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数据日期：2019-11-12

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-11-12		2019-11-11		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	161611	融通内需驱动混合估值图基金吧	1.2250	1.3450	1.2060	1.3260	0.0190	1.58%	开放	开放	0.15%	购买
		2	005668	融通新能源汽车主题精选混估值图基金吧	1.1909	1.1909	1.1728	1.1728	0.0181	1.54%	开放	开放	0.15%	购买
		3	001471	融通新能源灵活配置混合估值图基金吧	1.2670	1.3870	1.2510	1.3710	0.0160	1.28%	开放	开放	0.15%	购买
		4	004851	广发医疗保健股票估值图基金吧	1.7610	1.7610	1.7396	1.7396	0.0214	1.23%	开放	开放	0.15%	购买
		5	005702	恒生前海港股通高股息指数估值图基金吧	0.9910	0.9910	0.9792	0.9792	0.0118	1.21%	开放	开放	0.12%	购买
		6	006595	广发港股通优质增长混合估值图基金吧	1.1145	1.1145	1.1016	1.1016	0.0129	1.17%	开放	开放	0.15%	购买
		7	006205	汇添富沪港深优势定开估值图基金吧	1.1720	1.1720	1.1585	1.1585	0.0135	1.17%	暂停	暂停	0.15%	购买
		8	161605	融通蓝筹成长混合估值图基金吧	1.3150	3.0280	1.3000	3.0130	0.0150	1.15%	开放	开放	0.16%	购买
		9	001790	国泰智能汽车股票估值图基金吧	0.8850	0.8850	0.8750	0.8750	0.0100	1.14%	开放	开放	0.15%	购买
		10	161032	富国中证煤炭指数分级估值图基金吧	0.9120	0.5950	0.9020	0.5890	0.0100	1.11%	开放	开放	0.00%	购买
		11	000780	鹏华医疗保健股票估值图基金吧	1.5600	1.5600	1.5430	1.5430	0.0170	1.10%	开放	开放	0.15%	购买
		12	005847	富国沪港深业绩驱动混合型估值图基金吧	1.1945	1.1945	1.1817	1.1817	0.0128	1.08%	开放	开放	0.15%	购买
		13	161724	招商中证煤炭等权指数分级估值图基金吧	0.8246	0.6011	0.8160	0.5954	0.0086	1.05%	限大额	开放	0.10%	购买
		14	005812	鹏华产业精选估值图基金吧	1.2569	1.2569	1.2438	1.2438	0.0131	1.05%	开放	开放	0.15%	购买
		15	005051	上投标普港股通低波红利指估值图基金吧	0.9616	0.9616	0.9518	0.9518	0.0098	1.03%	开放	开放	0.10%	购买
		16	005052	上投标普港股通低波红利指估值图基金吧	0.9543	0.9543	0.9446	0.9446	0.0097	1.03%	开放	开放	0.00%	购买
		17	005504	添富沪港深大盘价值混合估值图基金吧	0.9590	0.9590	0.9494	0.9494	0.0096	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		18	003096	中欧医疗健康混合C 估值图基金吧	1.7990	1.8740	1.7810	1.8560	0.0180	1.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		19	003095	中欧医疗健康混合A 估值图基金吧	1.8000	1.8750	1.7820	1.8570	0.0180	1.01%	限大额	开放	0.15%	购买
		20	005644	广发沪港深龙头混合估值图基金吧	0.9239	0.9239	0.9148	0.9148	0.0091	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		21	004532	民生加银中证港股通指数A 估值图基金吧	0.9596	0.9596	0.9502	0.9502	0.0094	0.99%	开放	开放	0.12%	购买
		22	006675	宝盈品牌消费股票A 估值图基金吧	1.1460	1.1460	1.1348	1.1348	0.0112	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		23	004533	民生加银中证港股通指数C 估值图基金吧	0.9538	0.9538	0.9445	0.9445	0.0093	0.98%	开放	开放	0.00%	购买
		24	007553	中信建投医改混合C 估值图基金吧	1.1300	1.1300	1.1190	1.1190	0.0110	0.98%	开放	开放	0.00%	购买
		25	006676	宝盈品牌消费股票C 估值图基金吧	1.1419	1.1419	1.1308	1.1308	0.0111	0.98%	开放	开放	0.00%	购买
		26	002408	中信建投医改混合A 估值图基金吧	1.3510	1.3510	1.3380	1.3380	0.0130	0.97%	开放	开放	0.12%	购买
		27	168204	中融中证煤炭指数分级估值图基金吧	0.8390	0.6130	0.8310	0.6080	0.0080	0.96%	开放	开放	0.00%	购买
		28	002300	长盛医疗行业量化配置股票估值图基金吧	1.3280	1.3280	1.3160	1.3160	0.0120	0.91%	开放	开放	0.15%	购买
		29	501308	银河中证沪港深高股息C 估值图基金吧	0.9692	0.9692	0.9605	0.9605	0.0087	0.91%	开放	开放	0.00%	购买
		30	000854	鹏华养老产业股票估值图基金吧	2.2360	2.2360	2.2160	2.2160	0.0200	0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		31	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9727	0.9727	0.9640	0.9640	0.0087	0.90%	开放	开放	0.10%	购买
		32	501305	汇添富中证港股通(LOF 估值图基金吧	0.9226	0.9226	0.9144	0.9144	0.0082	0.90%	开放	开放	0.10%	购买
		33	000831	工银医疗保健股票估值图基金吧	1.9170	1.9170	1.9000	1.9000	0.0170	0.89%	开放	开放	0.15%	购买
		34	002121	广发沪港深新起点股票估值图基金吧	1.3540	1.4390	1.3420	1.4270	0.0120	0.89%	开放	开放	0.15%	购买
		35	501306	汇添富中证港股通(LOF 估值图基金吧	0.9159	0.9159	0.9078	0.9078	0.0081	0.89%	开放	开放	0.00%	购买
		36	004986	鹏华策略回报混合估值图基金吧	1.1968	1.4168	1.1864	1.4064	0.0104	0.88%	开放	开放	0.15%	购买
		37	519931	长信港股通指数估值图基金吧	1.1520	1.2160	1.1420	1.2060	0.0100	0.88%	开放	开放	0.12%	购买
		38	006228	中欧医疗创新股票A 估值图基金吧	1.2922	1.2922	1.2810	1.2810	0.0112	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		39	006229	中欧医疗创新股票C 估值图基金吧	1.2844	1.2844	1.2733	1.2733	0.0111	0.87%	开放	开放	0.00%	购买
		40	005707	富国港股通量化精选股票型估值图基金吧	0.9755	0.9755	0.9671	0.9671	0.0084	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		41	006781	汇丰晋信港股通精选股票估值图基金吧	1.0009	1.0009	0.9924	0.9924	0.0085	0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		42	006659	财通中证香港红利等权指数估值图基金吧	0.9982	0.9982	0.9898	0.9898	0.0084	0.85%	开放	开放	0.00%	购买
		43	006658	财通中证香港红利等权指数估值图基金吧	0.9999	0.9999	0.9915	0.9915	0.0084	0.85%	开放	开放	0.12%	购买
		44	006579	泰康中证港股通非银指数C 估值图基金吧	1.1645	1.1645	1.1548	1.1548	0.0097	0.84%	开放	开放	0.00%	购买
		45	006578	泰康中证港股通非银指数A 估值图基金吧	1.1672	1.1672	1.1575	1.1575	0.0097	0.84%	开放	开放	0.10%	购买
		46	004680	前海开源裕瑞混合A 估值图基金吧	1.1154	1.1154	1.1062	1.1062	0.0092	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		47	006190	前海开源裕瑞混合C 估值图基金吧	1.1247	1.1247	1.1155	1.1155	0.0092	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		48	001643	汇丰晋信智造先锋股票A 估值图基金吧	1.0533	1.0533	1.0447	1.0447	0.0086	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		49	006477	中邮沪港深精选混合估值图基金吧	1.0410	1.0410	1.0325	1.0325	0.0085	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		50	005777	广发科技动力股票估值图基金吧	1.2630	1.2630	1.2527	1.2527	0.0103	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		51	001644	汇丰晋信智造先锋股票C 估值图基金吧	1.0327	1.0327	1.0243	1.0243	0.0084	0.82%	开放	开放	0.00%	购买
		52	005701	上投摩根香港精选港股通估值图基金吧	1.0221	1.0221	1.0138	1.0138	0.0083	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		53	160322	华夏港股通精选股票LOF 估值图基金吧	1.1115	1.1615	1.1025	1.1525	0.0090	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		54	004041	金鹰医疗健康产业C 估值图基金吧	1.3161	1.3161	1.3055	1.3055	0.0106	0.81%	开放	开放	0.00%	购买
		55	070099	嘉实优质企业混合估值图基金吧	1.7440	2.9570	1.7300	2.9430	0.0140	0.81%	开放	开放	0.15%	购买
		56	004040	金鹰医疗健康产业A 估值图基金吧	1.2543	1.2543	1.2443	1.2443	0.0100	0.80%	开放	开放	0.12%	购买
		57	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	1.8850	4.6310	1.8703	4.6163	0.0147	0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		58	003580	泰康沪港深价值优选混合估值图基金吧	1.2255	1.2255	1.2160	1.2160	0.0095	0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		59	206007	鹏华消费优选混合估值图基金吧	2.8470	2.8470	2.8250	2.8250	0.0220	0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		60	164401	前海开源健康分级估值图基金吧	1.0360	1.1510	1.0280	1.1430	0.0080	0.78%	开放	开放	0.12%	购买
		61	004483	泰达宏利港股通股票C 估值图基金吧	1.2075	1.2075	1.1982	1.1982	0.0093	0.78%	开放	开放	0.00%	购买
		62	005554	南方H股联接A 估值图基金吧	0.9870	0.9870	0.9795	0.9795	0.0075	0.77%	开放	开放	0.12%	购买
		63	001117	中欧精选定期开放混合A 估值图基金吧	1.1860	1.1860	1.1770	1.1770	0.0090	0.76%	暂停	暂停	0.15%	购买
		64	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.8437	0.8437	0.8373	0.8373	0.0064	0.76%	开放	开放	0.15%	购买
		65	110031	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.2137	1.2137	1.2045	1.2045	0.0092	0.76%	开放	开放	0.12%	购买
		66	006930	泰康港股通TMT指数A 估值图基金吧	0.9246	0.9246	0.9176	0.9176	0.0070	0.76%	开放	开放	0.10%	购买
		67	001890	中欧精选定期开放混合E 估值图基金吧	1.1900	1.1900	1.1810	1.1810	0.0090	0.76%	暂停	暂停	---	购买
		68	005555	南方H股联接C 估值图基金吧	0.9801	0.9801	0.9727	0.9727	0.0074	0.76%	开放	开放	0.00%	购买
		69	540008	汇丰晋信低碳先锋股票估值图基金吧	1.0606	1.1606	1.0526	1.1526	0.0080	0.76%	开放	开放	0.15%	购买
		70	005675	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.2342	1.2342	1.2249	1.2249	0.0093	0.76%	开放	开放	0.00%	购买
		71	007512	工银沪港深股票C 估值图基金吧	1.0923	1.0923	1.0841	1.0841	0.0082	0.76%	暂停	暂停	---	购买
		72	005197	工银沪港深精选混合A 估值图基金吧	0.9334	0.9334	0.9264	0.9264	0.0070	0.76%	开放	开放	0.15%	购买
		73	006931	泰康港股通TMT指数C 估值图基金吧	0.9223	0.9223	0.9154	0.9154	0.0069	0.75%	开放	开放	0.00%	购买
		74	210008	金鹰策略配置混合估值图基金吧	1.0722	1.6722	1.0642	1.6642	0.0080	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		75	005255	浦银安盛港股通量化混合估值图基金吧	0.9664	0.9664	0.9592	0.9592	0.0072	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		76	005198	工银沪港深精选混合C 估值图基金吧	0.9268	0.9268	0.9199	0.9199	0.0069	0.75%	开放	开放	0.00%	购买
		77	006136	广发估值优势混合估值图基金吧	1.5009	1.5009	1.4898	1.4898	0.0111	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		78	180012	银华富裕主题混合估值图基金吧	3.6424	4.5954	3.6156	4.5686	0.0268	0.74%	开放	开放	0.15%	购买
		79	002387	工银沪港深股票A 估值图基金吧	1.0888	1.1568	1.0808	1.1488	0.0080	0.74%	开放	开放	0.15%	购买
		80	006106	景顺长城量化港股通股票估值图基金吧	0.9779	0.9779	0.9708	0.9708	0.0071	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		81	005354	富国沪港深行业精选混合估值图基金吧	1.1060	1.1060	1.0980	1.0980	0.0080	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		82	005598	广发中小盘精选混合估值图基金吧	1.0100	1.0100	1.0027	1.0027	0.0073	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		83	002860	前海开源沪港深新机遇混合估值图基金吧	0.9720	1.0720	0.9650	1.0650	0.0070	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		84	501309	国泰恒生港股通指数(LO 估值图基金吧	1.0050	1.0050	0.9978	0.9978	0.0072	0.72%	开放	开放	0.12%	购买
		85	004482	泰达宏利港股通股票A 估值图基金吧	1.1743	1.1743	1.1659	1.1659	0.0084	0.72%	开放	开放	0.12%	购买
		86	006787	泰康港股通大消费指数C 估值图基金吧	1.0243	1.0243	1.0170	1.0170	0.0073	0.72%	开放	开放	0.00%	购买
		87	160211	国泰中小盘成长混合(LO 估值图基金吧	2.3880	3.4540	2.3710	3.4340	0.0170	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		88	006786	泰康港股通大消费指数A 估值图基金吧	1.0267	1.0267	1.0194	1.0194	0.0073	0.72%	开放	开放	0.10%	购买
		89	160212	国泰估值优势混合(LOF 估值图基金吧	2.3950	2.3950	2.3780	2.3780	0.0170	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		90	004996	广发恒生中型股指数C 估值图基金吧	0.8906	0.8906	0.8843	0.8843	0.0063	0.71%	开放	开放	0.00%	购买
		91	519021	国泰金鼎价值混合估值图基金吧	0.5660	2.5420	0.5620	2.5360	0.0040	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		92	501303	广发恒生中型股指数A 估值图基金吧	0.8955	0.8955	0.8892	0.8892	0.0063	0.71%	开放	开放	0.12%	购买
		93	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.5690	5.1090	0.5650	5.0970	0.0040	0.71%	开放	开放	0.12%	购买
		94	005572	中银证券新能源混合C 估值图基金吧	1.0265	1.0265	1.0193	1.0193	0.0072	0.71%	开放	开放	0.00%	购买
		95	005571	中银证券新能源混合A 估值图基金吧	1.0308	1.0308	1.0236	1.0236	0.0072	0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		96	006537	恒生前海港股通精选混合估值图基金吧	1.0051	1.0051	0.9981	0.9981	0.0070	0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		97	005814	华安CES港股通ETF联估值图基金吧	0.9960	0.9960	0.9891	0.9891	0.0069	0.70%	开放	开放	0.00%	购买
		98	005813	华安CES港股通ETF联估值图基金吧	0.9823	0.9823	0.9755	0.9755	0.0068	0.70%	开放	开放	0.12%	购买
		99	110033	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1734	0.1734	0.1722	0.1722	0.0012	0.70%	开放	开放	---	购买
		100	110032	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1734	0.1734	0.1722	0.1722	0.0012	0.70%	开放	开放	---	购买
		101	000649	长城久鑫灵活配置估值图基金吧	1.1753	1.4388	1.1672	1.4289	0.0081	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		102	163001	长信医疗保健混合(LOF 估值图基金吧	1.1640	1.7040	1.1560	1.6960	0.0080	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		103	398061	中海消费混合估值图基金吧	2.9260	3.1360	2.9060	3.1160	0.0200	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		104	502056	广发医疗指数分级估值图基金吧	1.2623	0.8792	1.2537	0.8736	0.0086	0.69%	限大额	开放	0.05%	购买
		105	002653	泰康沪港深精选混合估值图基金吧	1.1948	1.3208	1.1868	1.3128	0.0080	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		106	161831	银华恒生国企指数分级估值图基金吧	1.0008	1.1279	0.9941	1.1212	0.0067	0.67%	限大额	开放	0.12%	购买
		107	001717	工银前沿医疗股票估值图基金吧	1.9550	1.9550	1.9420	1.9420	0.0130	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		108	004272	中融量化小盘股票A 估值图基金吧	0.8590	0.8590	0.8533	0.8533	0.0057	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		109	162412	华宝中证医疗指数分级估值图基金吧	1.1517	0.4723	1.1441	0.4692	0.0076	0.66%	开放	开放	0.12%	购买
		110	005544	银华瑞和灵活配置混合估值图基金吧	1.3362	1.3362	1.3274	1.3274	0.0088	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		111	004273	中融量化小盘股票C 估值图基金吧	0.8506	0.8506	0.8450	0.8450	0.0056	0.66%	开放	开放	0.00%	购买
		112	007578	宝盈新锐混合C 估值图基金吧	1.8230	1.8230	1.8110	1.8110	0.0120	0.66%	开放	开放	0.00%	购买
		113	001543	宝盈新锐混合A 估值图基金吧	1.8260	1.8260	1.8140	1.8140	0.0120	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		114	470006	汇添富医药保健混合A 估值图基金吧	1.6750	2.0540	1.6640	2.0430	0.0110	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		115	005583	易方达港股通红利混合估值图基金吧	0.8693	0.8693	0.8636	0.8636	0.0057	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		116	005374	中加紫金灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9025	0.9025	0.8966	0.8966	0.0059	0.66%	开放	开放	0.00%	购买
		117	005373	中加紫金灵活配置混合A 估值图基金吧	0.9072	0.9072	0.9013	0.9013	0.0059	0.65%	开放	开放	0.08%	购买
		118	000711	嘉实医疗保健股票估值图基金吧	1.8620	1.8620	1.8500	1.8500	0.0120	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		119	020015	国泰区位优势混合估值图基金吧	2.7960	2.8410	2.7780	2.8230	0.0180	0.65%	限大额	开放	0.15%	购买
		120	007883	易方达沪深300医药联接估值图基金吧	1.1767	1.1767	1.1692	1.1692	0.0075	0.64%	开放	开放	0.00%	购买
		121	001344	易方达沪深300医药联接估值图基金吧	1.1773	1.1773	1.1698	1.1698	0.0075	0.64%	开放	开放	0.10%	购买
		122	007291	汇丰晋信港股通双核策略混估值图基金吧	1.0999	1.0999	1.0929	1.0929	0.0070	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		123	000452	南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧	2.0450	2.2600	2.0320	2.2470	0.0130	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		124	000073	上投摩根成长动力混合估值图基金吧	1.4170	1.4170	1.4080	1.4080	0.0090	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		125	160813	长盛同盛成长优选(LOF 估值图基金吧	0.7900	3.2270	0.7850	3.2210	0.0050	0.64%	限大额	开放	0.15%	购买
		126	005269	华泰柏瑞港股通量化混合估值图基金吧	0.9013	0.9013	0.8956	0.8956	0.0057	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		127	005044	国寿安保健康科学混合C 估值图基金吧	1.0781	1.0781	1.0714	1.0714	0.0067	0.63%	开放	开放	0.00%	购买
		128	450009	国富中小盘股票估值图基金吧	1.7720	2.6120	1.7610	2.6010	0.0110	0.62%	限大额	开放	0.15%	购买
		129	007139	富国民裕进取沪港深成长估值图基金吧	1.1300	1.1300	1.1230	1.1230	0.0070	0.62%	开放	开放	0.15%	购买
		130	501023	鹏华香港中小企业指数LO 估值图基金吧	1.0504	1.0504	1.0439	1.0439	0.0065	0.62%	开放	开放	0.12%	购买
		131	005043	国寿安保健康科学混合A 估值图基金吧	1.0869	1.0869	1.0802	1.0802	0.0067	0.62%	开放	开放	0.15%	购买
		132	005770	信达澳银中证沪港深高股息估值图基金吧	0.9903	0.9903	0.9842	0.9842	0.0061	0.62%	开放	开放	0.10%	购买
		133	006002	工银医药健康股票A 估值图基金吧	1.6299	1.6299	1.6199	1.6199	0.0100	0.62%	开放	开放	0.15%	购买
		134	110011	易方达中小盘混合估值图基金吧	5.4479	5.8379	5.4148	5.8048	0.0331	0.61%	限大额	开放	0.15%	购买
		135	006003	工银医药健康股票C 估值图基金吧	1.6159	1.6159	1.6061	1.6061	0.0098	0.61%	开放	开放	0.00%	购买
		136	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.6500	4.0200	1.6400	4.0100	0.0100	0.61%	开放	开放	0.15%	购买
		137	005734	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.2569	1.2569	1.2493	1.2493	0.0076	0.61%	开放	开放	---	购买
		138	006923	前海开源沪港深非周期股票估值图基金吧	1.0751	1.0751	1.0686	1.0686	0.0065	0.61%	开放	开放	0.15%	购买
		139	000948	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.2628	1.2628	1.2552	1.2552	0.0076	0.61%	开放	开放	0.12%	购买
		140	003516	国泰融安多策略灵活配置混估值图基金吧	1.6620	1.6620	1.6520	1.6520	0.0100	0.61%	开放	开放	0.15%	购买
		141	160924	大成恒生指数估值图基金吧	1.0030	1.0030	0.9970	0.9970	0.0060	0.60%	开放	开放	0.12%	购买
		142	004785	中融量化多因子混合C 估值图基金吧	0.9203	0.9203	0.9148	0.9148	0.0055	0.60%	开放	开放	0.00%	购买
		143	160922	大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧	1.0060	1.0060	1.0000	1.0000	0.0060	0.60%	开放	开放	0.12%	购买
		144	006924	前海开源沪港深非周期股票估值图基金吧	1.0732	1.0732	1.0668	1.0668	0.0064	0.60%	开放	开放	0.00%	购买
		145	004065	中融量化多因子混合A 估值图基金吧	0.8100	0.8100	0.8052	0.8052	0.0048	0.60%	开放	开放	0.15%	购买
		146	213008	宝盈资源优选混合估值图基金吧	1.4708	2.3960	1.4621	2.3866	0.0087	0.60%	开放	开放	0.15%	购买
		147	160632	鹏华酒分级估值图基金吧	1.1880	1.6900	1.1810	1.6860	0.0070	0.59%	开放	开放	0.12%	购买
		148	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	1.1719	1.1719	1.1650	1.1650	0.0069	0.59%	开放	开放	0.00%	购买
		149	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	1.1763	1.1763	1.1694	1.1694	0.0069	0.59%	开放	开放	0.10%	购买
		150	001824	博时沪港深成长企业估值图基金吧	1.1970	1.1970	1.1900	1.1900	0.0070	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		151	007473	华夏创蓝筹ETF联接C 估值图基金吧	1.1068	1.1068	1.1004	1.1004	0.0064	0.58%	开放	开放	0.00%	购买
		152	213002	宝盈泛沿海增长混合估值图基金吧	0.6938	2.3995	0.6898	2.3926	0.0040	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		153	501302	南方恒指ETF联接A 估值图基金吧	1.0803	1.0803	1.0741	1.0741	0.0062	0.58%	开放	开放	0.12%	购买
		154	080015	长盛中小盘精选混合估值图基金吧	0.6990	0.6990	0.6950	0.6950	0.0040	0.58%	开放	开放	0.12%	购买
		155	001605	国富沪港深成长精选股票估值图基金吧	1.3990	1.3990	1.3910	1.3910	0.0080	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		156	005450	华夏稳盛灵活配置混合估值图基金吧	1.1929	1.1929	1.1861	1.1861	0.0068	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		157	005659	南方恒指ETF联接C 估值图基金吧	1.0729	1.0729	1.0668	1.0668	0.0061	0.57%	开放	开放	0.00%	购买
		158	007472	华夏创蓝筹ETF联接A 估值图基金吧	1.1084	1.1084	1.1021	1.1021	0.0063	0.57%	开放	开放	0.12%	购买
		159	007084	天治转型升级混合估值图基金吧	1.0586	1.0586	1.0526	1.0526	0.0060	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		160	519915	富国消费主题混合估值图基金吧	1.5950	1.5950	1.5860	1.5860	0.0090	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		161	001703	银华沪港深增长股票估值图基金吧	1.5960	1.6660	1.5870	1.6570	0.0090	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		162	090013	大成竞争优势混合估值图基金吧	1.0640	2.0740	1.0580	2.0680	0.0060	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		163	003702	平安中证沪港深高股息估值图基金吧	0.9576	0.9576	0.9522	0.9522	0.0054	0.57%	开放	开放	0.12%	购买
		164	007369	浙商沪港深精选混合C 估值图基金吧	1.1032	1.1032	1.0970	1.0970	0.0062	0.57%	开放	开放	0.00%	购买
		165	005689	中银医疗保健混合估值图基金吧	1.5334	1.5614	1.5248	1.5528	0.0086	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		166	007368	浙商沪港深精选混合A 估值图基金吧	1.1068	1.1068	1.1006	1.1006	0.0062	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		167	006103	凯石淳行业精选混合A 估值图基金吧	0.9137	0.9137	0.9086	0.9086	0.0051	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		168	003835	鹏华沪深港新兴成长混合估值图基金吧	1.4390	1.4390	1.4310	1.4310	0.0080	0.56%	限大额	开放	0.15%	购买
		169	160105	南方积极配置混合(LOF 估值图基金吧	0.9739	3.0995	0.9685	3.0941	0.0054	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		170	003230	创金合信医疗保健股票A 估值图基金吧	1.5891	1.5382	1.5803	1.5297	0.0088	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		171	006671	广发消费升级股票估值图基金吧	1.1464	1.1464	1.1401	1.1401	0.0063	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		172	003231	创金合信医疗保健股票C 估值图基金吧	1.5844	1.4471	1.5757	1.4392	0.0087	0.55%	开放	开放	0.00%	购买
		173	162717	广发再融资主题估值图基金吧	1.0950	1.0950	1.0890	1.0890	0.0060	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		174	004075	交银医药创新股票估值图基金吧	1.7476	1.7476	1.7381	1.7381	0.0095	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		175	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	1.1080	4.4680	1.1020	4.4620	0.0060	0.54%	开放	开放	0.12%	购买
		176	006113	汇添富创新医药混合估值图基金吧	1.6311	1.6311	1.6223	1.6223	0.0088	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		177	004098	前海开源港股通股息率50 估值图基金吧	0.9473	0.9473	0.9422	0.9422	0.0051	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		178	006605	嘉实消费精选股票C 估值图基金吧	1.0974	1.0974	1.0915	1.0915	0.0059	0.54%	开放	开放	0.00%	购买
		179	006195	国金量化多因子估值图基金吧	1.0997	1.0997	1.0938	1.0938	0.0059	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		180	005143	中融沪港深大消费主题C 估值图基金吧	0.8258	0.8258	0.8214	0.8214	0.0044	0.54%	开放	开放	0.00%	购买
		181	501021	华宝香港中小(QDII-估值图基金吧	1.4568	1.4568	1.4491	1.4491	0.0077	0.53%	开放	开放	0.10%	购买
		182	001656	农银中国优势灵活配置混合估值图基金吧	1.0619	1.0619	1.0563	1.0563	0.0056	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		183	006604	嘉实消费精选股票A 估值图基金吧	1.1026	1.1026	1.0968	1.0968	0.0058	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		184	002443	前海开源沪港深龙头精选混估值图基金吧	1.1410	1.3230	1.1350	1.3170	0.0060	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		185	005570	中融智选红利股票C 估值图基金吧	1.0459	1.0459	1.0404	1.0404	0.0055	0.53%	开放	开放	0.00%	购买
		186	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	1.4505	1.4505	1.4429	1.4429	0.0076	0.53%	开放	开放	0.00%	购买
		187	005569	中融智选红利股票A 估值图基金吧	1.0522	1.0522	1.0467	1.0467	0.0055	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		188	006817	泰康港股通地产指数C 估值图基金吧	1.0141	1.0141	1.0088	1.0088	0.0053	0.53%	开放	开放	0.00%	购买
		189	006816	泰康港股通地产指数A 估值图基金吧	1.0162	1.0162	1.0109	1.0109	0.0053	0.52%	开放	开放	0.10%	购买
		190	168101	九泰锐智定增混合估值图基金吧	1.1540	1.3910	1.1480	1.3850	0.0060	0.52%	暂停	暂停	0.15%	购买
		191	001171	工银养老产业股票估值图基金吧	0.9650	0.9650	0.9600	0.9600	0.0050	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		192	005142	中融沪港深大消费主题A 估值图基金吧	0.8301	0.8301	0.8258	0.8258	0.0043	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		193	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.9400	1.9400	1.9300	1.9300	0.0100	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		194	005883	华宝港股通香港精选混合估值图基金吧	1.0685	1.0685	1.0630	1.0630	0.0055	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		195	003359	大成360互联网+大数据估值图基金吧	0.9730	0.9730	0.9680	0.9680	0.0050	0.52%	开放	开放	0.00%	购买
		196	162703	广发小盘成长混合(LOF 估值图基金吧	1.7752	4.1132	1.7661	4.1041	0.0091	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		197	004510	九泰久盛量化先锋混合C 估值图基金吧	0.9760	1.1570	0.9710	1.1520	0.0050	0.51%	限大额	开放	0.00%	购买
		198	006347	安信量化优选股票C 估值图基金吧	1.2999	1.2999	1.2933	1.2933	0.0066	0.51%	开放	开放	0.00%	购买
		199	006346	安信量化优选股票A 估值图基金吧	1.3039	1.3039	1.2973	1.2973	0.0066	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		200	002236	大成360互联网+大数据估值图基金吧	0.9880	0.9880	0.9830	0.9830	0.0050	0.51%	开放	开放	0.12%	购买

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