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数据日期：2019-10-15

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-10-15		2019-10-14		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	004986	鹏华策略回报混合估值图基金吧	1.1724	1.3924	1.1504	1.3704	0.0220	1.91%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000854	鹏华养老产业股票估值图基金吧	2.1630	2.1630	2.1240	2.1240	0.0390	1.84%	开放	开放	0.15%	购买
		3	005812	鹏华产业精选估值图基金吧	1.2003	1.2003	1.1787	1.1787	0.0216	1.83%	开放	开放	0.15%	购买
		4	161725	招商中证白酒指数分级估值图基金吧	1.0136	2.1294	0.9975	2.1133	0.0161	1.61%	限大额	开放	0.10%	购买
		5	206007	鹏华消费优选混合估值图基金吧	2.7510	2.7510	2.7110	2.7110	0.0400	1.48%	开放	开放	0.15%	购买
		6	006759	银河乐活优萃混合估值图基金吧	1.1847	1.1847	1.1682	1.1682	0.0165	1.41%	开放	开放	0.15%	购买
		7	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.6120	3.9820	1.5900	3.9600	0.0220	1.38%	开放	开放	0.15%	购买
		8	160632	鹏华酒分级估值图基金吧	1.1850	1.6880	1.1690	1.6780	0.0160	1.37%	开放	开放	0.12%	购买
		9	005264	国都多策略混合估值图基金吧	1.3584	1.3584	1.3410	1.3410	0.0174	1.30%	开放	开放	0.12%	购买
		10	180012	银华富裕主题混合估值图基金吧	3.5544	4.5074	3.5112	4.4642	0.0432	1.23%	开放	开放	0.15%	购买
		11	007047	长城核心优势混合估值图基金吧	1.0325	1.0825	1.0202	1.0702	0.0123	1.21%	开放	开放	0.15%	购买
		12	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	2.9670	2.9670	2.9330	2.9330	0.0340	1.16%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000529	广发竞争优势混合估值图基金吧	2.1470	2.1470	2.1230	2.1230	0.0240	1.13%	开放	开放	0.15%	购买
		14	270007	广发大盘成长混合估值图基金吧	1.3333	1.3933	1.3187	1.3787	0.0146	1.11%	开放	开放	0.15%	购买
		15	002256	金信行业优选混合发起式估值图基金吧	1.0080	1.0080	0.9970	0.9970	0.0110	1.10%	开放	开放	0.15%	购买
		16	006408	汇添富消费升级混合估值图基金吧	1.3901	1.3901	1.3751	1.3751	0.0150	1.09%	开放	开放	0.15%	购买
		17	006478	长盛多因子策略优选估值图基金吧	1.1163	1.1163	1.1043	1.1043	0.0120	1.09%	限大额	开放	0.15%	购买
		18	006693	金信消费升级股票C 估值图基金吧	1.3122	1.3122	1.2982	1.2982	0.0140	1.08%	开放	开放	0.00%	购买
		19	006692	金信消费升级股票A 估值图基金吧	1.2011	1.3011	1.1883	1.2883	0.0128	1.08%	开放	开放	0.15%	购买
		20	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	2.0345	2.6545	2.0130	2.6330	0.0215	1.07%	开放	开放	0.15%	购买
		21	001382	易方达国企改革混合估值图基金吧	1.3710	1.3710	1.3570	1.3570	0.0140	1.03%	开放	开放	0.15%	购买
		22	001832	易方达瑞恒灵活配置混合估值图基金吧	1.2840	1.2840	1.2710	1.2710	0.0130	1.02%	暂停	开放	0.06%	购买
		23	005544	银华瑞和灵活配置混合估值图基金吧	1.3113	1.3113	1.2983	1.2983	0.0130	1.00%	开放	开放	0.15%	购买
		24	005450	华夏稳盛灵活配置混合估值图基金吧	1.1901	1.1901	1.1784	1.1784	0.0117	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		25	501038	银华明择多策略定期开放混估值图基金吧	1.2829	1.2829	1.2703	1.2703	0.0126	0.99%	暂停	暂停	0.15%	购买
		26	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6670	1.8770	1.6510	1.8610	0.0160	0.97%	开放	开放	0.15%	购买
		27	005379	添富价值创造定开混合估值图基金吧	1.3341	1.3341	1.3214	1.3214	0.0127	0.96%	暂停	暂停	0.15%	购买
		28	519056	海富通内需热点混合估值图基金吧	1.8460	1.8460	1.8290	1.8290	0.0170	0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		29	001135	益民品质升级混合估值图基金吧	0.6530	0.6530	0.6470	0.6470	0.0060	0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		30	001824	博时沪港深成长企业估值图基金吧	1.1990	1.1990	1.1880	1.1880	0.0110	0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		31	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.2581	1.2581	1.2467	1.2467	0.0114	0.91%	暂停	暂停	0.15%	购买
		32	003190	创金合信消费主题股票A 估值图基金吧	1.5910	1.5142	1.5768	1.5007	0.0142	0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		33	160322	华夏港股通精选股票LOF 估值图基金吧	1.0920	1.1420	1.0823	1.1323	0.0097	0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		34	003191	创金合信消费主题股票C 估值图基金吧	1.5785	1.4904	1.5645	1.4772	0.0140	0.89%	开放	开放	0.00%	购买
		35	110011	易方达中小盘混合估值图基金吧	5.3919	5.7819	5.3447	5.7347	0.0472	0.88%	限大额	开放	0.15%	购买
		36	160222	国泰国证食品饮料行业指数估值图基金吧	1.0971	2.3239	1.0875	2.3143	0.0096	0.88%	开放	开放	0.00%	购买
		37	519015	海富通精选贰号混合估值图基金吧	1.0310	1.3510	1.0220	1.3420	0.0090	0.88%	开放	开放	0.20%	购买
		38	005827	易方达蓝筹精选混合估值图基金吧	1.4455	1.4455	1.4330	1.4330	0.0125	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		39	560006	益民核心增长混合估值图基金吧	1.5130	1.5130	1.5000	1.5000	0.0130	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		40	004424	汇添富文体娱乐混合估值图基金吧	1.4178	1.4178	1.4057	1.4057	0.0121	0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		41	006136	广发估值优势混合估值图基金吧	1.5119	1.5119	1.4991	1.4991	0.0128	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		42	000751	嘉实新兴产业股票估值图基金吧	2.8620	2.8620	2.8380	2.8380	0.0240	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		43	560002	益民红利成长混合估值图基金吧	0.4654	1.4226	0.4615	1.4156	0.0039	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		44	004995	广发品牌消费股票发起式估值图基金吧	1.1008	1.1008	1.0916	1.0916	0.0092	0.84%	开放	开放	0.15%	购买
		45	002291	诺安安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.1857	1.1857	1.1759	1.1759	0.0098	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		46	200008	长城品牌优选混合估值图基金吧	1.4505	1.6135	1.4388	1.6018	0.0117	0.81%	开放	开放	0.15%	购买
		47	560003	益民创新优势混合估值图基金吧	0.8980	0.9180	0.8908	0.9108	0.0072	0.81%	开放	开放	0.15%	购买
		48	005235	银华食品饮料量化股票发起估值图基金吧	1.2511	1.2511	1.2411	1.2411	0.0100	0.81%	开放	开放	0.15%	购买
		49	005236	银华食品饮料量化股票发起估值图基金吧	1.2486	1.2486	1.2387	1.2387	0.0099	0.80%	开放	开放	0.00%	购买
		50	005834	工银红利优享混合C 估值图基金吧	1.0521	1.0521	1.0438	1.0438	0.0083	0.80%	开放	开放	0.00%	购买
		51	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	12.5620	13.2130	12.4630	13.1140	0.0990	0.79%	暂停	开放	0.15%	购买
		52	005833	工银红利优享混合A 估值图基金吧	1.0585	1.0585	1.0502	1.0502	0.0083	0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		53	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.4478	4.3699	0.4443	4.3584	0.0035	0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		54	007369	浙商沪港深精选混合C 估值图基金吧	1.0820	1.0820	1.0737	1.0737	0.0083	0.77%	开放	开放	0.00%	购买
		55	006442	东兴品牌精选混合C 估值图基金吧	1.0996	1.0996	1.0912	1.0912	0.0084	0.77%	暂停	开放	0.00%	购买
		56	004840	东兴品牌精选混合A 估值图基金吧	1.0996	1.0996	1.0912	1.0912	0.0084	0.77%	限大额	开放	0.15%	购买
		57	007368	浙商沪港深精选混合A 估值图基金吧	1.0850	1.0850	1.0768	1.0768	0.0082	0.76%	开放	开放	0.15%	购买
		58	001632	天弘中证食品饮料指数C 估值图基金吧	1.7920	1.8696	1.7786	1.8562	0.0134	0.75%	开放	开放	0.00%	购买
		59	001631	天弘中证食品饮料指数A 估值图基金吧	1.8092	1.8873	1.7957	1.8738	0.0135	0.75%	开放	开放	0.10%	购买
		60	005164	富荣福锦混合A 估值图基金吧	1.0765	1.0765	1.0685	1.0685	0.0080	0.75%	限大额	开放	0.15%	购买
		61	005165	富荣福锦混合C 估值图基金吧	1.0639	1.0639	1.0560	1.0560	0.0079	0.75%	限大额	开放	---	购买
		62	001857	易方达现代服务业混合估值图基金吧	1.2350	1.2350	1.2260	1.2260	0.0090	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		63	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.4770	6.9720	2.4590	6.9530	0.0180	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		64	006526	鹏华优选回报混合估值图基金吧	1.0603	1.0603	1.0527	1.0527	0.0076	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		65	007281	嘉合消费升级混合估值图基金吧	1.0684	1.0684	1.0608	1.0608	0.0076	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		66	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	2.0052	2.0052	1.9910	1.9910	0.0142	0.71%	开放	开放	0.10%	购买
		67	233008	大摩消费领航混合估值图基金吧	0.7804	0.7804	0.7749	0.7749	0.0055	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		68	006676	宝盈品牌消费股票C 估值图基金吧	1.0854	1.0854	1.0779	1.0779	0.0075	0.70%	开放	开放	0.00%	购买
		69	006675	宝盈品牌消费股票A 估值图基金吧	1.0885	1.0885	1.0810	1.0810	0.0075	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		70	001076	易方达改革红利混合估值图基金吧	1.1690	1.1690	1.1610	1.1610	0.0080	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		71	161226	国投瑞银白银期货(LOF 估值图基金吧	0.9000	0.9000	0.8940	0.8940	0.0060	0.67%	限大额	开放	0.10%	购买
		72	006302	银华行业轮动混合估值图基金吧	1.4042	1.4042	1.3949	1.3949	0.0093	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		73	070018	嘉实回报混合估值图基金吧	1.2220	1.8150	1.2140	1.8070	0.0080	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		74	270041	广发消费品精选混合估值图基金吧	2.9200	2.9200	2.9010	2.9010	0.0190	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		75	007139	富国民裕进取沪港深成长估值图基金吧	1.0956	1.0956	1.0887	1.0887	0.0069	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		76	004119	广发创新驱动灵活配置混合估值图基金吧	1.2850	1.2850	1.2770	1.2770	0.0080	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		77	004477	嘉实沪港深回报混合估值图基金吧	1.2776	1.3276	1.2697	1.3197	0.0079	0.62%	开放	开放	0.15%	购买
		78	519651	银河转型混合估值图基金吧	0.6500	0.6500	0.6460	0.6460	0.0040	0.62%	开放	开放	0.15%	购买
		79	007883	易方达沪深300医药联接估值图基金吧	1.1327	1.1327	1.1259	1.1259	0.0068	0.60%	开放	开放	0.00%	购买
		80	001344	易方达沪深300医药联接估值图基金吧	1.1331	1.1331	1.1263	1.1263	0.0068	0.60%	开放	开放	0.10%	购买
		81	001898	易方达大健康混合估值图基金吧	1.3540	1.3540	1.3460	1.3460	0.0080	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		82	004189	华商消费行业股票估值图基金吧	1.0394	0.7399	1.0334	0.7356	0.0060	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		83	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.5600	4.5590	1.5510	4.5500	0.0090	0.58%	限大额	开放	0.15%	购买
		84	162605	景顺长城鼎益混合(LOF 估值图基金吧	1.7350	4.5260	1.7250	4.5160	0.0100	0.58%	限大额	开放	0.15%	购买
		85	006644	弘毅远方消费升级混合估值图基金吧	1.3201	1.3201	1.3125	1.3125	0.0076	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		86	005519	银华混改红利灵活配置混合估值图基金吧	1.0964	1.0964	1.0901	1.0901	0.0063	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		87	690001	民生加银品牌蓝筹混合估值图基金吧	2.2740	2.3040	2.2610	2.2910	0.0130	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		88	002547	民生加银养老服务混合估值图基金吧	1.4040	1.4040	1.3960	1.3960	0.0080	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		89	003032	平安医疗健康混合估值图基金吧	1.1464	1.1464	1.1399	1.1399	0.0065	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		90	162717	广发再融资主题估值图基金吧	1.0720	1.0720	1.0660	1.0660	0.0060	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		91	003889	汇安丰泽混合A 估值图基金吧	2.3649	2.3649	2.3517	2.3517	0.0132	0.56%	限大额	开放	---	购买
		92	003890	汇安丰泽混合C 估值图基金吧	2.3143	2.3143	2.3014	2.3014	0.0129	0.56%	限大额	开放	---	购买
		93	519959	长信多利混合估值图基金吧	1.2580	1.4680	1.2510	1.4610	0.0070	0.56%	限大额	开放	0.15%	购买
		94	002021	华夏回报二号混合估值图基金吧	1.3080	3.4280	1.3010	3.4210	0.0070	0.54%	限大额	开放	0.20%	购买
		95	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.3332	4.0009	1.3261	3.9938	0.0071	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		96	005335	浙商全景消费混合估值图基金吧	1.1856	1.1856	1.1793	1.1793	0.0063	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		97	001373	易方达新丝路灵活配置混合估值图基金吧	0.9660	0.9660	0.9610	0.9610	0.0050	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		98	233001	大摩基础行业混合估值图基金吧	1.1594	2.7044	1.1535	2.6985	0.0059	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		99	006424	嘉合锦程混合A 估值图基金吧	1.1326	1.1326	1.1269	1.1269	0.0057	0.51%	限大额	开放	0.15%	购买
		100	270050	广发新经济混合估值图基金吧	2.3960	2.3960	2.3840	2.3840	0.0120	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		101	006425	嘉合锦程混合C 估值图基金吧	1.1258	1.1258	1.1202	1.1202	0.0056	0.50%	限大额	开放	0.00%	购买
		102	006796	富国消费升级混合估值图基金吧	1.1831	1.1831	1.1773	1.1773	0.0058	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		103	005826	华夏潜龙精选股票估值图基金吧	1.3469	1.3469	1.3403	1.3403	0.0066	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		104	005910	广发龙头优选混合估值图基金吧	1.3456	1.3456	1.3392	1.3392	0.0064	0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		105	000780	鹏华医疗保健股票估值图基金吧	1.4880	1.4880	1.4810	1.4810	0.0070	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		106	070032	嘉实优化红利混合估值图基金吧	1.7190	2.5720	1.7110	2.5640	0.0080	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		107	002703	长城久源灵活配置混合估值图基金吧	1.1218	1.1218	1.1167	1.1167	0.0051	0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		108	001563	华富健康文娱灵活配置混合估值图基金吧	1.1080	1.1680	1.1030	1.1630	0.0050	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		109	006712	前海开源MSCI中国A股估值图基金吧	1.3603	1.3603	1.3542	1.3542	0.0061	0.45%	开放	开放	0.12%	购买
		110	001927	华夏消费升级灵活配置混合估值图基金吧	1.7890	1.7890	1.7810	1.7810	0.0080	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		111	006605	嘉实消费精选股票C 估值图基金吧	1.0743	1.0743	1.0695	1.0695	0.0048	0.45%	开放	开放	0.00%	购买
		112	003593	国泰景气行业灵活配置混合估值图基金吧	1.3215	1.3913	1.3156	1.3854	0.0059	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		113	519664	银河美丽混合A 估值图基金吧	1.7980	2.3590	1.7900	2.3510	0.0080	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		114	006604	嘉实消费精选股票A 估值图基金吧	1.0792	1.0792	1.0744	1.0744	0.0048	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		115	260108	景顺长城新兴成长混合估值图基金吧	1.8010	3.3380	1.7930	3.3300	0.0080	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		116	006713	前海开源MSCI中国A股估值图基金吧	1.3581	1.3581	1.3521	1.3521	0.0060	0.44%	开放	开放	0.00%	购买
		117	020005	国泰金马稳健混合估值图基金吧	1.1440	5.3700	1.1390	5.3500	0.0050	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		118	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	1.6250	6.0550	1.6180	6.0470	0.0070	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		119	002125	广发新兴成长混合估值图基金吧	0.9340	0.9340	0.9300	0.9300	0.0040	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		120	410001	华富竞争力优选混合估值图基金吧	1.1285	2.8080	1.1237	2.7992	0.0048	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		121	001163	银华中国梦30股票估值图基金吧	1.1810	1.1810	1.1760	1.1760	0.0050	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		122	004091	博时沪港深价值优选A 估值图基金吧	1.2088	1.2088	1.2037	1.2037	0.0051	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		123	161611	融通内需驱动混合估值图基金吧	1.1890	1.3090	1.1840	1.3040	0.0050	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		124	006595	广发港股通优质增长混合估值图基金吧	1.0955	1.0955	1.0909	1.0909	0.0046	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		125	004092	博时沪港深价值优选C 估值图基金吧	1.1938	1.1938	1.1889	1.1889	0.0049	0.41%	开放	开放	0.00%	购买
		126	690005	民生加银内需增长混合估值图基金吧	1.9580	2.1250	1.9500	2.1170	0.0080	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		127	001044	嘉实新消费股票估值图基金吧	1.4790	1.5490	1.4730	1.5430	0.0060	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		128	270005	广发聚丰混合估值图基金吧	0.9131	4.9599	0.9094	4.9432	0.0037	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		129	290004	泰信优质生活混合估值图基金吧	0.7407	1.5544	0.7377	1.5514	0.0030	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		130	519665	银河美丽混合C 估值图基金吧	1.7340	2.2510	1.7270	2.2440	0.0070	0.41%	开放	开放	0.00%	购买
		131	001928	华夏消费升级灵活配置混合估值图基金吧	1.7560	1.7560	1.7490	1.7490	0.0070	0.40%	开放	开放	0.00%	购买
		132	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.5490	4.5490	4.5310	4.5310	0.0180	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		133	000684	长盛养老健康产业灵活配置估值图基金吧	1.2750	1.2750	1.2700	1.2700	0.0050	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		134	000649	长城久鑫灵活配置估值图基金吧	1.1304	1.3839	1.1260	1.3785	0.0044	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		135	005543	银华心诚灵活配置混合估值图基金吧	1.0813	1.0813	1.0771	1.0771	0.0042	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		136	163805	中银策略混合估值图基金吧	1.1642	2.4752	1.1597	2.4707	0.0045	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		137	200006	长城消费增值混合估值图基金吧	1.0614	2.5014	1.0573	2.4973	0.0041	0.39%	开放	开放	0.12%	购买
		138	161605	融通蓝筹成长混合估值图基金吧	1.2960	3.0090	1.2910	3.0040	0.0050	0.39%	开放	开放	0.16%	购买
		139	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.0790	2.0790	2.0710	2.0710	0.0080	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		140	004789	富荣沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.9913	0.9913	0.9875	0.9875	0.0038	0.38%	限大额	开放	0.00%	购买
		141	004076	国联安锐意成长混合估值图基金吧	1.4872	1.4872	1.4815	1.4815	0.0057	0.38%	限大额	开放	0.15%	购买
		142	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.9932	0.9932	0.9894	0.9894	0.0038	0.38%	限大额	开放	0.12%	购买
		143	000408	民生加银城镇化混合估值图基金吧	1.8610	2.7560	1.8540	2.7490	0.0070	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		144	006345	景顺长城集英两年定开混合估值图基金吧	1.0954	1.0954	1.0913	1.0913	0.0041	0.38%	暂停	暂停	0.15%	购买
		145	519702	交银趋势混合估值图基金吧	1.6220	2.1220	1.6160	2.1160	0.0060	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		146	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.2435	1.2435	1.2389	1.2389	0.0046	0.37%	开放	开放	0.00%	购买
		147	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.2490	1.2490	1.2444	1.2444	0.0046	0.37%	开放	开放	0.06%	购买
		148	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2792	1.2792	1.2745	1.2745	0.0047	0.37%	开放	开放	0.07%	购买
		149	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.2792	1.2792	1.2745	1.2745	0.0047	0.37%	开放	开放	0.00%	购买
		150	160627	鹏华策略优选灵活配置混合估值图基金吧	1.6370	1.4450	1.6310	1.4400	0.0060	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		151	000929	博时黄金D 估值图基金吧	3.4243	1.5055	3.4118	1.5004	0.0125	0.37%	暂停	开放	---	购买
		152	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.1778	1.1778	1.1735	1.1735	0.0043	0.37%	开放	开放	0.00%	购买
		153	005004	交银品质升级混合估值图基金吧	1.0459	1.0459	1.0421	1.0421	0.0038	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		154	000930	博时黄金I 估值图基金吧	3.3634	1.4026	3.3512	1.3975	0.0122	0.36%	暂停	开放	---	购买
		155	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.1871	1.1871	1.1828	1.1828	0.0043	0.36%	开放	开放	0.07%	购买
		156	530005	建信优化配置混合估值图基金吧	1.4126	2.0114	1.4075	2.0063	0.0051	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		157	000634	富国天盛灵活配置基金估值图基金吧	1.3420	2.0650	1.3800	2.0600	0.0050	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		158	002139	泓德裕泰债券C 估值图基金吧	1.1130	1.2030	1.1090	1.1990	0.0040	0.36%	暂停	开放	0.00%	购买
		159	001007	国联安鑫安灵活配置混合估值图基金吧	1.2832	1.4482	1.2786	1.4436	0.0046	0.36%	限大额	开放	0.07%	购买
		160	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.1762	1.1762	1.1720	1.1720	0.0042	0.36%	开放	开放	0.00%	购买
		161	005354	富国沪港深行业精选混合估值图基金吧	1.0716	1.0716	1.0678	1.0678	0.0038	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		162	004868	交银股息优化混合估值图基金吧	1.3290	1.3290	1.3243	1.3243	0.0047	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		163	519125	浦银安盛消费升级混合A 估值图基金吧	1.7000	1.7000	1.6940	1.6940	0.0060	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		164	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.1914	1.1914	1.1872	1.1872	0.0042	0.35%	开放	开放	0.06%	购买
		165	002138	泓德裕泰债券A 估值图基金吧	1.1350	1.2270	1.1310	1.2230	0.0040	0.35%	暂停	开放	0.08%	购买
		166	519710	交银策略回报灵活配置混合估值图基金吧	1.1490	1.7560	1.1450	1.7520	0.0040	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		167	002685	中欧丰泓沪港深混合A 估值图基金吧	1.1570	1.3140	1.1530	1.3100	0.0040	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		168	007524	汇添富内需增长股票C 估值图基金吧	1.0203	1.0203	1.0168	1.0168	0.0035	0.34%	开放	开放	0.00%	购买
		169	007523	汇添富内需增长股票A 估值图基金吧	1.0218	1.0218	1.0183	1.0183	0.0035	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		170	001543	宝盈新锐混合A 估值图基金吧	1.7680	1.7680	1.7620	1.7620	0.0060	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		171	001681	新华积极价值灵活配置混合估值图基金吧	1.1820	1.1820	1.1780	1.1780	0.0040	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		172	006671	广发消费升级股票估值图基金吧	1.1336	1.1336	1.1298	1.1298	0.0038	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		173	003940	银华盛世精选灵活配置混合估值图基金吧	1.4643	1.6554	1.4594	1.6505	0.0049	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		174	001296	长城转型成长灵活配置混合估值图基金吧	1.0492	1.0492	1.0457	1.0457	0.0035	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		175	005668	融通新能源汽车主题精选混估值图基金吧	1.1800	1.1800	1.1761	1.1761	0.0039	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		176	001613	长城久祥混合估值图基金吧	1.1601	1.1601	1.1563	1.1563	0.0038	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		177	006235	东方城镇消费主题混合估值图基金吧	1.0397	1.0397	1.0363	1.0363	0.0034	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		178	519068	汇添富成长焦点混合估值图基金吧	2.2111	3.4001	2.2039	3.3929	0.0072	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		179	400025	东方新兴成长混合估值图基金吧	1.7985	1.7985	1.7927	1.7927	0.0058	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		180	007254	广发均衡价值混合估值图基金吧	1.0688	1.0688	1.0654	1.0654	0.0034	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		181	270022	广发内需增长混合估值图基金吧	0.9440	1.0440	0.9410	1.0410	0.0030	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		182	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.8970	1.8970	1.8910	1.8910	0.0060	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		183	162203	泰达宏利稳定混合估值图基金吧	1.4588	3.3988	1.4542	3.3942	0.0046	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		184	007381	国融融信消费严选混合A 估值图基金吧	1.0522	1.0522	1.0489	1.0489	0.0033	0.31%	开放	开放	1.50%	购买
		185	005847	富国沪港深业绩驱动混合型估值图基金吧	1.1618	1.1618	1.1582	1.1582	0.0036	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		186	160512	博时卓越品牌混合(LOF 估值图基金吧	1.9460	2.1070	1.9400	2.1010	0.0060	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		187	004407	招商上证消费80ETF联估值图基金吧	1.6597	1.6597	1.6546	1.6546	0.0051	0.31%	开放	开放	---	购买
		188	519670	银河行业混合估值图基金吧	1.6360	3.1610	1.6310	3.1560	0.0050	0.31%	开放	开放	0.60%	购买
		189	001495	东方新价值混合A 估值图基金吧	1.1778	1.1778	1.1742	1.1742	0.0036	0.31%	限大额	开放	0.08%	购买
		190	260109	景顺长城内需贰号混合估值图基金吧	1.3160	3.3020	1.3120	3.2980	0.0040	0.30%	限大额	开放	0.15%	购买
		191	217017	招商上证消费80ETF联估值图基金吧	1.6790	1.6790	1.6739	1.6739	0.0051	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		192	002162	东方新价值混合C 估值图基金吧	1.0587	1.0587	1.0555	1.0555	0.0032	0.30%	限大额	开放	---	购买
		193	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	7.0210	8.8770	7.0000	8.8560	0.0210	0.30%	限大额	开放	0.15%	购买
		194	007382	国融融信消费严选混合C 估值图基金吧	1.0506	1.0506	1.0475	1.0475	0.0031	0.30%	开放	开放	0.00%	购买
		195	519176	浦银安盛消费升级混合C 估值图基金吧	1.7080	1.7080	1.7030	1.7030	0.0050	0.29%	开放	开放	0.00%	购买
		196	001823	光大鼎鑫混合C 估值图基金吧	1.0250	1.0900	1.0220	1.0870	0.0030	0.29%	限大额	开放	0.00%	购买
		197	519714	交银消费新驱动股票估值图基金吧	1.0260	2.8010	1.0230	2.7950	0.0030	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		198	240011	华宝大盘精选混合估值图基金吧	1.9844	2.2698	1.9786	2.2640	0.0058	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		199	001654	国联安添鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1114	1.1614	1.1082	1.1582	0.0032	0.29%	限大额	开放	0.15%	购买
		200	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	2.7806	2.7806	2.7726	2.7726	0.0080	0.29%	开放	开放	0.15%	购买

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