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数据日期：2021-02-25

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2021-02-25		2021-02-24		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	001980	中欧量化驱动混合估值图基金吧	1.5453	1.5453	1.4393	1.4393	0.1060	7.36%	开放	开放	0.15%
		2	001518	万家瑞兴估值图基金吧	1.9043	2.5443	1.7842	2.4242	0.1201	6.73%	开放	开放	0.06%
		3	519212	万家宏观择时多策略混合估值图基金吧	1.5389	1.5389	1.4473	1.4473	0.0916	6.33%	开放	开放	0.15%
		4	161721	招商沪深300地产等权重指数估值图基金吧	0.8975	1.4949	0.8449	1.4619	0.0526	6.23%	开放	开放	0.10%
		5	519185	万家精选混合估值图基金吧	1.3132	2.5595	1.2366	2.4829	0.0766	6.19%	开放	开放	0.15%
		6	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)估值图基金吧	1.1550	1.8360	1.0880	1.7930	0.0670	6.16%	开放	开放	0.12%
		7	160218	国泰国证房地产行业指数估值图基金吧	1.0444	1.9001	0.9870	1.8427	0.0574	5.82%	开放	开放	0.10%
		8	519191	万家新利灵活配置混合估值图基金吧	1.2034	1.5660	1.1383	1.5009	0.0651	5.72%	开放	开放	0.06%
		9	004642	南方房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.9095	0.9095	0.8630	0.8630	0.0465	5.39%	开放	开放	0.12%
		10	004643	南方房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.8969	0.8969	0.8511	0.8511	0.0458	5.38%	开放	开放	0.00%
		11	010989	南方房地产ETF联接E 估值图基金吧	0.8969	0.8969	0.8511	0.8511	0.0458	5.38%	开放	开放	0.00%
		12	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.9698	0.9698	0.9209	0.9209	0.0489	5.31%	开放	开放	0.12%
		13	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.9663	0.9663	0.9176	0.9176	0.0487	5.31%	开放	开放	0.00%
		14	006816	泰康港股通地产指数A 估值图基金吧	1.0131	1.0131	0.9627	0.9627	0.0504	5.24%	开放	开放	0.10%
		15	006817	泰康港股通地产指数C 估值图基金吧	1.0064	1.0064	0.9564	0.9564	0.0500	5.23%	开放	开放	0.00%
		16	260117	景顺长城支柱产业混合估值图基金吧	2.0580	2.3380	1.9710	2.2510	0.0870	4.41%	开放	开放	0.15%
		17	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	1.0398	1.0398	0.9986	0.9986	0.0412	4.13%	开放	开放	0.12%
		18	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	1.0352	1.0352	0.9942	0.9942	0.0410	4.12%	开放	开放	0.00%
		19	008116	银华沪深股通精选混合估值图基金吧	1.1515	1.1515	1.1072	1.1072	0.0443	4.00%	开放	开放	0.15%
		20	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.6470	3.4350	0.6230	3.4110	0.0240	3.85%	开放	开放	0.15%
		21	001264	银华恒利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7280	1.7880	1.6650	1.7250	0.0630	3.78%	开放	开放	0.06%
		22	005576	华泰柏瑞新金融地产混合估值图基金吧	1.1676	1.1676	1.1251	1.1251	0.0425	3.78%	开放	开放	0.15%
		23	002327	银华恒利灵活配置混合C 估值图基金吧	1.7130	1.7630	1.6510	1.7010	0.0620	3.76%	开放	开放	0.00%
		24	000772	景顺长城中国回报灵活配置混合估值图基金吧	2.1440	2.1440	2.0670	2.0670	0.0770	3.73%	开放	开放	0.15%
		25	167301	方正富邦保险主题指数估值图基金吧	1.0740	1.7920	1.0360	1.7290	0.0380	3.67%	开放	开放	0.08%
		26	501305	汇添富中证港股通(LOF)A 估值图基金吧	0.9031	0.9031	0.8711	0.8711	0.0320	3.67%	开放	开放	0.10%
		27	501306	汇添富中证港股通(LOF)C 估值图基金吧	0.8919	0.8919	0.8603	0.8603	0.0316	3.67%	开放	开放	0.00%
		28	006658	财通中证香港红利等权指数A 估值图基金吧	0.9755	0.9755	0.9416	0.9416	0.0339	3.60%	开放	开放	0.12%
		29	006659	财通中证香港红利等权指数C 估值图基金吧	0.9700	0.9700	0.9363	0.9363	0.0337	3.60%	开放	开放	0.00%
		30	580009	东吴多策略混合估值图基金吧	1.8225	2.5855	1.7603	2.5233	0.0622	3.53%	开放	开放	0.15%
		31	008084	海富通先进制造股票C 估值图基金吧	1.1072	1.1072	1.0710	1.0710	0.0362	3.38%	开放	开放	0.00%
		32	002703	长城久源灵活配置混合估值图基金吧	1.6148	1.6148	1.5621	1.5621	0.0527	3.37%	开放	开放	0.15%
		33	008085	海富通先进制造股票A 估值图基金吧	1.1124	1.1124	1.0761	1.0761	0.0363	3.37%	开放	开放	0.15%
		34	002885	大摩万众创新灵活配置混合估值图基金吧	0.9997	0.9997	0.9688	0.9688	0.0309	3.19%	开放	开放	0.15%
		35	519690	交银稳健配置混合A 估值图基金吧	1.3413	4.2313	1.2999	4.1899	0.0414	3.18%	开放	开放	0.15%
		36	393001	中海优势精选灵活配置混合估值图基金吧	1.4780	1.5430	1.4330	1.4980	0.0450	3.14%	开放	开放	0.15%
		37	000166	中海信息产业精选混合估值图基金吧	1.6764	2.4073	1.6257	2.3370	0.0507	3.12%	开放	开放	0.15%
		38	240008	华宝收益增长混合估值图基金吧	9.2664	9.2664	8.9893	8.9893	0.2771	3.08%	开放	开放	0.15%
		39	005662	嘉实金融精选股票A 估值图基金吧	1.5925	1.5925	1.5461	1.5461	0.0464	3.00%	开放	开放	0.15%
		40	005663	嘉实金融精选股票C 估值图基金吧	1.5688	1.5688	1.5232	1.5232	0.0456	2.99%	开放	开放	0.00%
		41	005609	富国军工主题混合A 估值图基金吧	2.0607	2.0607	2.0021	2.0021	0.0586	2.93%	开放	开放	0.15%
		42	011113	富国军工主题混合C 估值图基金吧	2.0591	2.0591	2.0005	2.0005	0.0586	2.93%	开放	开放	0.00%
		43	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A 估值图基金吧	0.9301	0.9301	0.9036	0.9036	0.0265	2.93%	开放	开放	0.12%
		44	007397	华宝沪港深中国增强(LOF)C 估值图基金吧	0.9238	0.9238	0.8975	0.8975	0.0263	2.93%	开放	开放	0.00%
		45	008477	安信价值驱动三年持有混合估值图基金吧	1.4745	1.5245	1.4338	1.4838	0.0407	2.84%	开放	暂停	0.15%
		46	168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	1.5330	1.8670	1.4910	1.8250	0.0420	2.82%	开放	开放	0.15%
		47	001583	安信新常态股票估值图基金吧	1.4970	1.8290	1.4560	1.7880	0.0410	2.82%	开放	开放	0.15%
		48	008622	鹏华股息龙头ETF联接A 估值图基金吧	1.1364	1.2144	1.1057	1.1837	0.0307	2.78%	开放	开放	---
		49	008623	鹏华股息龙头ETF联接C 估值图基金吧	1.1363	1.2143	1.1057	1.1837	0.0306	2.77%	开放	开放	---
		50	009025	海富通科技创新混合A 估值图基金吧	1.1215	1.1215	1.0915	1.0915	0.0300	2.75%	开放	开放	0.15%
		51	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	1.4527	1.4527	1.4140	1.4140	0.0387	2.74%	开放	开放	0.12%
		52	009024	海富通科技创新混合C 估值图基金吧	1.1129	1.1129	1.0832	1.0832	0.0297	2.74%	开放	开放	0.00%
		53	006263	易方达香港小型股指数C 估值图基金吧	1.4474	1.4474	1.4089	1.4089	0.0385	2.73%	开放	开放	0.00%
		54	001208	诺安低碳经济股票A 估值图基金吧	1.9290	1.9290	1.8780	1.8780	0.0510	2.72%	开放	开放	0.15%
		55	320020	诺安策略精选股票估值图基金吧	1.7779	2.5915	1.7316	2.5240	0.0463	2.67%	开放	开放	0.15%
		56	010349	诺安低碳经济股票C 估值图基金吧	1.9270	1.9270	1.8770	1.8770	0.0500	2.66%	开放	开放	---
		57	501023	鹏华香港中小企业指数LOF 估值图基金吧	1.2048	1.2048	1.1737	1.1737	0.0311	2.65%	开放	开放	0.12%
		58	007910	大成有色金属期货ETF联接A 估值图基金吧	1.1929	1.1929	1.1621	1.1621	0.0308	2.65%	开放	开放	0.12%
		59	007911	大成有色金属期货ETF联接C 估值图基金吧	1.1867	1.1867	1.1561	1.1561	0.0306	2.65%	开放	开放	0.00%
		60	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	3.7310	6.2950	3.6390	6.2030	0.0920	2.53%	开放	开放	0.15%
		61	004671	中融核心成长估值图基金吧	1.5225	1.5225	1.4849	1.4849	0.0376	2.53%	开放	开放	0.15%
		62	160630	鹏华中证国防指数(LOF)估值图基金吧	1.2990	1.3290	1.2670	1.3170	0.0320	2.53%	开放	开放	0.12%
		63	008972	大成恒生综合中小型股指数C 估值图基金吧	1.2170	1.2170	1.1870	1.1870	0.0300	2.53%	开放	开放	---
		64	160922	大成恒生综合中小型股指数A 估值图基金吧	1.2190	1.2190	1.1890	1.1890	0.0300	2.52%	开放	开放	0.12%
		65	006205	汇添富沪港深优势定开估值图基金吧	1.7290	1.7290	1.6869	1.6869	0.0421	2.50%	暂停	暂停	0.15%
		66	320001	诺安平衡混合估值图基金吧	1.3015	3.5615	1.2699	3.5299	0.0316	2.49%	开放	开放	0.15%
		67	010783	德邦沪港深龙头混合A 估值图基金吧	1.1384	1.1384	1.1109	1.1109	0.0275	2.48%	开放	开放	0.15%
		68	000690	前海开源大海洋混合估值图基金吧	2.0330	2.0330	1.9840	1.9840	0.0490	2.47%	开放	开放	0.15%
		69	010784	德邦沪港深龙头混合C 估值图基金吧	1.1378	1.1378	1.1104	1.1104	0.0274	2.47%	开放	开放	0.00%
		70	257030	国联安优势混合估值图基金吧	1.2060	2.8400	1.1770	2.8110	0.0290	2.46%	开放	开放	0.15%
		71	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	1.1534	1.1534	1.1258	1.1258	0.0276	2.45%	开放	开放	0.15%
		72	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	1.1517	1.1517	1.1242	1.1242	0.0275	2.45%	开放	开放	0.00%
		73	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4605	1.4605	1.4257	1.4257	0.0348	2.44%	开放	开放	0.12%
		74	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1720	1.1720	1.1442	1.1442	0.0278	2.43%	开放	开放	0.00%
		75	519005	海富通股票混合估值图基金吧	1.1430	3.0920	1.1160	3.0650	0.0270	2.42%	开放	开放	0.15%
		76	004698	博时军工主题股票A 估值图基金吧	1.8780	1.8780	1.8340	1.8340	0.0440	2.40%	开放	开放	0.15%
		77	011592	博时军工主题股票C 估值图基金吧	1.8780	1.8780	1.8340	1.8340	0.0440	2.40%	开放	开放	---
		78	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	1.0538	1.0538	1.0292	1.0292	0.0246	2.39%	开放	开放	0.10%
		79	501308	银河中证沪港深高股息C 估值图基金吧	1.0465	1.0465	1.0221	1.0221	0.0244	2.39%	开放	开放	0.00%
		80	004996	广发恒生中型股指数C 估值图基金吧	1.1248	1.1248	1.0987	1.0987	0.0261	2.38%	开放	开放	0.00%
		81	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8081	1.8081	1.7663	1.7663	0.0418	2.37%	开放	开放	0.12%
		82	000354	长盛城镇化主题混合估值图基金吧	1.5990	2.2470	1.5620	2.2100	0.0370	2.37%	开放	开放	0.15%
		83	005561	创金合信红利低波动A 估值图基金吧	1.2536	1.2536	1.2246	1.2246	0.0290	2.37%	开放	开放	0.15%
		84	005562	创金合信红利低波动C 估值图基金吧	1.2469	1.2469	1.2180	1.2180	0.0289	2.37%	开放	开放	0.00%
		85	501303	广发恒生中型股指数A 估值图基金吧	1.1396	1.1396	1.1132	1.1132	0.0264	2.37%	开放	开放	0.12%
		86	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2633	1.2633	1.2342	1.2342	0.0291	2.36%	开放	开放	0.00%
		87	005269	华泰柏瑞港股通量化混合估值图基金吧	1.0736	1.0736	1.0488	1.0488	0.0248	2.36%	开放	开放	0.15%
		88	168501	北信瑞丰产业升级估值图基金吧	2.3870	2.3870	2.3321	2.3321	0.0549	2.35%	开放	开放	0.15%
		89	310398	申万菱信沪深300价值指数A 估值图基金吧	1.6109	1.9805	1.5742	1.9438	0.0367	2.33%	开放	开放	0.12%
		90	005504	添富沪港深大盘价值混合估值图基金吧	1.3406	1.3406	1.3101	1.3101	0.0305	2.33%	开放	开放	0.15%
		91	007800	申万菱信沪深300价值指数C 估值图基金吧	1.2579	1.2579	1.2293	1.2293	0.0286	2.33%	开放	开放	0.00%
		92	004871	中银金融地产混合A 估值图基金吧	1.6704	1.6704	1.6330	1.6330	0.0374	2.29%	开放	开放	0.15%
		93	010312	中银金融地产混合C 估值图基金吧	1.6685	1.6685	1.6311	1.6311	0.0374	2.29%	开放	开放	0.00%
		94	164402	前海开源中航军工指数估值图基金吧	1.0730	1.0730	1.0490	1.0490	0.0240	2.29%	开放	开放	0.12%
		95	006768	华安沪港深优选混合估值图基金吧	1.8198	1.8198	1.7793	1.7793	0.0405	2.28%	开放	开放	0.15%
		96	007449	兴全多维价值混合A 估值图基金吧	1.7188	1.7188	1.6806	1.6806	0.0382	2.27%	开放	开放	0.15%
		97	007450	兴全多维价值混合C 估值图基金吧	1.6998	1.6998	1.6620	1.6620	0.0378	2.27%	开放	开放	0.00%
		98	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)估值图基金吧	1.0692	---	1.0456	---	0.0236	2.26%	开放	开放	0.12%
		99	005702	恒生前海港股通高股息指数估值图基金吧	0.9530	0.9530	0.9320	0.9320	0.0210	2.25%	开放	开放	0.12%
		100	519671	银河沪深300价值指数估值图基金吧	1.7860	2.0110	1.7470	1.9720	0.0390	2.23%	开放	开放	0.12%
		101	255010	国联安稳健混合估值图基金吧	1.1930	4.0190	1.1670	3.9930	0.0260	2.23%	开放	开放	0.15%
		102	006351	中金MSCI中国A股红利指数A 估值图基金吧	1.3506	1.3506	1.3213	1.3213	0.0293	2.22%	开放	开放	0.10%
		103	006352	中金MSCI中国A股红利指数C 估值图基金吧	1.3443	1.3443	1.3152	1.3152	0.0291	2.21%	开放	开放	0.00%
		104	240016	华宝上证180价值联接估值图基金吧	2.3270	2.3570	2.2770	2.3070	0.0500	2.20%	开放	开放	0.15%
		105	000963	兴业多策略混合估值图基金吧	2.1550	2.1550	2.1090	2.1090	0.0460	2.18%	开放	开放	0.15%
		106	005445	华宝价值发现混合估值图基金吧	1.5780	1.5780	1.5445	1.5445	0.0335	2.17%	开放	开放	0.15%
		107	001179	德邦大健康灵活配置混合估值图基金吧	1.8371	2.0537	1.7984	2.0150	0.0387	2.15%	开放	开放	0.15%
		108	166402	浦银安盛沪港深基本面100 估值图基金吧	1.0813	1.0813	1.0585	1.0585	0.0228	2.15%	开放	开放	0.12%
		109	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A 估值图基金吧	1.8625	1.8625	1.8235	1.8235	0.0390	2.14%	开放	开放	0.10%
		110	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	1.8460	1.8460	1.8074	1.8074	0.0386	2.14%	开放	开放	0.00%
		111	001056	北信瑞丰健康生活估值图基金吧	1.4320	1.4320	1.4020	1.4020	0.0300	2.14%	开放	开放	0.15%
		112	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.4951	1.4951	1.4641	1.4641	0.0310	2.12%	开放	开放	0.12%
		113	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C 估值图基金吧	1.3805	1.3805	1.3518	1.3518	0.0287	2.12%	开放	开放	0.00%
		114	161211	国投沪深300金融地产联接估值图基金吧	2.1438	2.1438	2.0995	2.0995	0.0443	2.11%	开放	开放	0.12%
		115	004317	前海开源沪港深裕鑫C 估值图基金吧	1.7425	1.7425	1.7069	1.7069	0.0356	2.09%	开放	开放	0.15%
		116	001979	南方沪港深价值估值图基金吧	1.1750	1.1750	1.1510	1.1510	0.0240	2.09%	暂停	开放	0.15%
		117	004316	前海开源沪港深裕鑫A 估值图基金吧	1.7516	1.7516	1.7159	1.7159	0.0357	2.08%	开放	开放	0.15%
		118	001178	前海开源再融资股票估值图基金吧	1.5700	2.1500	1.5380	2.1180	0.0320	2.08%	开放	开放	0.15%
		119	002123	北信瑞丰外延增长估值图基金吧	1.5310	1.5310	1.5000	1.5000	0.0310	2.07%	开放	开放	0.15%
		120	002330	兴业聚宝灵活配置混合估值图基金吧	1.7320	1.7320	1.6970	1.6970	0.0350	2.06%	开放	开放	0.00%
		121	008840	德邦大消费混合A 估值图基金吧	1.3626	1.3626	1.3351	1.3351	0.0275	2.06%	开放	开放	0.15%
		122	008841	德邦大消费混合C 估值图基金吧	1.3603	1.3603	1.3328	1.3328	0.0275	2.06%	开放	开放	0.00%
		123	540007	汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧	2.3461	2.3661	2.2989	2.3189	0.0472	2.05%	开放	开放	0.15%
		124	001758	嘉实研究增强混合估值图基金吧	1.9950	1.9950	1.9550	1.9550	0.0400	2.05%	开放	开放	0.15%
		125	004532	民生加银中证港股通指数A 估值图基金吧	1.0881	1.0881	1.0662	1.0662	0.0219	2.05%	开放	开放	0.12%
		126	004533	民生加银中证港股通指数C 估值图基金吧	1.0779	1.0779	1.0562	1.0562	0.0217	2.05%	开放	开放	0.00%
		127	165525	信诚中证基建工程指数LOF 估值图基金吧	0.6960	0.7040	0.6820	0.6900	0.0140	2.05%	开放	开放	0.10%
		128	001272	兴业聚利灵活配置混合估值图基金吧	2.3670	2.3670	2.3200	2.3200	0.0470	2.03%	开放	开放	0.15%
		129	007466	华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 估值图基金吧	1.2292	1.2292	1.2048	1.2048	0.0244	2.03%	开放	开放	0.12%
		130	007467	华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 估值图基金吧	1.2224	1.2224	1.1982	1.1982	0.0242	2.02%	开放	开放	0.00%
		131	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	1.2201	1.2201	1.1960	1.1960	0.0241	2.02%	开放	开放	0.12%
		132	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	1.2083	1.2083	1.1844	1.1844	0.0239	2.02%	开放	开放	0.00%
		133	005052	上投标普港股通低波红利指数C 估值图基金吧	0.8393	0.8393	0.8227	0.8227	0.0166	2.02%	开放	开放	0.00%
		134	010696	工银金融地产混合C 估值图基金吧	2.7970	2.7970	2.7420	2.7420	0.0550	2.01%	开放	开放	0.00%
		135	001393	国富金融地产混合C 估值图基金吧	1.5652	1.5652	1.5344	1.5344	0.0308	2.01%	开放	开放	0.00%
		136	001392	国富金融地产混合A 估值图基金吧	1.4967	1.4967	1.4672	1.4672	0.0295	2.01%	开放	开放	0.15%
		137	002384	九泰鸿祥服务升级灵活配置混合估值图基金吧	1.3680	1.3680	1.3410	1.3410	0.0270	2.01%	限大额	开放	---
		138	005051	上投标普港股通低波红利指数A 估值图基金吧	0.8509	0.8509	0.8341	0.8341	0.0168	2.01%	开放	开放	0.10%
		139	005224	广发中证基建工程指数C 估值图基金吧	0.7427	0.7427	0.7281	0.7281	0.0146	2.01%	开放	开放	0.00%
		140	410009	华富量子生命力混合估值图基金吧	1.3018	1.4018	1.2763	1.3763	0.0255	2.00%	开放	开放	0.15%
		141	005223	广发中证基建工程指数A 估值图基金吧	0.7453	0.7453	0.7307	0.7307	0.0146	2.00%	开放	开放	0.10%
		142	002159	东吴国企改革混合估值图基金吧	1.2243	1.2243	1.2004	1.2004	0.0239	1.99%	开放	开放	0.15%
		143	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.8310	3.8750	2.7760	3.8200	0.0550	1.98%	开放	开放	0.15%
		144	000646	华润元大量化优选混合A 估值图基金吧	1.7152	1.7152	1.6822	1.6822	0.0330	1.96%	限大额	开放	0.15%
		145	007827	华润元大量化优选混合C 估值图基金吧	1.6961	1.6961	1.6635	1.6635	0.0326	1.96%	限大额	开放	0.00%
		146	001967	华宝转型升级混合估值图基金吧	1.5100	1.5100	1.4810	1.4810	0.0290	1.96%	开放	开放	0.15%
		147	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	2.1440	2.1740	2.1030	2.1330	0.0410	1.95%	开放	开放	0.15%
		148	006167	德邦乐享生活混合A 估值图基金吧	1.9664	2.0195	1.9287	1.9818	0.0377	1.95%	开放	开放	0.15%
		149	006168	德邦乐享生活混合C 估值图基金吧	1.9561	2.0314	1.9187	1.9940	0.0374	1.95%	开放	开放	0.00%
		150	009188	鹏华股息精选混合估值图基金吧	1.3169	1.3169	1.2917	1.2917	0.0252	1.95%	开放	开放	0.15%
		151	010328	博时荣华灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0483	1.0483	1.0282	1.0282	0.0201	1.95%	开放	开放	0.15%
		152	010329	博时荣华灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0468	1.0468	1.0268	1.0268	0.0200	1.95%	开放	开放	0.00%
		153	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	2.1550	2.1850	2.1140	2.1440	0.0410	1.94%	开放	开放	0.15%
		154	006863	国联安智能制造混合估值图基金吧	1.9629	2.0029	1.9255	1.9655	0.0374	1.94%	开放	开放	0.15%
		155	217002	招商安泰平衡混合估值图基金吧	1.6408	3.6185	1.6096	3.5873	0.0312	1.94%	开放	开放	0.15%
		156	002317	招商睿逸混合估值图基金吧	1.5830	1.5830	1.5530	1.5530	0.0300	1.93%	开放	开放	0.15%
		157	009846	国富港股通远见价值混合估值图基金吧	1.2065	1.2065	1.1837	1.1837	0.0228	1.93%	开放	开放	0.15%
		158	004224	南方军工改革灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3727	1.3727	1.3468	1.3468	0.0259	1.92%	开放	开放	0.15%
		159	011148	南方军工改革灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3722	1.3722	1.3463	1.3463	0.0259	1.92%	开放	开放	0.00%
		160	004263	华安沪港深机会灵活配置混合估值图基金吧	2.6610	2.8730	2.6110	2.8230	0.0500	1.91%	开放	开放	0.15%
		161	240005	华宝多策略增长开放估值图基金吧	0.6144	5.0332	0.6029	5.0068	0.0115	1.91%	开放	开放	0.15%
		162	257040	国联安红利混合估值图基金吧	1.1950	2.1480	1.1730	2.1260	0.0220	1.88%	开放	开放	0.15%
		163	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	1.0270	1.9870	1.0080	1.9680	0.0190	1.88%	开放	开放	0.12%
		164	003194	汇添富中证上海国企ETF联接估值图基金吧	0.9327	0.9327	0.9155	0.9155	0.0172	1.88%	开放	开放	0.12%
		165	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	2.0170	2.0170	1.9800	1.9800	0.0370	1.87%	开放	开放	0.12%
		166	002251	华夏军工安全混合估值图基金吧	1.6000	1.6000	1.5710	1.5710	0.0290	1.85%	开放	开放	0.15%
		167	004139	中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧	1.6883	1.6883	1.6578	1.6578	0.0305	1.84%	开放	开放	0.15%
		168	502003	易方达中证军工(LOF)估值图基金吧	1.3728	0.8824	1.3480	0.8672	0.0248	1.84%	开放	开放	0.10%
		169	020021	国泰上证180金融ETF联接估值图基金吧	1.3172	1.8472	1.2934	1.8234	0.0238	1.84%	开放	开放	0.12%
		170	008163	南方大盘红利50ETF联接A 估值图基金吧	1.1594	1.1594	1.1384	1.1384	0.0210	1.84%	限大额	开放	0.12%
		171	008164	南方大盘红利50ETF联接C 估值图基金吧	1.1543	1.1543	1.1334	1.1334	0.0209	1.84%	限大额	开放	0.00%
		172	009849	安信稳健聚申一年持有期混合A 估值图基金吧	1.0700	1.0800	1.0507	1.0607	0.0193	1.84%	开放	暂停	0.10%
		173	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C 估值图基金吧	1.0797	1.0797	1.0603	1.0603	0.0194	1.83%	开放	封闭期	---
		174	161024	富国中证军工指数(LOF)估值图基金吧	1.1750	1.7840	1.1540	1.7760	0.0210	1.82%	开放	开放	0.12%
		175	200010	长城双动力混合估值图基金吧	1.2971	2.0021	1.2741	1.9791	0.0230	1.81%	开放	开放	0.15%
		176	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	0.9101	0.9101	0.8939	0.8939	0.0162	1.81%	开放	开放	0.10%
		177	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	0.9034	0.9034	0.8873	0.8873	0.0161	1.81%	开放	开放	0.00%
		178	005774	华夏产业升级混合估值图基金吧	1.9152	1.9152	1.8814	1.8814	0.0338	1.80%	开放	开放	0.15%
		179	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.1634	1.1634	1.1428	1.1428	0.0206	1.80%	开放	开放	0.12%
		180	005693	广发中证军工ETF联接C 估值图基金吧	1.1608	1.1608	1.1403	1.1403	0.0205	1.80%	开放	开放	0.00%
		181	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)估值图基金吧	1.1516	1.9703	1.1312	1.9499	0.0204	1.80%	开放	开放	0.10%
		182	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估值图基金吧	1.0732	1.0732	1.0542	1.0542	0.0190	1.80%	暂停	暂停	---
		183	005267	嘉实价值精选股票估值图基金吧	2.3493	2.3493	2.3079	2.3079	0.0414	1.79%	开放	开放	0.15%
		184	004098	前海开源港股通股息率50强估值图基金吧	1.0786	1.0786	1.0596	1.0596	0.0190	1.79%	开放	开放	0.15%
		185	007505	华夏AH经济蓝筹股票A 估值图基金吧	1.4200	1.4200	1.3952	1.3952	0.0248	1.78%	开放	开放	0.12%
		186	007506	华夏AH经济蓝筹股票C 估值图基金吧	1.4132	1.4132	1.3885	1.3885	0.0247	1.78%	开放	开放	0.00%
		187	005197	工银沪港深精选混合A 估值图基金吧	1.3456	1.3456	1.3221	1.3221	0.0235	1.78%	开放	开放	0.15%
		188	005198	工银沪港深精选混合C 估值图基金吧	1.3327	1.3327	1.3094	1.3094	0.0233	1.78%	开放	开放	0.00%
		189	010070	方正富邦ESG主题投资混合A 估值图基金吧	1.1021	1.1021	1.0828	1.0828	0.0193	1.78%	开放	开放	---
		190	519027	海富通上证周期ETF联接估值图基金吧	1.5550	1.5550	1.5280	1.5280	0.0270	1.77%	开放	开放	0.12%
		191	010071	方正富邦ESG主题投资混合C 估值图基金吧	1.1018	1.1018	1.0826	1.0826	0.0192	1.77%	开放	开放	---
		192	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估值图基金吧	1.2814	1.2814	1.2592	1.2592	0.0222	1.76%	封闭期	封闭期	0.15%
		193	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估值图基金吧	1.2769	1.2769	1.2548	1.2548	0.0221	1.76%	封闭期	封闭期	0.00%
		194	000950	易方达沪深300非银联接A 估值图基金吧	1.1349	1.1349	1.1153	1.1153	0.0196	1.76%	开放	开放	0.10%
		195	007882	易方达沪深300非银联接C 估值图基金吧	1.1330	1.1330	1.1134	1.1134	0.0196	1.76%	开放	开放	0.00%
		196	519767	交银科技创新灵活配置混合估值图基金吧	2.1550	2.1650	2.1180	2.1280	0.0370	1.75%	开放	开放	0.15%
		197	004857	广发中证全指建筑材料指数C 估值图基金吧	1.5198	1.5198	1.4937	1.4937	0.0261	1.75%	开放	开放	0.00%
		198	004856	广发中证全指建筑材料指数A 估值图基金吧	1.5130	1.5130	1.4870	1.4870	0.0260	1.75%	开放	开放	0.10%
		199	005883	华宝港股通香港精选混合估值图基金吧	1.2725	1.2725	1.2506	1.2506	0.0219	1.75%	开放	开放	0.15%
		200	001185	安信动态策略混合A 估值图基金吧	1.5538	1.5538	1.5272	1.5272	0.0266	1.74%	开放	开放	0.10%

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