开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-02-102021-02-09日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1008438九泰行业优选混合C估值图基金吧1.40241.40241.22461.22460.177814.52%限大额开放
2008437九泰行业优选混合A估值图基金吧1.40221.40221.22441.22440.177814.52%限大额开放
3161725招商中证白酒指数(LOF)估值图基金吧1.61983.25091.54393.17500.07594.92%开放开放
4003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧3.42473.25933.26553.10780.15924.88%开放开放
5003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧3.36333.17563.20713.02810.15624.87%开放开放
6001135益民品质升级混合估值图基金吧1.51001.51001.44001.44000.07004.86%开放开放
7560003益民创新优势混合估值图基金吧1.93801.95801.85291.87290.08514.59%开放开放
8008442九泰科新优享混合C估值图基金吧1.33741.33741.28041.28040.05704.45%限大额开放
9008441九泰科新优享混合A估值图基金吧1.33171.33171.27501.27500.05674.45%限大额开放
10002264华夏乐享健康混合估值图基金吧2.54502.54502.43702.43700.10804.43%开放开放
11560002益民红利成长混合估值图基金吧0.98832.36750.94642.29180.04194.43%开放开放
12005450华夏稳盛灵活配置混合估值图基金吧2.56082.56082.45272.45270.10814.41%开放开放
13006689方正富邦信泓混合A估值图基金吧1.70421.70421.63221.63220.07204.41%开放开放
14008182方正富邦信泓混合C估值图基金吧1.66551.66551.59511.59510.07044.41%开放开放
15110022易方达消费行业股票估值图基金吧6.12906.12905.87205.87200.25704.38%开放开放
16009330鹏华成长价值混合A估值图基金吧1.57271.57271.50771.50770.06504.31%开放开放
17009331鹏华成长价值混合C估值图基金吧1.56351.56351.49891.49890.06464.31%开放开放
18008260长城价值优选混合估值图基金吧2.01922.10201.93592.01870.08334.30%开放开放
19008293农银汇理创新医疗混合估值图基金吧1.92071.92071.84191.84190.07884.28%开放开放
20160632鹏华酒估值图基金吧1.20202.45401.15302.42200.04904.25%开放开放
21161132易方达科顺定开混合估值图基金吧2.65892.65892.55122.55120.10774.22%暂停暂停
22007047长城核心优势混合估值图基金吧2.61402.66402.50972.55970.10434.16%开放开放
23200008长城品牌优选混合估值图基金吧2.98653.14952.86763.03060.11894.15%开放开放
24004987诺德新享灵活配置混合估值图基金吧2.76172.76172.65192.65190.10984.14%开放开放
25005241中欧时代智慧混合A估值图基金吧2.82862.92922.71712.81770.11154.10%开放开放
26005242中欧时代智慧混合C估值图基金吧2.75292.85352.64442.74500.10854.10%开放开放
27006921南方智诚混合估值图基金吧2.44032.44032.34472.34470.09564.08%开放开放
28009855中加新兴成长混合A估值图基金吧1.36471.36471.31131.31130.05344.07%暂停暂停
29009856中加新兴成长混合C估值图基金吧1.36121.36121.30801.30800.05324.07%暂停暂停
30010371大成成长进取混合A估值图基金吧1.30181.30181.25091.25090.05094.07%开放开放
31010372大成成长进取混合C估值图基金吧1.30081.30081.24991.24990.05094.07%开放开放
32000913农银医疗保健股票估值图基金吧3.52723.52723.38973.38970.13754.06%开放开放
33004505博时新兴消费主题混合估值图基金吧3.00303.00302.88602.88600.11704.05%开放开放
34008975富国中证消费50ETF联接A估值图基金吧2.12402.12402.04222.04220.08184.01%开放开放
35008976富国中证消费50ETF联接C估值图基金吧2.11642.11642.03492.03490.08154.01%开放开放
36004986鹏华策略回报混合估值图基金吧2.48852.70852.39312.61310.09543.99%限大额开放
37005412金信民长混合A估值图基金吧1.73261.73261.66701.66700.06563.94%开放开放
38005413金信民长混合C估值图基金吧1.64751.64751.58521.58520.06233.93%开放开放
39000854鹏华养老产业股票估值图基金吧4.67004.67004.49404.49400.17603.92%开放开放
40213008宝盈资源优选混合估值图基金吧2.68833.72042.58683.61000.10153.92%开放开放
41009117东兴中证消费50C估值图基金吧1.89181.89181.82071.82070.07113.91%开放开放
42004112创金合信国企活力混合估值图基金吧1.78101.82101.71401.75400.06703.91%开放开放
43009116东兴中证消费50A估值图基金吧1.89341.89341.82231.82230.07113.90%开放开放
44005810南方瑞祥一年混合A估值图基金吧2.51612.51612.42182.42180.09433.89%暂停暂停
45005811南方瑞祥一年混合C估值图基金吧2.43402.43402.34292.34290.09113.89%暂停暂停
46001076易方达改革红利混合估值图基金吧2.40102.40102.31102.31100.09003.89%开放开放
47008328诺安新兴产业混合估值图基金吧1.75961.75961.69391.69390.06573.88%开放开放
48009542银华富利精选混合估值图基金吧1.34881.34881.29851.29850.05033.87%开放开放
49004357南方智慧混合估值图基金吧3.22793.22793.10813.10810.11983.85%开放开放
50001320工银丰盈回报灵活配置混合估值图基金吧2.74902.74902.64702.64700.10203.85%开放开放
51008638广发科技创新混合估值图基金吧1.69051.69051.62801.62800.06253.84%开放开放
52180012银华富裕主题混合估值图基金吧8.19149.14447.88908.84200.30243.83%开放开放
53006136广发估值优势混合A估值图基金吧3.32513.32513.20253.20250.12263.83%开放开放
54011430广发估值优势混合C估值图基金吧3.32493.32493.20233.20230.12263.83%开放开放
55000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧3.66503.87503.53003.74000.13503.82%开放开放
56005449华夏行业龙头混合估值图基金吧2.05542.05541.97981.97980.07563.82%开放开放
57206007鹏华消费优选混合估值图基金吧5.70105.70105.49205.49200.20903.81%开放开放
58000993华宝稳健回报混合估值图基金吧2.04502.04501.97001.97000.07503.81%开放开放
59005630华安研究精选混合估值图基金吧2.80703.04832.70422.94550.10283.80%限大额开放
60003940银华盛世精选灵活配置混合发起式估值图基金吧2.80133.28742.69883.18490.10253.80%开放开放
61004846南华瑞盈混合发起C估值图基金吧1.73361.73361.67011.67010.06353.80%开放开放
62009086鹏华价值共赢两年持有期混合估值图基金吧1.67111.67111.61001.61000.06113.80%暂停暂停
63004845南华瑞盈混合发起A估值图基金吧1.66681.66681.60581.60580.06103.80%开放开放
64160645鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧2.41692.41692.32872.32870.08823.79%暂停暂停
65001384东方新思路混合A估值图基金吧2.09982.09982.02322.02320.07663.79%开放开放
66009265易方达消费精选股票估值图基金吧1.59581.59581.53761.53760.05823.79%开放开放
67001385东方新思路混合C估值图基金吧2.05362.05361.97881.97880.07483.78%开放开放
68004805长信消费精选量化股票估值图基金吧2.55712.55712.46432.46430.09283.77%开放开放
69009852银华品质消费股票估值图基金吧1.23651.23651.19161.19160.04493.77%开放开放
70002142博时外延增长主题灵活配置混合估值图基金吧2.48102.90402.39102.81400.09003.76%开放开放
71004189华商消费行业股票估值图基金吧2.24131.59552.16011.53770.08123.76%开放开放
72010550华商双擎领航混合估值图基金吧1.12971.12971.08891.08890.04083.75%开放开放
73001543宝盈新锐混合A估值图基金吧3.60903.60903.47903.47900.13003.74%开放开放
74007578宝盈新锐混合C估值图基金吧3.56803.56803.44003.44000.12803.72%开放开放
75001193中金消费升级估值图基金吧1.84101.84101.77501.77500.06603.72%开放开放
76005682财通资管消费精选混合A估值图基金吧2.35432.35432.27002.27000.08433.71%开放开放
77010122华泰柏瑞优势领航混合A估值图基金吧1.42661.42661.37561.37560.05103.71%开放开放
78010123华泰柏瑞优势领航混合C估值图基金吧1.42231.42231.37141.37140.05093.71%开放开放
79011020财通资管消费精选混合C估值图基金吧1.13661.13661.09591.09590.04073.71%开放开放
80090016大成消费主题混合估值图基金吧2.21902.47602.14002.39700.07903.69%开放开放
81002080前海开源一带一路混合C估值图基金吧2.16602.16602.08902.08900.07703.69%开放开放
82730001方正富邦创新动力混合A估值图基金吧1.62332.37331.56562.31560.05773.69%开放开放
83160605鹏华中国50混合估值图基金吧3.43805.80803.31605.68600.12203.68%开放开放
84007046方正富邦创新动力混合C估值图基金吧1.57911.57911.52301.52300.05613.68%开放开放
85260109景顺长城内需贰号混合估值图基金吧2.28704.76802.20604.68700.08103.67%开放开放
86001209前海开源一带一路混合A估值图基金吧1.97801.97801.90801.90800.07003.67%开放开放
87001832易方达瑞恒灵活配置混合估值图基金吧3.06803.06802.96002.96000.10803.65%开放开放
88006712前海开源MSCI中国A股消费A估值图基金吧2.75912.75912.66202.66200.09713.65%开放开放
89008273广发优质生活混合估值图基金吧2.19572.19572.11832.11830.07743.65%开放开放
90161122易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧1.16531.64381.12431.58790.04103.65%开放开放
91010572易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧1.16471.16471.12371.12370.04103.65%开放开放
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92006713前海开源MSCI中国A股消费C估值图基金吧2.74732.74732.65072.65070.09663.64%开放开放
93009640中银证券优选行业龙头混合A估值图基金吧1.40641.40641.35701.35700.04943.64%开放开放
94001966圆信永丰兴源灵活配置混合C估值图基金吧1.71301.71301.65301.65300.06003.63%开放开放
95009641中银证券优选行业龙头混合C估值图基金吧1.40331.40331.35411.35410.04923.63%开放开放
96009990华泰柏瑞品质优选A估值图基金吧1.38121.38121.33281.33280.04843.63%开放开放
97006408汇添富消费升级混合估值图基金吧3.07413.07412.96662.96660.10753.62%开放开放
98001965圆信永丰兴源灵活配置混合A估值图基金吧1.71901.71901.65901.65900.06003.62%开放开放
99006274圆信永丰医药健康估值图基金吧1.63011.63011.57311.57310.05703.62%开放开放
100009991华泰柏瑞品质优选C估值图基金吧1.37801.37801.32981.32980.04823.62%开放开放
101240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.80115.14554.63374.97810.16743.61%开放开放
102002669华商万众创新混合估值图基金吧2.64302.64302.55102.55100.09203.61%开放开放
103001297平安智慧中国混合估值图基金吧1.40701.40701.35801.35800.04903.61%开放开放
104005911广发双擎升级混合A估值图基金吧4.16654.29944.02194.15480.14463.60%开放开放
105006757国泰中证生物医药ETF联接C估值图基金吧2.00562.00561.93601.93600.06963.60%开放开放
106009314广发双擎升级混合C估值图基金吧4.15714.15714.01294.01290.14423.59%开放开放
107000541华商创新成长混合发起式估值图基金吧3.31603.57103.20103.45600.11503.59%开放开放
108002959汇添富盈泰混合估值图基金吧2.74302.74302.64802.64800.09503.59%开放开放
109007193恒越核心精选混合C估值图基金吧2.56492.56492.47602.47600.08893.59%开放开放
110006299恒越核心精选混合A估值图基金吧2.55972.55972.47102.47100.08873.59%开放开放
111006756国泰中证生物医药ETF联接A估值图基金吧2.02402.02401.95381.95380.07023.59%开放开放
112008949平安匠心优选混合A估值图基金吧1.56951.80651.51511.75210.05443.59%开放开放
113009119广发品质回报混合A估值图基金吧1.56171.56171.50761.50760.05413.59%开放开放
114009120广发品质回报混合C估值图基金吧1.55751.55751.50351.50350.05403.59%开放开放
115006252永赢消费主题A估值图基金吧4.00914.00913.87073.87070.13843.58%开放开放
116006253永赢消费主题C估值图基金吧3.98613.98613.84853.84850.13763.58%开放开放
117007308华宝消费升级混合估值图基金吧2.10662.10662.03372.03370.07293.58%开放开放
118008950平安匠心优选混合C估值图基金吧1.55811.79311.50421.73920.05393.58%开放开放
119001102前海开源国家比较优势混合估值图基金吧4.74804.74804.58504.58500.16303.56%开放开放
120160512博时卓越品牌混合(LOF)估值图基金吧4.12704.33403.98504.18900.14203.56%开放开放
121001104华安新丝路主题股票估值图基金吧3.22503.33403.11403.22300.11103.56%开放开放
122006049恒越研究精选混合A/B估值图基金吧2.54822.54822.46062.46060.08763.56%开放开放
123007192恒越研究精选混合C估值图基金吧2.53962.53962.45242.45240.08723.56%开放开放
124167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧2.22702.22702.15042.15040.07663.56%开放开放
125501093华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧2.13762.13762.06412.06410.07353.56%暂停暂停
126910017东方红多元策略混合A估值图基金吧3.49933.61333.37923.49320.12013.55%暂停开放
127010821东方红多元策略混合B估值图基金吧3.49783.49783.37793.37790.11993.55%开放开放
128168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧2.61042.63812.52082.54850.08963.55%开放开放
129168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C估值图基金吧2.61042.61042.52082.52080.08963.55%开放开放
130008174国泰蓝筹精选混合A估值图基金吧2.06372.06371.99291.99290.07083.55%开放开放
131001563华富健康文娱灵活配置混合估值图基金吧1.69001.85001.63201.79200.05803.55%开放开放
132009878平安低碳经济混合A估值图基金吧1.44271.44271.39331.39330.04943.55%开放开放
133009879平安低碳经济混合C估值图基金吧1.43701.43701.38781.38780.04923.55%开放开放
134260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧16.486018.362015.922017.79800.56403.54%限大额开放
135000083汇添富消费行业混合估值图基金吧9.97709.97709.63609.63600.34103.54%开放开放
136470021汇添富优选回报灵活配置混合A估值图基金吧2.22302.22302.14702.14700.07603.54%开放开放
137008175国泰蓝筹精选混合C估值图基金吧2.05402.05401.98371.98370.07033.54%开放开放
138004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧1.95721.95721.89021.89020.06703.54%暂停暂停
139010594广发睿选三年持有期混合估值图基金吧1.21641.21641.17481.17480.04163.54%开放暂停
140002079前海开源中国稀缺资产混合C估值图基金吧3.98903.98903.85303.85300.13603.53%开放开放
141001679前海开源中国稀缺资产混合A估值图基金吧3.81103.81103.68103.68100.13003.53%开放开放
142004895华商鑫安灵活混合估值图基金吧2.25802.38402.18102.30700.07703.53%开放开放
143009661平安研究睿选混合A估值图基金吧1.45461.45461.40501.40500.04963.53%开放开放
144009662平安研究睿选混合C估值图基金吧1.44971.44971.40031.40030.04943.53%开放开放
145005090嘉合睿金混合发起式A估值图基金吧2.32372.34372.24462.26460.07913.52%开放开放
146005091嘉合睿金混合发起式C估值图基金吧2.29202.30702.21402.22900.07803.52%开放开放
147161837银华大盘两年定开混合估值图基金吧2.23902.23902.16292.16290.07613.52%暂停暂停
148100020富国天益价值混合A估值图基金吧3.62727.13353.50437.01060.12293.51%开放开放
149002418汇添富优选回报灵活配置混合C估值图基金吧2.21302.21302.13802.13800.07503.51%开放开放
150011307富国天益价值混合C估值图基金吧3.62673.62673.50393.50390.12283.50%开放开放
151005533银华国企改革混合发起式估值图基金吧2.56482.56482.47802.47800.08683.50%开放开放
152005164富荣福锦混合A估值图基金吧2.38042.38042.29992.29990.08053.50%限大额开放
153005165富荣福锦混合C估值图基金吧2.34932.34932.26982.26980.07953.50%限大额开放
154162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧3.88306.82403.75206.69300.13103.49%限大额开放
155005472富国价值驱动灵活配置混合A估值图基金吧2.59812.59812.51042.51040.08773.49%开放开放
156005473富国价值驱动灵活配置混合C估值图基金吧2.53852.53852.45282.45280.08573.49%开放开放
157008903广发科技先锋混合估值图基金吧1.84371.84371.78151.78150.06223.49%开放开放
158161726招商国证生物医药指数(LOF)估值图基金吧1.12391.42221.08601.39810.03793.49%开放开放
159004076国联安锐意成长混合估值图基金吧3.00853.00852.90742.90740.10113.48%开放开放
160006671广发消费升级股票估值图基金吧2.49102.49102.40732.40730.08373.48%开放开放
161006235东方城镇消费主题混合估值图基金吧2.14942.14942.07722.07720.07223.48%开放开放
162009010华夏兴阳一年持有混合估值图基金吧1.92761.92761.86281.86280.06483.48%开放暂停
163010298汇添富品牌驱动六个月持有混合估值图基金吧1.27471.27471.23181.23180.04293.48%开放暂停
164002939广发创新升级混合估值图基金吧4.02264.06763.88773.93270.13493.47%开放开放
165162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.86436.44003.73476.31040.12963.47%开放开放
166009132广发小盘成长混合(LOF)C估值图基金吧3.86064.08903.73113.95950.12953.47%开放开放
167240017华宝新兴产业混合估值图基金吧3.73574.18373.61044.05840.12533.47%开放开放
168217012招商行业领先混合A估值图基金吧3.28303.58303.17303.47300.11003.47%开放开放
169519664银河美丽混合A估值图基金吧3.53104.09203.41303.97400.11803.46%开放开放
170519665银河美丽混合C估值图基金吧3.36003.87703.24803.76500.11203.45%开放开放
171003513中邮消费升级估值图基金吧1.64801.64801.59301.59300.05503.45%开放开放
172001365大成正向回报灵活配置混合估值图基金吧1.86201.86201.80001.80000.06203.44%开放开放
173006397长信内需成长混合E估值图基金吧3.59203.86203.47303.74300.11903.43%开放开放
---
174008519中金中证沪港深优选消费50指数A估值图基金吧1.77131.77131.71261.71260.05873.43%暂停暂停
175008520中金中证沪港深优选消费50指数C估值图基金吧1.76811.76811.70951.70950.05863.43%暂停暂停
176167001平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧1.56671.56671.51471.51470.05203.43%开放开放
177006345景顺长城集英两年定开混合估值图基金吧2.56622.56622.48132.48130.08493.42%暂停暂停
178519979长信内需成长混合A估值图基金吧3.82504.67703.69904.55100.12603.41%开放开放
179270007广发大盘成长混合估值图基金吧2.77082.94222.67942.85080.09143.41%开放开放
180008065汇添富中盘积极成长混合A估值图基金吧1.88681.88681.82451.82450.06233.41%开放开放
181008066汇添富中盘积极成长混合C估值图基金吧1.87651.87651.81461.81460.06193.41%开放开放
182007523汇添富内需增长股票A估值图基金吧2.17652.17652.10492.10490.07163.40%开放开放
183007524汇添富内需增长股票C估值图基金吧2.15292.15292.08212.08210.07083.40%开放开放
184000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧4.91404.91404.75304.75300.16103.39%开放开放
185005481银华瑞泰灵活配置混合估值图基金吧2.56042.69042.47682.60680.08363.38%开放开放
186002158汇添富安鑫智选混合C估值图基金吧1.77402.10901.71602.05100.05803.38%开放开放
187001143华商量化进取混合估值图基金吧1.74401.74401.68701.68700.05703.38%开放开放
188001796汇添富安鑫智选混合A估值图基金吧1.68202.01701.62701.96200.05503.38%开放开放
189008709银河龙头股票估值图基金吧1.18051.18051.14191.14190.03863.38%开放开放
190000529广发竞争优势混合估值图基金吧5.09105.09104.92504.92500.16603.37%开放开放
191260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧3.68005.48703.56005.36700.12003.37%开放开放
192001623兴业国企改革混合估值图基金吧3.16203.16203.05903.05900.10303.37%开放开放
193006121华安双核驱动混合估值图基金吧3.02173.02172.92332.92330.09843.37%开放开放
194005293诺德新旺估值图基金吧2.30772.30772.23252.23250.07523.37%开放开放
195009853中加优势企业混合A估值图基金吧1.47111.47111.42321.42320.04793.37%暂停暂停
196009854中加优势企业混合C估值图基金吧1.46171.46171.41411.41410.04763.37%暂停暂停
197008277财通资管行业精选混合估值图基金吧1.40061.40061.35501.35500.04563.37%开放开放
198001382易方达国企改革混合估值图基金吧2.92002.92002.82502.82500.09503.36%开放开放
199000609华商新量化混合估值图基金吧3.05803.60802.95903.50900.09903.35%开放开放
200006796富国消费升级混合估值图基金吧2.78212.78212.69202.69200.09013.35%开放开放
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