富通上证周期ETF联接估算图基金吧档案 -- -- 1.3980 0.07% 0.01% 1.3970 购买
89 003591 华泰柏瑞享利混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.2493 -0.17% 0.25% 1.2514 购买
90 004702 南方金融混合估算图基金吧档案 -- -- 1.4120 -0.07% 0.15% 1.4130 购买
91 519191 万家新利灵活配置混合估算图基金吧档案 -- -- 1.1421 -0.43% 0.50% 1.1470 购买
92 002060 东方新策略灵活配置混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.2635 -0.17% 0.24% 1.2656 购买
93 001318 东方新策略灵活配置混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.2392 -0.17% 0.24% 1.2413 购买
94 000077 工银信用纯债一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.4910 --- --- --- 购买
95 000078 工银信用纯债两年定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.3790 --- --- --- 购买
96 000074 工银信用纯债一年定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.5360 --- --- --- 购买
97 000240 华安年年盈定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0280 --- --- --- 购买
98 002904 博时安仁一年定开发起式债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0826 --- --- --- 购买
99 002806 浙商汇金聚利一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0530 --- --- --- 购买
100 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0600 --- --- --- 购买
101 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0630 --- --- --- 购买
102 000553 中加纯债一年C估算图基金吧档案 -- -- 1.1700 --- --- --- 购买
103 005431 上银聚增富定期开放债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0131 --- --- --- 购买
104 005631 博时富乾3个月定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0934 --- --- --- 购买
105 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0689 --- --- --- 购买
106 005575 长信稳鑫三个月定开债发起式估算图基金吧档案 -- -- 1.0011 --- --- --- 购买
107 003573 中信建投稳裕定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0880 --- --- --- 购买
108 006171 鹏扬淳利定期开放债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0126 --- --- --- 购买
109 000079 工银信用纯债两年定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.3410 --- --- --- 购买
110 006588 中加聚利纯债定开A估算图基金吧档案 -- -- 1.0359 --- --- --- 购买
111 006589 中加聚利纯债定开C估算图基金吧档案 -- -- 1.0298 --- --- --- 购买
112 000632 中银聚利半年定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0612 --- --- --- 购买
113 006782 国泰信利三个月定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0257 --- --- --- 购买
114 008536 兴银合盛定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0082 --- --- --- 购买
115 008535 兴银合盛定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0039 --- --- --- 购买
116 009207 兴银汇智定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0030 --- --- --- 购买
117 009506 富荣富恒两年定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0029 0.01% 0.03% 1.0028 购买
118 001994 华安年年红债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.0470 --- --- --- 购买
119 000213 泰信鑫益定期开放C估算图基金吧档案 -- -- 1.1750 --- --- --- 购买
120 000251 工银金融地产混合估算图基金吧档案 -- -- 2.5490 -0.12% 0.15% 2.5520 购买
121 000546 兴业定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.1590 --- --- --- 购买
122 000372 中银惠利半年定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0390 --- --- --- 购买
123 000351 国富恒丰定期债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0030 --- --- --- 购买
124 000728 工银目标收益一年定开C估算图基金吧档案 -- -- 1.2260 --- --- --- 购买
125 000416 大摩添利18个月定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.3230 --- --- --- 购买
126 161721 招商沪深300地产等权重分级估算图基金吧档案 -- -- 0.9252 0.00% 0.03% 0.9252 购买
127 519953 长信富海纯债一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0770 --- --- --- 购买
128 000552 中加纯债一年A估算图基金吧档案 -- -- 1.1800 --- --- --- 购买
129 160135 南方中证高铁产业指数分级估算图基金吧档案 -- -- 0.6769 0.03% 0.00% 0.6767 购买
130 160639 鹏华高铁分级估算图基金吧档案 -- -- 0.8300 0.00% 0.03% 0.8300 购买
131 164820 工银中证高铁产业指数分级估算图基金吧档案 -- -- 0.8994 0.01% 0.02% 0.8993 购买
132 519940 长信富全纯债一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0389 --- --- --- 购买
133 002356 博时安泰18个月定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.1270 --- --- --- 购买
134 001976 海富通一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.5980 --- --- --- 购买
135 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0352 --- --- --- 购买
136 000268 广发集利一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0740 --- --- --- 购买
137 002756 招商招兴3个月定开A估算图基金吧档案 -- -- 1.0616 --- --- --- 购买
138 002905 博时安仁一年定开发起式债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.0689 --- --- --- 购买
139 001964 诺安泰鑫一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0050 --- --- --- 购买
140 002948 华安聚利18个月定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.1361 --- --- --- 购买
141 002985 中银季季红定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0291 --- --- --- 购买
142 003200 长盛盛琪一年债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.0104 --- --- --- 购买
143 519941 长信富全纯债一年定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0413 --- --- --- 购买
144 519051 海富通一年定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.5720 --- --- --- 购买
145 002757 招商招兴3个月定开C估算图基金吧档案 -- -- 1.0594 --- --- --- 购买
146 002859 长信富平纯债一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0238 --- --- --- 购买
147 002858 长信富平纯债一年定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0240 --- --- --- 购买
148 003179 山西裕利定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0820 --- --- --- 购买
149 003213 中银悦享定期开放债券发起式估算图基金吧档案 -- -- 1.0522 --- --- --- 购买
150 003565 博时安诚3个月定开债C估算图基金吧档案 -- -- 0.9940 --- --- --- 购买
151 003310 兴业启元一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.1302 --- --- --- 购买
152 002357 博时安泰18个月定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.1110 --- --- --- 购买
153 519944 长信富安纯债半年定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0180 --- --- --- 购买
154 003419 中欧弘安一年定期开放债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0389 --- --- --- 购买
155 003651 博时丰达纯债6个月定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0005 --- --- --- 购买
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