场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新分级基金交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2019-11-13
关注比较序号基金代码基金简称2019-11-132019-11-12增长值增长率市价折价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
1150174信诚中证TMT产业主题分级B行情基金吧1.20702.05401.19302.05300.01401.17%1.2790-5.97%
2150220前海开源健康分级B行情基金吧1.03001.03001.02001.02000.01000.98%0.95806.99%
3150312信诚中证智能家居指数分级B行情基金吧1.3540---1.3440---0.01000.74%1.6410-21.20%
4150093诺德深证300指数分级B行情基金吧0.56501.89600.56101.89200.00400.71%0.6900-22.12%
5150310信诚中证信息安全指数分级B行情基金吧1.4160---1.4060---0.01000.71%1.8700-32.06%
6150149信诚中证800医药指数分级B行情基金吧0.77101.80100.76701.79700.00400.52%0.71906.74%
7150151信诚中证800有色指数分级B行情基金吧0.55101.10200.54901.10100.00200.36%0.8000-45.19%
8150065长盛同瑞B行情基金吧0.78001.88800.77801.88800.00200.26%0.76102.44%
9502037大成中证互联网金融指数分级A行情基金吧1.0499---1.0497---0.00020.02%1.04200.75%
10150012国联安双禧A中证100指数行情基金吧1.02901.44001.02901.44000.00000.00%1.01401.46%
11150148信诚中证800医药指数分级A行情基金吧1.04301.32601.04301.32600.00000.00%1.0650-2.11%
12150028信诚中证500指数分级A行情基金吧1.03701.49001.03701.49000.00000.00%1.01801.83%
13150051信诚沪深300指数分级A行情基金吧1.04101.41001.04101.41000.00000.00%1.02901.15%
14150064长盛同瑞A行情基金吧1.04301.46001.04301.46000.00000.00%1.02801.44%
15150094泰信基本面400A行情基金吧1.04301.41101.04301.41100.00000.00%1.02301.92%
16150092诺德深证300指数分级A行情基金吧1.03901.39101.03901.39100.00000.00%1.01602.21%
17150157信诚中证800金融指数分级A行情基金吧1.04301.30601.04301.30600.00000.00%1.03001.25%
18150150信诚中证800有色指数分级A行情基金吧1.04301.32301.04301.32300.00000.00%1.02401.82%
19150221前海开源中航军工A行情基金吧1.05601.30801.05601.30800.00000.00%1.0640-0.76%
20150135国富中证100指数增强分级A行情基金吧1.04301.23801.04301.23800.00000.00%1.0440-0.10%
21150173信诚中证TMT产业主题分级A行情基金吧1.04101.23701.04101.23700.00000.00%1.02002.02%
22150219前海开源健康分级A行情基金吧1.05201.28201.05201.28200.00000.00%1.0880-3.42%
23150275安信一带一路分级A行情基金吧1.04101.20801.04101.20800.00000.00%1.01902.11%
24150329方正富邦保险主题指数分级A行情基金吧1.04101.20701.04101.20700.00000.00%1.02002.02%
25150281长盛中证金融地产指数分级A行情基金吧1.0480---1.0480---0.00000.00%1.03601.15%
26150309信诚中证信息安全指数分级A行情基金吧1.0420---1.0420---0.00000.00%1.00403.65%
27150311信诚中证智能家居指数分级A行情基金吧1.0420---1.0420---0.00000.00%1.02201.92%
28502041长盛上证50指数分级A行情基金吧1.0480---1.0480---0.00000.00%1.03101.62%
29150136国富中证100指数增强分级B行情基金吧1.17501.17501.17701.1770-0.0020-0.17%1.1950-1.70%
30150029信诚中证500指数分级B行情基金吧1.05501.90001.05701.9010-0.0020-0.19%1.1290-7.01%
31502042长盛上证50指数分级B行情基金吧1.5580---1.5610----0.0030-0.19%1.5600-0.13%
32150052信诚沪深300指数分级B行情基金吧0.75901.48200.76101.4830-0.0020-0.26%1.3870-82.74%
33150013国联安双禧B中证100指数行情基金吧1.05101.33001.05401.3320-0.0030-0.28%1.0550-0.38%
34150095泰信基本面400B行情基金吧0.80700.52700.81100.5300-0.0040-0.49%0.8960-11.03%
35150222前海开源中航军工B行情基金吧0.87400.15100.88000.1520-0.0060-0.68%0.8960-2.52%
36150276安信一带一路分级B行情基金吧1.03300.06401.04300.0650-0.0100-0.96%1.0460-1.26%
37150158信诚中证800金融指数分级B行情基金吧1.07702.22501.09102.2390-0.0140-1.28%1.0830-0.56%
38150282长盛中证金融地产指数分级B行情基金吧0.7100---0.7200----0.0100-1.39%0.7190-1.27%
39502038大成中证互联网金融指数分级B行情基金吧0.6728---0.6831----0.0103-1.51%0.8800-30.80%
40150330方正富邦保险主题指数分级B行情基金吧1.73701.73701.77501.7750-0.0380-2.14%1.7450-0.46%
41150008瑞和小康行情基金吧------1.00301.3190------0.9560---
42150009瑞和远见行情基金吧------1.00101.6190------1.0460---
43150018银华稳进行情基金吧------1.03901.5090------1.0280---
44150019银华锐进行情基金吧------0.98100.9810------0.9890---
45150022申万菱信深证成指分级收益行情基金吧------0.96541.3661------0.8290---
46150030银华中证等权90指数金利行情基金吧------1.04301.5040------1.0410---
47150031银华中证等权90指数鑫利行情基金吧------1.02300.5640------0.9980---
48150032嘉实多利分级债券优先行情基金吧------1.03151.4325------1.0180---
49150033嘉实多利分级债券进取行情基金吧------0.74201.0355------0.7980---
50150036建信稳健行情基金吧------1.0430---------1.0350---
51150037建信进取行情基金吧------1.9700---------1.8850---
52150049南方消费收益行情基金吧------1.03101.4770------1.0110---
53150050南方消费进取行情基金吧------1.59703.6880------1.6540---
54150055工银中证500指数A行情基金吧------1.04311.4497------1.0260---
55150056工银中证500指数B行情基金吧------1.02081.0208------1.0480---
56150060银华鑫瑞行情基金吧------0.66300.1610------0.6800---
57150066国泰信用互利分级债券A行情基金吧------1.02581.2898------0.9850---
58150067国泰信用互利分级债券B行情基金吧------1.41882.0398------1.6340---
59150083广发深证100指数分级A行情基金吧------1.04331.4315------1.0530---
60150084广发深证100指数分级B行情基金吧------1.33591.3359------1.2950---
61150185申万菱信环保产业分级B行情基金吧------1.0016---------1.0140---
62150130国泰国证医药卫生行业分级A行情基金吧------1.04931.3726------1.0620---
63150131国泰国证医药卫生行业分级B行情基金吧------1.80852.1404------1.8130---
64150172申万菱信申万证券分级B行情基金吧------0.6985---------1.0140---
65150181富国中证军工指数分级A行情基金吧------1.04101.2740------1.0220---
66150182富国中证军工指数分级B行情基金吧------1.14902.1440------1.1720---
67150180鹏华信息分级B行情基金吧------1.33302.1410------1.3550---
68150104华安沪深300指数分级A行情基金吧------1.04331.4223------1.0350---
69150123建信央视50A行情基金吧------1.0519---------1.0540---
70150124建信央视50B行情基金吧------0.8433---------0.8420---
71150171申万菱信申万证券分级A行情基金吧------1.0297---------1.0120---
72150168银华沪深300指数分级B行情基金吧------0.9190---------0.9410---
73150186申万菱信中证军工指数分级A行情基金吧------1.0135---------0.9930---
74150187申万菱信中证军工指数分级B行情基金吧------0.9465---------1.0190---
75150179鹏华信息分级A行情基金吧------1.03901.2710------1.0180---
76150165东吴中证可转换债券指数分级B行情基金吧------1.0960---------1.1370---
77150184申万菱信环保产业分级A行情基金吧------1.0202---------1.0210---
78150188招商可转债分级债券A行情基金吧------1.04101.2620------1.0360---
79150143银华中证转债指数增强分级A行情基金吧------1.0430---------1.0210---
80150144银华中证转债指数增强分级B行情基金吧------1.1230---------1.1800---
81150145招商沪深300高贝塔分级A行情基金吧------1.04521.3475------1.0220---
82150146招商沪深300高贝塔分级B行情基金吧------0.79821.1878------1.2930---
83150152富国创业板指数分级A行情基金吧------1.04301.3390------1.0400---
84150153富国创业板指数分级B行情基金吧------1.17902.2250------1.1780---
85150100鹏华资源分级A行情基金吧------1.03901.3670------1.0170---
86150101鹏华资源分级B行情基金吧------0.91900.2260------0.9490---
87150105华安沪深300指数分级B行情基金吧------1.77491.7749------1.8910---
88150117国泰国证房地产行业指数分级A行情基金吧------1.04731.4113------1.0480---
89150118国泰国证房地产行业指数分级B行情基金吧------0.97652.2689------0.9710---
90150192鹏华地产分级A行情基金吧------1.03901.2500------1.0150---
91150200招商中证全指证券公司分级A行情基金吧------1.04071.2415------1.0210---
92150207招商沪深300地产等权重分级A行情基金吧------1.04071.2366------1.1310---
93150208招商沪深300地产等权重分级B行情基金吧------1.52611.3671------1.4820---
94150198国泰国证食品饮料行业分级A行情基金吧------1.03251.2907------1.0280---
95150199国泰国证食品饮料行业分级B行情基金吧------1.18353.3788------1.1900---
96150196国泰国证有色金属行业分级A行情基金吧------1.04731.2597------1.0410---
97150197国泰国证有色金属行业分级B行情基金吧------0.35970.1096------0.3910---
98150194富国中证移动互联网指数分级A行情基金吧------1.04101.2500------1.0220---
99150195富国中证移动互联网指数分级B行情基金吧------0.95902.0610------0.9870---
100150209富国中证国有企业改革分级A行情基金吧------1.04101.2330------1.0230---
101150210富国中证国有企业改革分级B行情基金吧------0.68701.3420------0.6940---
102150215国泰深证TMT50指数分级A行情基金吧------1.03871.2143------1.0490---
103150216国泰深证TMT50指数分级B行情基金吧------0.99390.2997------1.0070---
104150223富国中证全指证券公司分级A行情基金吧------1.04201.2750------1.0430---
105150224富国中证全指证券公司分级B行情基金吧------0.76200.0390------0.7840---
106150203鹏华传媒分级A行情基金吧------1.04301.2350------1.0210---
107150204鹏华传媒分级B行情基金吧------0.78901.4450------0.8400---
108150211富国中证新能源汽车指数分级A行情基金吧------1.04601.2390------1.0350---
109150212富国中证新能源汽车指数分级B行情基金吧------0.94200.1800------0.9490---
110150213国投瑞银中证创业指数分级A行情基金吧------1.04301.2680------1.0260---
111150214国投瑞银中证创业指数分级B行情基金吧------1.32800.0620------1.3130---
112150178鹏华证券保险分级B行情基金吧------1.33902.2060------1.3320---
113150227鹏华银行分级A行情基金吧------1.00101.2110------0.9880---
114150228鹏华银行分级B行情基金吧------0.96100.9610------0.9560---
115150193鹏华地产分级B行情基金吧------1.02502.3040------1.0580---
116150201招商中证全指证券公司分级B行情基金吧------0.96870.1299------1.1150---
117150217交银国证新能源指数分级A行情基金吧------1.03901.2250------1.0170---
118150218交银国证新能源指数分级B行情基金吧------0.76300.1070------0.8650---
119150229鹏华酒分级A行情基金吧------1.02801.2100------1.0070---
120150235鹏华证券分级A行情基金吧------1.00101.2080------0.9810---
121150236鹏华证券分级B行情基金吧------0.79700.0810------0.8570---
122150265中融一带一路分级A行情基金吧------1.05001.2520------1.0370---
123150266中融一带一路分级B行情基金吧------0.84700.0620------0.8350---
124150206鹏华中证国防指数分级B行情基金吧------0.42301.1610------0.4930---
125150059银华金瑞行情基金吧------1.04301.4600------0.9460---
126150177鹏华证券保险分级A行情基金吧------1.03901.2710------1.0170---
127150189招商可转债分级债券B行情基金吧------0.64401.7370------0.6220---
128502001西部利得中证500等权重分级A行情基金吧------1.04311.2361------1.0200---
129502002西部利得中证500等权重分级B行情基金吧------0.80700.1307------1.1600---
130502049易方达上证50指数分级A行情基金吧------1.0264---------1.0080---
131502050易方达上证50指数分级B行情基金吧------0.9414---------0.9480---
132150190新华中证环保产业指数分级A行情基金吧------1.04701.3390------1.0340---
133150191新华中证环保产业指数分级B行情基金吧------1.13100.1710------1.1430---
134150226博时中证800证券保险分级B行情基金吧------1.25030.3038------1.2250---
135150232申万菱信申万电子分级B行情基金吧------1.0443---------1.0770---
136150250招商中证银行指数分级B行情基金吧------1.21831.2183------1.2130---
137150252招商中证煤炭等权指数分级B行情基金吧------0.60850.1965------0.6880---
138150256易方达银行分级B行情基金吧------1.0355---------1.0170---
139150245鹏华互联网分级A行情基金吧------1.00101.2030------1.0140---
140150335融通军工分级A行情基金吧------1.05001.2610------1.0390---
141502025鹏华钢铁分级B行情基金吧------0.32500.3250------0.4650---
142150260易方达重组分级B行情基金吧------0.7893---------0.7990---
143150316富国中证工业4.0指数分级B行情基金吧------1.59600.0620------1.6130---
144150318交银中证互联网金融指数分级B行情基金吧------0.66500.1000------0.7520---
145150325工银中证高铁产业指数分级A行情基金吧------1.04731.2393------1.0330---
146150270招商中证白酒指数分级B行情基金吧------0.98083.0235------1.0290---
147150278鹏华高铁分级B行情基金吧------0.51500.0240------0.6740---
148150243鹏华创业板分级A行情基金吧------1.04301.2030------1.0260---
149150307富国中证体育产业指数分级A行情基金吧------1.04201.1990------1.0210---
150502024鹏华钢铁分级A行情基金吧------1.00901.1970------0.9890---
151150296南方中证国有企业改革分级B行情基金吧------0.8881---------0.9010---
152150263华宝中证1000指数分级A行情基金吧------1.05021.2473------1.0400---
153150300华安中证银行指数分级B行情基金吧------0.78900.7890------0.7740---
154150283申万菱信申万医药生物分级A行情基金吧------1.0177---------0.9990---
155150247工银中证传媒指数分级A行情基金吧------1.04731.2512------1.0420---
156150264华宝中证1000指数分级B行情基金吧------0.54380.0194------0.8560---
157150268博时中证银行指数分级B行情基金吧------1.15051.1505------1.1710---
158502058广发医疗指数分级B行情基金吧------1.47490.4215------1.5050---
159150299华安中证银行指数分级A行情基金吧------1.05001.2477------1.0470---
160150237鹏华环保分级A行情基金吧------1.00101.2030------0.9800---
161150287中融国证钢铁行业指数分级A行情基金吧------1.05001.2460------1.0420---
162150273鹏华一带一路分级A行情基金吧------1.00901.2090------1.2320---
163150272招商国证生物医药指数分级B行情基金吧------1.52130.4014------1.5000---
164150280鹏华新能源分级B行情基金吧------1.05700.0410------1.1540---
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223150023申万菱信深证成指分级进取行情基金吧------0.09480.0948------0.2320---

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