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数据日期：2020-10-30

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2020-10-30		2020-10-29		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	008006	景顺长城中债3-5年政策估值图基金吧	1.0503	1.0503	1.0030	1.0030	0.0473	4.72%	开放	开放	---	购买
		2	320007	诺安成长混合估值图基金吧	1.6340	2.0790	1.5850	2.0300	0.0490	3.09%	开放	开放	0.15%	购买
		3	004666	长城久嘉创新成长混合估值图基金吧	1.3347	1.3347	1.2948	1.2948	0.0399	3.08%	开放	开放	0.15%	购买
		4	002560	诺安和鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.3972	1.3972	1.3601	1.3601	0.0371	2.73%	开放	开放	0.15%	购买
		5	007300	国联安中证半导体ETF联估值图基金吧	1.9722	1.9722	1.9287	1.9287	0.0435	2.26%	开放	开放	0.08%	购买
		6	007301	国联安中证半导体ETF联估值图基金吧	1.9609	1.9609	1.9176	1.9176	0.0433	2.26%	开放	开放	0.00%	购买
		7	008887	华夏国证半导体芯片ETF 估值图基金吧	1.0261	1.0261	1.0037	1.0037	0.0224	2.23%	开放	开放	0.12%	购买
		8	008888	华夏国证半导体芯片ETF 估值图基金吧	1.0249	1.0249	1.0025	1.0025	0.0224	2.23%	开放	开放	0.00%	购买
		9	004997	广发高端制造股票A 估值图基金吧	2.3865	2.3865	2.3411	2.3411	0.0454	1.94%	开放	开放	0.15%	购买
		10	010160	广发高端制造股票C 估值图基金吧	2.3860	2.3860	2.3407	2.3407	0.0453	1.94%	开放	开放	0.00%	购买
		11	519674	银河创新成长混合估值图基金吧	5.3489	5.3489	5.2540	5.2540	0.0949	1.81%	限大额	开放	0.15%	购买
		12	004836	中融鑫价值混合A 估值图基金吧	1.1083	1.1083	1.0890	1.0890	0.0193	1.77%	开放	开放	0.15%	购买
		13	004837	中融鑫价值混合C 估值图基金吧	1.0393	1.0393	1.0213	1.0213	0.0180	1.76%	开放	开放	0.00%	购买
		14	008281	国泰CES半导体芯片行业估值图基金吧	1.4779	1.4779	1.4539	1.4539	0.0240	1.65%	开放	开放	0.10%	购买
		15	008282	国泰CES半导体芯片行业估值图基金吧	1.4738	1.4738	1.4499	1.4499	0.0239	1.65%	开放	开放	0.00%	购买
		16	002132	广发鑫享混合估值图基金吧	2.1350	2.1350	2.1020	2.1020	0.0330	1.57%	限大额	开放	---	购买
		17	001709	华富物联世界灵活配置混合估值图基金吧	1.7430	1.7430	1.7190	1.7190	0.0240	1.40%	开放	开放	0.15%	购买
		18	002292	诺安益鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.2219	1.2219	1.2065	1.2065	0.0154	1.28%	开放	开放	0.15%	购买
		19	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	3.2380	3.4980	3.2010	3.4610	0.0370	1.16%	开放	开放	0.15%	购买
		20	008120	万家自主创新混合A 估值图基金吧	1.2836	1.2836	1.2689	1.2689	0.0147	1.16%	限大额	开放	0.15%	购买
		21	001245	工银生态环境股票估值图基金吧	1.4080	1.4080	1.3920	1.3920	0.0160	1.15%	开放	开放	0.15%	购买
		22	008121	万家自主创新混合C 估值图基金吧	1.2790	1.2790	1.2644	1.2644	0.0146	1.15%	限大额	开放	0.00%	购买
		23	008633	万家科技创新混合A 估值图基金吧	1.1580	1.1580	1.1451	1.1451	0.0129	1.13%	限大额	开放	0.15%	购买
		24	008634	万家科技创新混合C 估值图基金吧	1.1533	1.1533	1.1405	1.1405	0.0128	1.12%	限大额	开放	0.00%	购买
		25	000803	工银研究精选股票估值图基金吧	2.6570	2.6570	2.6280	2.6280	0.0290	1.10%	开放	开放	0.15%	购买
		26	000828	泰达转型机遇估值图基金吧	1.6860	1.9060	1.6690	1.8890	0.0170	1.02%	开放	开放	0.12%	购买
		27	007141	嘉合稳健增长混合A 估值图基金吧	1.0527	1.0527	1.0427	1.0427	0.0100	0.96%	开放	开放	0.15%	购买
		28	001156	申万菱信新能源汽车混合估值图基金吧	1.9070	1.9070	1.8890	1.8890	0.0180	0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		29	007142	嘉合稳健增长混合C 估值图基金吧	1.0511	1.0511	1.0412	1.0412	0.0099	0.95%	开放	开放	0.00%	购买
		30	006354	国泰民裕进取灵活配置混合估值图基金吧	1.0078	1.0078	0.9988	0.9988	0.0090	0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		31	001008	工银国企改革股票估值图基金吧	1.8210	1.8210	1.8050	1.8050	0.0160	0.89%	开放	开放	0.15%	购买
		32	003745	广发多元新兴股票估值图基金吧	2.3165	2.3165	2.2965	2.2965	0.0200	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		33	005669	前海开源公用事业股票估值图基金吧	1.2765	1.2765	1.2660	1.2660	0.0105	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		34	002681	金鹰元和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5033	1.5283	1.4910	1.5160	0.0123	0.82%	开放	开放	0.12%	购买
		35	002682	金鹰元和灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4760	1.4910	1.4640	1.4790	0.0120	0.82%	开放	开放	0.00%	购买
		36	000496	长安产业精选混合A 估值图基金吧	1.2909	1.5309	1.2805	1.5205	0.0104	0.81%	开放	开放	0.15%	购买
		37	002071	长安产业精选混合C 估值图基金吧	1.2648	1.3148	1.2546	1.3046	0.0102	0.81%	开放	开放	0.00%	购买
		38	001997	工银新趋势灵活配置混合C 估值图基金吧	2.3610	2.3610	2.3440	2.3440	0.0170	0.73%	开放	开放	---	购买
		39	001716	工银新趋势灵活配置混合A 估值图基金吧	2.5220	2.5220	2.5040	2.5040	0.0180	0.72%	开放	开放	---	购买
		40	006250	上投摩根动力精选估值图基金吧	2.0319	2.0319	2.0186	2.0186	0.0133	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		41	001054	工银新金融股票估值图基金吧	2.1530	2.1530	2.1390	2.1390	0.0140	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		42	360011	光大动态优选混合估值图基金吧	1.2370	2.5410	1.2290	2.5330	0.0080	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		43	001743	诺安优选回报混合估值图基金吧	1.1020	1.3520	1.0950	1.3450	0.0070	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		44	009792	工银瑞益债券A 估值图基金吧	1.0008	1.0008	0.9950	0.9950	0.0058	0.58%	开放	开放	---	购买
		45	002939	广发创新升级混合估值图基金吧	2.9450	2.9900	2.9282	2.9732	0.0168	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		46	002644	大成景荣债券A 估值图基金吧	1.0570	1.0570	1.0510	1.0510	0.0060	0.57%	开放	开放	0.08%	购买
		47	004745	长盛创新驱动灵活配置混合估值图基金吧	1.5534	1.5534	1.5457	1.5457	0.0077	0.50%	限大额	开放	0.15%	购买
		48	002645	大成景荣债券C 估值图基金吧	1.0510	1.0510	1.0460	1.0460	0.0050	0.48%	开放	开放	---	购买
		49	005911	广发双擎升级混合A 估值图基金吧	3.1295	3.2624	3.1148	3.2477	0.0147	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		50	009314	广发双擎升级混合C 估值图基金吧	3.1259	3.1259	3.1113	3.1113	0.0146	0.47%	开放	开放	0.00%	购买
		51	005119	银华智荟内在价值灵活配置估值图基金吧	1.4228	1.4228	1.4163	1.4163	0.0065	0.46%	限大额	开放	0.15%	购买
		52	000667	工银绝对收益混合发起A 估值图基金吧	1.3270	1.3270	1.3210	1.3210	0.0060	0.45%	限大额	开放	0.15%	购买
		53	000672	工银绝对收益混合发起B 估值图基金吧	1.2480	1.2480	1.2430	1.2430	0.0050	0.40%	限大额	开放	0.00%	购买
		54	481015	工银主题策略混合估值图基金吧	3.9370	3.9370	3.9220	3.9220	0.0150	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		55	008903	广发科技先锋混合估值图基金吧	1.3526	1.3526	1.3475	1.3475	0.0051	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		56	002844	金鹰多元策略混合估值图基金吧	1.6459	1.6459	1.6399	1.6399	0.0060	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		57	008638	广发科技创新混合估值图基金吧	1.3035	1.3035	1.2987	1.2987	0.0048	0.37%	暂停	开放	0.15%	购买
		58	001753	红土创新新兴产业混合估值图基金吧	1.1940	1.1940	1.1900	1.1900	0.0040	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		59	005413	金信民长混合C 估值图基金吧	1.0742	1.0742	1.0707	1.0707	0.0035	0.33%	暂停	开放	0.00%	购买
		60	005412	金信民长混合A 估值图基金吧	1.1294	1.1294	1.1258	1.1258	0.0036	0.32%	暂停	开放	0.08%	购买
		61	690004	民生加银稳健成长混合估值图基金吧	2.9200	2.9200	2.9110	2.9110	0.0090	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		62	002148	国寿安保稳惠混合估值图基金吧	1.8865	2.1791	1.8807	2.1733	0.0058	0.31%	开放	开放	0.10%	购买
		63	002683	民生加银前沿科技灵活配置估值图基金吧	1.6680	1.6680	1.6630	1.6630	0.0050	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		64	005311	万家经济新动能混合A 估值图基金吧	2.0797	2.0797	2.0736	2.0736	0.0061	0.29%	限大额	开放	0.15%	购买
		65	005312	万家经济新动能混合C 估值图基金吧	2.0347	2.0347	2.0288	2.0288	0.0059	0.29%	限大额	开放	0.00%	购买
		66	006424	嘉合锦程混合A 估值图基金吧	1.6529	1.7529	1.6482	1.7482	0.0047	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		67	006425	嘉合锦程混合C 估值图基金吧	1.6277	1.7277	1.6232	1.7232	0.0045	0.28%	开放	开放	0.00%	购买
		68	200011	长城景气行业龙头混合估值图基金吧	1.1717	1.1967	1.1686	1.1936	0.0031	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		69	007454	民生加银嘉盈债券估值图基金吧	1.2783	1.3853	1.2750	1.3820	0.0033	0.26%	暂停	开放	---	购买
		70	001983	中邮低碳配置混合估值图基金吧	1.1530	1.1530	1.1500	1.1500	0.0030	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		71	006615	工银战略新兴产业混合A 估值图基金吧	2.2959	2.2959	2.2902	2.2902	0.0057	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		72	006616	工银战略新兴产业混合C 估值图基金吧	2.2765	2.2765	2.2708	2.2708	0.0057	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		73	161729	招商3年封闭瑞利混合估值图基金吧	1.7344	1.7344	1.7301	1.7301	0.0043	0.25%	暂停	暂停	0.15%	购买
		74	007872	金信稳健策略灵活配置混合估值图基金吧	1.2189	1.2189	1.2158	1.2158	0.0031	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		75	004855	广发中证全指汽车指数C 估值图基金吧	1.1924	1.1924	1.1894	1.1894	0.0030	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		76	001951	金鹰改革红利混合估值图基金吧	1.6790	1.6790	1.6750	1.6750	0.0040	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		77	004854	广发中证全指汽车指数A 估值图基金吧	1.1944	1.1944	1.1915	1.1915	0.0029	0.24%	开放	开放	0.10%	购买
		78	530006	建信核心精选混合估值图基金吧	2.6610	3.7750	2.6550	3.7690	0.0060	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		79	005270	太平改革红利精选混合估值图基金吧	1.5207	1.5207	1.5176	1.5176	0.0031	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		80	003728	融通通宸债券估值图基金吧	1.1747	1.2407	1.1724	1.2384	0.0023	0.20%	限大额	开放	0.80%	购买
		81	002885	大摩万众创新灵活配置混合估值图基金吧	1.0020	1.0020	1.0001	1.0001	0.0019	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		82	004812	中欧先进制造股票A 估值图基金吧	2.1128	2.1128	2.1090	2.1090	0.0038	0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		83	004813	中欧先进制造股票C 估值图基金吧	2.1098	2.1098	2.1061	2.1061	0.0037	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		84	004413	建信民丰回报混合估值图基金吧	1.2018	1.2018	1.1997	1.1997	0.0021	0.18%	暂停	暂停	0.10%	购买
		85	001749	招商中国机遇股票估值图基金吧	1.8790	1.8790	1.8760	1.8760	0.0030	0.16%	开放	开放	0.15%	购买
		86	003493	申万菱信安鑫优选混合A 估值图基金吧	1.2800	1.3250	1.2780	1.3230	0.0020	0.16%	限大额	开放	0.07%	购买
		87	003512	申万菱信安鑫优选混合C 估值图基金吧	1.2720	1.3170	1.2700	1.3150	0.0020	0.16%	限大额	开放	0.00%	购买
		88	168002	国寿安保策略精选混合(L 估值图基金吧	2.2223	2.2723	2.2189	2.2689	0.0034	0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		89	310368	申万菱信竞争优势混合估值图基金吧	1.7219	2.7379	1.7194	2.7354	0.0025	0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		90	002165	汇添富达欣混合C 估值图基金吧	1.3600	1.4150	1.3580	1.4130	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%	购买
		91	009644	东方阿尔法优势产业混合A 估值图基金吧	1.0066	1.0066	1.0051	1.0051	0.0015	0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		92	009645	东方阿尔法优势产业混合C 估值图基金吧	1.0049	1.0049	1.0034	1.0034	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%	购买
		93	006265	红土创新新科技股票估值图基金吧	2.6070	2.6070	2.6033	2.6033	0.0037	0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		94	001801	汇添富达欣混合A 估值图基金吧	1.3890	1.4440	1.3870	1.4420	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		95	001473	建信大安全战略精选股票估值图基金吧	2.6446	2.6446	2.6411	2.6411	0.0035	0.13%	限大额	开放	0.15%	购买
		96	001278	前海开源清洁能源混合A 估值图基金吧	1.5380	1.8980	1.5360	1.8960	0.0020	0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		97	002360	前海开源清洁能源混合C 估值图基金吧	1.5340	1.8940	1.5320	1.8920	0.0020	0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		98	006811	大成景盈债券估值图基金吧	1.0196	1.0456	1.0183	1.0443	0.0013	0.13%	暂停	暂停	---	购买
		99	000793	工银高端制造股票估值图基金吧	1.7110	1.7110	1.7090	1.7090	0.0020	0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		100	002419	汇添富盈安灵活配置混合估值图基金吧	1.6770	1.6980	1.6750	1.6960	0.0020	0.12%	开放	开放	0.12%	购买
		101	007890	银河聚星两年定开债券估值图基金吧	1.0215	1.0215	1.0203	1.0203	0.0012	0.12%	暂停	暂停	---	购买
		102	001792	大成绝对收益策略混合C 估值图基金吧	0.9320	0.9320	0.9310	0.9310	0.0010	0.11%	限大额	开放	0.00%	购买
		103	000985	嘉实逆向策略股票估值图基金吧	1.9110	1.9110	1.9090	1.9090	0.0020	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		104	375010	上投摩根中国优势混合估值图基金吧	1.8687	5.9207	1.8669	5.9189	0.0018	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		105	501186	华夏战略配售(LOF)估值图基金吧	1.0776	1.0776	1.0765	1.0765	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.60%	购买
		106	007942	恒生前海恒扬纯债债券C 估值图基金吧	1.0561	1.0561	1.0550	1.0550	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		107	007941	恒生前海恒扬纯债债券A 估值图基金吧	1.0508	1.0508	1.0497	1.0497	0.0011	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		108	160131	南方聚利1年定开债A 估值图基金吧	1.0340	1.4010	1.0330	1.4000	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		109	160134	南方聚利1年定开债C 估值图基金吧	1.0270	1.3780	1.0260	1.3770	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		110	004556	南方和元C 估值图基金吧	1.0250	1.1460	1.0240	1.1450	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.00%	购买
		111	166905	民生加银平稳添利债券C 估值图基金吧	1.0110	1.4830	1.0100	1.4820	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		112	008074	招商中债-1-3年央企债估值图基金吧	1.0066	1.0085	1.0056	1.0075	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.00%	购买
		113	008856	华夏安泰对冲策略3个月定估值图基金吧	1.0024	1.0024	1.0014	1.0014	0.0010	0.10%	封闭期	封闭期	0.15%	购买
		114	001791	大成绝对收益策略混合A 估值图基金吧	0.9740	0.9740	0.9730	0.9730	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.15%	购买
		115	481017	工银量化策略混合估值图基金吧	3.3220	3.7670	3.3190	3.7640	0.0030	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		116	001869	招商制造业混合A 估值图基金吧	2.2150	2.3350	2.2130	2.3330	0.0020	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		117	004569	招商制造业混合C 估值图基金吧	2.1680	2.1680	2.1660	2.1660	0.0020	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		118	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.1760	1.3880	1.1750	1.3870	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		119	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.1310	1.3410	1.1300	1.3400	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		120	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1120	1.2520	1.1110	1.2510	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		121	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1120	1.4080	1.1110	1.4070	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		122	007358	前海联合泳益纯债A 估值图基金吧	1.1090	1.2360	1.1080	1.2350	0.0010	0.09%	开放	开放	---	购买
		123	750002	安信目标收益债券A 估值图基金吧	1.1000	1.4970	1.0990	1.4960	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		124	001744	诺安进取回报混合估值图基金吧	1.0890	1.1170	1.0880	1.1160	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		125	001918	圆信永丰兴利A 估值图基金吧	1.0880	1.1210	1.0870	1.1200	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		126	750003	安信目标收益债券C 估值图基金吧	1.0860	1.4540	1.0850	1.4530	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		127	163210	诺安纯债定开债A 估值图基金吧	1.0690	1.6540	1.0680	1.6530	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.08%	购买
		128	007359	前海联合泳益纯债C 估值图基金吧	1.0509	1.0509	1.0500	1.0500	0.0009	0.09%	开放	开放	---	购买
		129	007699	建信荣禧一年定期开放债券估值图基金吧	1.0185	1.0185	1.0176	1.0176	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.035%	购买
		130	008073	招商中债-1-3年央企债估值图基金吧	1.0069	1.0088	1.0060	1.0079	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.05%	购买
		131	162703	广发小盘成长混合(LOF 估值图基金吧	3.2136	5.5516	3.2110	5.5490	0.0026	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		132	009132	广发小盘成长混合(LOF 估值图基金吧	3.2066	3.2066	3.2040	3.2040	0.0026	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		133	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.4430	6.9050	2.4410	6.9030	0.0020	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		134	005596	建信战略精选灵活配置混合估值图基金吧	1.9516	1.9516	1.9501	1.9501	0.0015	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		135	005597	建信战略精选灵活配置混合估值图基金吧	1.9264	1.9264	1.9249	1.9249	0.0015	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		136	004270	汇添富民丰回报混合A 估值图基金吧	1.3097	1.3097	1.3087	1.3087	0.0010	0.08%	开放	开放	0.12%	购买
		137	004271	汇添富民丰回报混合C 估值图基金吧	1.3061	1.3061	1.3050	1.3050	0.0011	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		138	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2530	1.3660	1.2520	1.3650	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		139	519610	银河旺利混合A 估值图基金吧	1.2430	1.3730	1.2420	1.3720	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		140	002725	中欧强瑞多策略债券估值图基金吧	1.2300	1.2300	1.2290	1.2290	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.08%	购买
		141	519611	银河旺利混合C 估值图基金吧	1.2300	1.3520	1.2290	1.3510	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		142	519612	银河旺利混合I 估值图基金吧	1.2220	1.3470	1.2210	1.3460	0.0010	0.08%	开放	开放	---	购买
		143	270009	广发增强债券估值图基金吧	1.2040	1.7380	1.2030	1.7370	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		144	519061	海富通纯债债券A 估值图基金吧	1.1880	2.3860	1.1870	2.3850	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%	购买
		145	000406	汇添富双利增强债券A 估值图基金吧	1.1880	1.5210	1.1870	1.5200	0.0010	0.08%	开放	开放	0.10%	购买
		146	000407	汇添富双利增强债券C 估值图基金吧	1.1840	1.5170	1.1830	1.5160	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		147	270049	广发纯债债券C 估值图基金吧	1.1830	1.4440	1.1820	1.4430	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%	购买
		148	519060	海富通纯债债券C 估值图基金吧	1.1780	2.3410	1.1770	2.3400	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%	购买
		149	009376	景顺长城成长领航混合估值图基金吧	1.0965	1.0965	1.0956	1.0956	0.0009	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		150	006164	融通通捷债券估值图基金吧	1.0660	1.0784	1.0651	1.0775	0.0009	0.08%	开放	开放	---	购买
		151	007102	民生加银添鑫纯债A 估值图基金吧	1.0497	1.0497	1.0489	1.0489	0.0008	0.08%	开放	开放	0.04%	购买
		152	007103	民生加银添鑫纯债C 估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0440	1.0440	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		153	006099	泰达宏利泽利债券估值图基金吧	0.9996	1.0753	0.9988	1.0745	0.0008	0.08%	暂停	暂停	---	购买
		154	070021	嘉实主题新动力混合估值图基金吧	2.9090	2.9090	2.9070	2.9070	0.0020	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		155	217022	招商产业债券A 估值图基金吧	1.5160	1.7560	1.5150	1.7550	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.08%	购买
		156	020020	国泰双利债券C 估值图基金吧	1.5080	1.7600	1.5070	1.7590	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		157	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.3820	1.3920	1.3810	1.3910	0.0010	0.07%	暂停	暂停	0.06%	购买
		158	007641	泰达宏利鑫利债券A 估值图基金吧	1.0426	1.0426	1.0419	1.0419	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.08%	购买
		159	007642	泰达宏利鑫利债券C 估值图基金吧	1.0390	1.0390	1.0383	1.0383	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.00%	购买
		160	008848	中融智选对冲3个月定开混估值图基金吧	0.9812	0.9812	0.9805	0.9805	0.0007	0.07%	暂停	暂停	---	购买
		161	001380	鹏华弘盛混合C 估值图基金吧	1.9650	1.9650	1.9638	1.9638	0.0012	0.06%	限大额	开放	0.15%	购买
		162	100073	富国强回报定开债C 估值图基金吧	1.5850	1.6150	1.5840	1.6140	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.00%	购买
		163	001067	鹏华弘盛混合A 估值图基金吧	1.4492	1.4492	1.4483	1.4483	0.0009	0.06%	限大额	开放	0.15%	购买
		164	004085	工银国债(7-10年)指估值图基金吧	1.0880	1.0880	1.0874	1.0874	0.0006	0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		165	003342	工银国债纯债债券A 估值图基金吧	1.0874	1.0874	1.0868	1.0868	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.02%	购买
		166	004086	工银国债(7-10年)指估值图基金吧	1.0871	1.0871	1.0865	1.0865	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		167	003643	工银国债纯债债券C 估值图基金吧	1.0805	1.0805	1.0799	1.0799	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.00%	购买
		168	007545	太平恒安三个月定开债估值图基金吧	1.0499	1.0499	1.0493	1.0493	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.05%	购买
		169	003648	融通通祺债券估值图基金吧	1.0470	1.1680	1.0464	1.1674	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.80%	购买
		170	007955	民生加银鑫享债券D 估值图基金吧	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		171	007309	鹏华9-10年利率发起式估值图基金吧	1.0248	1.0466	1.0242	1.0460	0.0006	0.06%	开放	开放	---	购买
		172	008798	国金惠安利率债A 估值图基金吧	0.9675	0.9675	0.9669	0.9669	0.0006	0.06%	开放	开放	0.06%	购买
		173	009276	鹏华9-10年利率发起式估值图基金吧	0.9533	0.9533	0.9527	0.9527	0.0006	0.06%	开放	开放	---	购买
		174	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.4713	5.1879	0.4710	5.1868	0.0003	0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		175	002138	泓德裕泰债券A 估值图基金吧	1.2025	1.2945	1.2019	1.2939	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.08%	购买
		176	003382	民生加银鑫享债券A 估值图基金吧	1.2007	1.2087	1.2001	1.2081	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.08%	购买
		177	003383	民生加银鑫享债券C 估值图基金吧	1.1892	1.1972	1.1886	1.1966	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.00%	购买
		178	004795	富荣福鑫混合C 估值图基金吧	1.1119	1.2149	1.1113	1.2143	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		179	003376	广发中债7-10年国开债估值图基金吧	1.1065	1.1175	1.1060	1.1170	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%	购买
		180	003377	广发中债7-10年国开债估值图基金吧	1.0889	1.0999	1.0884	1.0994	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		181	006760	国金惠盈纯债C 估值图基金吧	1.0656	1.0656	1.0651	1.0651	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		182	006151	南方交元债券估值图基金吧	1.0382	1.0732	1.0377	1.0727	0.0005	0.05%	开放	开放	---	购买
		183	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0332	1.0332	1.0327	1.0327	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.05%	购买
		184	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0276	1.0276	1.0271	1.0271	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.00%	购买
		185	005864	国投瑞银顺达纯债债券估值图基金吧	1.0187	1.0867	1.0182	1.0862	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%	购买
		186	009096	鹏华安泽混合A 估值图基金吧	1.0184	1.0184	1.0179	1.0179	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%	购买
		187	006337	华安安浦债券A 估值图基金吧	1.0168	1.0668	1.0163	1.0663	0.0005	0.05%	开放	开放	---	购买
		188	009097	鹏华安泽混合C 估值图基金吧	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		189	007859	平安5-10年期政策性金估值图基金吧	1.0070	1.0070	1.0065	1.0065	0.0005	0.05%	开放	开放	0.03%	购买
		190	007375	西部利得聚利6个月定开债估值图基金吧	1.0055	1.0525	1.0050	1.0520	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.08%	购买
		191	007376	西部利得聚利6个月定开债估值图基金吧	1.0037	1.0472	1.0032	1.0467	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.00%	购买
		192	167505	安信中短利率债(LOF)估值图基金吧	1.0025	1.0343	1.0020	1.0338	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		193	007860	平安5-10年期政策性金估值图基金吧	0.9960	0.9960	0.9955	0.9955	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		194	008799	国金惠安利率债C 估值图基金吧	0.9672	0.9672	0.9667	0.9667	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		195	006338	华安安浦债券C 估值图基金吧	0.9210	0.9210	0.9205	0.9205	0.0005	0.05%	开放	开放	---	购买
		196	005939	工银新能源汽车混合A 估值图基金吧	2.1163	2.1163	2.1154	2.1154	0.0009	0.04%	开放	开放	0.15%	购买
		197	005940	工银新能源汽车混合C 估值图基金吧	2.0808	2.0808	2.0799	2.0799	0.0009	0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		198	161903	万家行业优选混合(LOF 估值图基金吧	2.0009	5.0640	2.0000	5.0624	0.0009	0.04%	限大额	开放	0.15%	购买
		199	001956	国联安科技动力估值图基金吧	1.8215	1.8215	1.8208	1.8208	0.0007	0.04%	开放	开放	0.15%	购买
		200	000355	南方丰元信用增强债券A 估值图基金吧	1.2874	1.4614	1.2869	1.4609	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.08%	购买

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