场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新分级基金交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2020-01-16
关注比较序号基金代码基金简称2020-01-162020-01-15增长值增长率市价折价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
1150008瑞和小康行情基金吧------1.12001.4720------1.0320---
2150009瑞和远见行情基金吧------1.03001.6660------1.1000---
3150012国联安双禧A中证100指数行情基金吧------1.03801.4460------1.0260---
4150013国联安双禧B中证100指数行情基金吧------1.13801.3920------1.1480---
5150018银华稳进行情基金吧------1.00201.5170------0.9940---
6150019银华锐进行情基金吧------1.17001.1700------1.1640---
7150022申万菱信深证成指分级收益行情基金吧------1.05361.4903------0.8880---
8150030银华中证等权90指数金利行情基金吧------1.00201.5130------0.9870---
9150031银华中证等权90指数鑫利行情基金吧------1.23600.5710------1.2380---
10150032嘉实多利分级债券优先行情基金吧------1.04031.4413------1.0270---
11150033嘉实多利分级债券进取行情基金吧------0.80731.1008------0.9000---
12150036建信稳健行情基金吧------1.0020---------0.9930---
13150037建信进取行情基金吧------2.1520---------2.3030---
14150049南方消费收益行情基金吧------1.04001.4900------1.0220---
15150050南方消费进取行情基金吧------1.71603.9630------1.7340---
16150055工银中证500指数A行情基金吧------1.05211.4587------1.0370---
17150056工银中证500指数B行情基金吧------1.22921.2292------1.2210---
18150060银华鑫瑞行情基金吧------0.85500.2080------0.8540---
19150066国泰信用互利分级债券A行情基金吧------1.00111.2951------0.9870---
20150067国泰信用互利分级债券B行情基金吧------1.46412.0851------1.5100---
21150083广发深证100指数分级A行情基金吧------1.00201.4402------1.0000---
22150084广发深证100指数分级B行情基金吧------1.56021.5602------1.5500---
23150093诺德深证300指数分级B行情基金吧------0.74202.0730------0.7460---
24150095泰信基本面400B行情基金吧------1.00600.6570------1.0950---
25150148信诚中证800医药指数分级A行情基金吧------1.00401.3340------1.0110---
26150149信诚中证800医药指数分级B行情基金吧------0.81801.8480------0.7750---
27150185申万菱信环保产业分级B行情基金吧------1.3545---------1.2930---
28150028信诚中证500指数分级A行情基金吧------1.04501.4980------1.0280---
29150130国泰国证医药卫生行业分级A行情基金吧------1.00201.3823------1.0000---
30150131国泰国证医药卫生行业分级B行情基金吧------1.85682.1887------1.8550---
31150172申万菱信申万证券分级B行情基金吧------0.8999---------1.4930---
32150181富国中证军工指数分级A行情基金吧------1.00401.2820------0.9890---
33150182富国中证军工指数分级B行情基金吧------1.31802.1550------1.3320---
34150180鹏华信息分级B行情基金吧------1.83602.1790------1.8430---
35150029信诚中证500指数分级B行情基金吧------1.27801.9410------1.2850---
36150051信诚沪深300指数分级A行情基金吧------1.00401.4180------0.9870---
37150052信诚沪深300指数分级B行情基金吧------0.87001.5090------1.3550---
38150064长盛同瑞A行情基金吧------1.00201.4690------0.9860---
39150094泰信基本面400A行情基金吧------1.00201.4200------0.9880---
40150104华安沪深300指数分级A行情基金吧------1.00201.4310------1.0340---
41150092诺德深证300指数分级A行情基金吧------1.00201.3990------0.9840---
42150123建信央视50A行情基金吧------1.0025---------1.0110---
43150124建信央视50B行情基金吧------0.9485---------0.9360---
44150171申万菱信申万证券分级A行情基金吧------1.0375---------1.0270---
45150168银华沪深300指数分级B行情基金吧------1.0400---------1.0400---
46150157信诚中证800金融指数分级A行情基金吧------1.00401.3140------0.9930---
47150158信诚中证800金融指数分级B行情基金吧------1.14802.2960------1.1380---
48150186申万菱信中证军工指数分级A行情基金吧------1.0213---------1.0030---
49150187申万菱信中证军工指数分级B行情基金吧------1.1031---------1.1170---
50150179鹏华信息分级A行情基金吧------1.00201.2790------0.9850---
51150165东吴中证可转换债券指数分级B行情基金吧------1.2360---------1.3180---
52150184申万菱信环保产业分级A行情基金吧------1.0281---------1.1260---
53150188招商可转债分级债券A行情基金吧------1.00401.2700------0.9900---
54150143银华中证转债指数增强分级A行情基金吧------1.0060---------0.9850---
55150144银华中证转债指数增强分级B行情基金吧------1.2990---------1.3810---
56150145招商沪深300高贝塔分级A行情基金吧------1.00411.3563------0.9860---
57150146招商沪深300高贝塔分级B行情基金吧------1.05311.2509------1.1680---
58150150信诚中证800有色指数分级A行情基金吧------1.00401.3310------0.9890---
59150151信诚中证800有色指数分级B行情基金吧------0.91601.1790------0.9190---
60150152富国创业板指数分级A行情基金吧------1.00201.3480------0.9950---
61150153富国创业板指数分级B行情基金吧------1.47802.2330------1.4780---
62150100鹏华资源分级A行情基金吧------1.00201.3750------0.9830---
63150101鹏华资源分级B行情基金吧------1.21400.2990------1.2050---
64150105华安沪深300指数分级B行情基金吧------1.89301.8930------1.9080---
65150117国泰国证房地产行业指数分级A行情基金吧------1.00201.4210------0.9990---
66150118国泰国证房地产行业指数分级B行情基金吧------1.14062.4330------1.1530---
67150192鹏华地产分级A行情基金吧------1.00201.2580------0.9820---
68150200招商中证全指证券公司分级A行情基金吧------1.00371.2494------0.9860---
69150207招商沪深300地产等权重分级A行情基金吧------1.00371.2444------0.9850---
70150208招商沪深300地产等权重分级B行情基金吧------1.77791.4242------1.8280---
71150198国泰国证食品饮料行业分级A行情基金吧------1.00201.3004------1.0000---
72150199国泰国证食品饮料行业分级B行情基金吧------1.24623.4415------1.2390---
73150196国泰国证有色金属行业分级A行情基金吧------1.00201.2694------1.0020---
74150197国泰国证有色金属行业分级B行情基金吧------0.66040.2013------0.6400---
75150221前海开源中航军工A行情基金吧------1.00301.3200------1.0220---
76150222前海开源中航军工B行情基金吧------1.02100.1760------1.0080---
77150194富国中证移动互联网指数分级A行情基金吧------1.00401.2580------0.9860---
78150195富国中证移动互联网指数分级B行情基金吧------1.32202.0790------1.3350---
79150209富国中证国有企业改革分级A行情基金吧------1.00401.2410------0.9910---
80150210富国中证国有企业改革分级B行情基金吧------0.81001.3780------0.8080---
81150135国富中证100指数增强分级A行情基金吧------1.00201.2470------1.0020---
82150136国富中证100指数增强分级B行情基金吧------1.28401.2840------1.2510---
83150215国泰深证TMT50指数分级A行情基金吧------1.00161.2222------1.0260---
84150216国泰深证TMT50指数分级B行情基金吧------1.35160.4076------1.3490---
85150223富国中证全指证券公司分级A行情基金吧------1.00501.2850------1.0120---
86150224富国中证全指证券公司分级B行情基金吧------0.96700.0430------1.0890---
87150173信诚中证TMT产业主题分级A行情基金吧------1.00401.2450------0.9850---
88150174信诚中证TMT产业主题分级B行情基金吧------1.62202.0690------1.6940---
89150203鹏华传媒分级A行情基金吧------1.00601.2430------0.9870---
90150204鹏华传媒分级B行情基金吧------1.19801.4550------1.3460---
91150211富国中证新能源汽车指数分级A行情基金吧------1.00401.2470------0.9940---
92150212富国中证新能源汽车指数分级B行情基金吧------1.61400.3090------1.6120---
93150213国投瑞银中证创业指数分级A行情基金吧------1.00201.2800------0.9880---
94150214国投瑞银中证创业指数分级B行情基金吧------1.70800.0800------1.6910---
95150178鹏华证券保险分级B行情基金吧------1.52202.2230------1.5600---
96150227鹏华银行分级A行情基金吧------1.00901.2190------0.9920---
97150228鹏华银行分级B行情基金吧------0.96100.9610------1.0060---
98150193鹏华地产分级B行情基金吧------1.22402.3540------1.2530---
99150201招商中证全指证券公司分级B行情基金吧------1.19770.1345------1.4180---
100150217交银国证新能源指数分级A行情基金吧------1.00201.2330------0.9830---
101150218交银国证新能源指数分级B行情基金吧------1.13800.1590------1.2120---
102150219前海开源健康分级A行情基金吧------1.00201.2920------1.0470---
103150229鹏华酒分级A行情基金吧------1.00601.2180------0.9930---
104150235鹏华证券分级A行情基金吧------1.00901.2160------0.9900---
105150236鹏华证券分级B行情基金吧------1.01100.0920------1.1310---
106150265中融一带一路分级A行情基金吧------1.00501.2620------1.0190---
107150266中融一带一路分级B行情基金吧------1.02100.0740------0.9580---
108150275安信一带一路分级A行情基金吧------1.00401.2160------0.9850---
109150276安信一带一路分级B行情基金吧------1.20600.0750------1.2040---
110150206鹏华中证国防指数分级B行情基金吧------0.56201.1650------0.6120---
111150059银华金瑞行情基金吧------1.00201.4690------1.0340---
112150065长盛同瑞B行情基金吧------0.92001.9070------0.9210---
113150177鹏华证券保险分级A行情基金吧------1.00201.2790------0.9820---
114150189招商可转债分级债券B行情基金吧------1.12401.8880------1.2310---
115150220前海开源健康分级B行情基金吧------1.03001.0300------0.9520---
116502001西部利得中证500等权重分级A行情基金吧------1.00201.2450------1.0000---
117502002西部利得中证500等权重分级B行情基金吧------1.04950.1700------0.9930---
118502049易方达上证50指数分级A行情基金吧------1.0343---------1.0240---
119502050易方达上证50指数分级B行情基金吧------0.9921---------0.9860---
120150190新华中证环保产业指数分级A行情基金吧------1.00201.3520------1.0130---
121150191新华中证环保产业指数分级B行情基金吧------1.49800.2270------1.5990---
122150226博时中证800证券保险分级B行情基金吧------1.41700.3443------1.4650---
123150232申万菱信申万电子分级B行情基金吧------1.5097---------1.5900---
124150250招商中证银行指数分级B行情基金吧------1.23731.2373------1.2310---
125150252招商中证煤炭等权指数分级B行情基金吧------0.69650.2250------0.9040---
126150256易方达银行分级B行情基金吧------1.0534---------1.0700---
127150245鹏华互联网分级A行情基金吧------1.00901.2110------1.0400---
128150335融通军工分级A行情基金吧------1.00501.2730------1.0020---
129502025鹏华钢铁分级B行情基金吧------0.43300.4330------0.5630---
130150260易方达重组分级B行情基金吧------0.9626---------0.9550---
131150316富国中证工业4.0指数分级B行情基金吧------1.12100.0820------1.1580---
132150318交银中证互联网金融指数分级B行情基金吧------0.82200.1230------0.8300---
133150325工银中证高铁产业指数分级A行情基金吧------1.00201.2490------0.9910---
134150270招商中证白酒指数分级B行情基金吧------1.07253.1152------1.2990---
135150278鹏华高铁分级B行情基金吧------0.64900.0300------0.7300---
136150243鹏华创业板分级A行情基金吧------1.00601.2110------0.9980---
137150307富国中证体育产业指数分级A行情基金吧------1.00101.2070------0.9830---
138502024鹏华钢铁分级A行情基金吧------1.01701.2040------0.9980---
139150296南方中证国有企业改革分级B行情基金吧------1.0416---------1.0190---
140150263华宝中证1000指数分级A行情基金吧------1.00501.2569------0.9950---
141150300华安中证银行指数分级B行情基金吧------0.79150.7915------0.7990---
142150283申万菱信申万医药生物分级A行情基金吧------1.0256---------1.0070---
143150247工银中证传媒指数分级A行情基金吧------1.00201.2609------0.9990---
144150264华宝中证1000指数分级B行情基金吧------0.73440.0262------0.7410---
145150268博时中证银行指数分级B行情基金吧------1.19461.1946------1.2530---
146502058广发医疗指数分级B行情基金吧------1.50890.4312------1.4670---
147150299华安中证银行指数分级A行情基金吧------1.00471.2574------1.0020---
148150237鹏华环保分级A行情基金吧------1.00901.2110------0.9920---
149150287中融国证钢铁行业指数分级A行情基金吧------1.00501.2550------1.0020---
150150273鹏华一带一路分级A行情基金吧------1.01701.2170------1.0130---
151150272招商国证生物医药指数分级B行情基金吧------1.60570.4237------1.5000---
152150280鹏华新能源分级B行情基金吧------1.47300.0570------1.4910---
153150267博时中证银行指数分级A行情基金吧------1.00601.2570------0.9920---
154150290中融中证煤炭指数分级B行情基金吧------0.72000.1780------0.7160---
155150328工银中证新能源指数分级B行情基金吧------0.78850.2190------0.7700---
156502042长盛上证50指数分级B行情基金吧------1.6670---------1.6400---
157502037大成中证互联网金融指数分级A行情基金吧------1.0045---------1.0000---
158150336融通军工分级B行情基金吧------0.69700.1830------0.7250---
159150302华安中证全指证券公司分级B行情基金吧------0.98490.0850------1.0790---
160150238鹏华环保分级B行情基金吧------0.65900.2150------0.7590---
161150295南方中证国有企业改革分级A行情基金吧------1.0060---------0.9940---
162502007易方达国企改革指数分级A行情基金吧------1.0265---------1.0430---
163150257易方达生物分级A行情基金吧------1.0282---------1.0080---
164150288中融国证钢铁行业指数分级B行情基金吧------0.73500.0270------0.7170---
165150261华宝中证医疗指数分级A行情基金吧------1.00501.2593------1.0050---
166150262华宝中证医疗指数分级B行情基金吧------1.30460.0494------1.3230---
167150255易方达银行分级A行情基金吧------1.0282---------1.0090---
168150291中融中证银行指数分级A行情基金吧------1.00501.2580------1.0020---
169150244鹏华创业板分级B行情基金吧------1.53200.0930------1.5260---
170150308富国中证体育产业指数分级B行情基金吧------1.06700.1140------1.0780---
171150271招商国证生物医药指数分级A行情基金吧------1.00371.2131------1.0510---
172150279鹏华新能源分级A行情基金吧------1.01701.2150------1.0200---
173502038大成中证互联网金融指数分级B行情基金吧------0.8465---------0.8150---
174150284申万菱信申万医药生物分级B行情基金吧------0.9204---------0.9250---
175150323工银中证环保产业指数分级A行情基金吧------1.00201.2512------0.9960---
176150327工银中证新能源指数分级A行情基金吧------1.00201.2513------0.9860---
177502057广发医疗指数分级A行情基金吧------1.00451.2488------1.0490---
178150329方正富邦保险主题指数分级A行情基金吧------1.00401.2160------0.9850---
179150322富国中证煤炭指数分级B行情基金吧------0.86000.1450------0.8470---
180502015长盛中证申万一带一路分级B行情基金吧------1.2980---------1.2880---
181150259易方达重组分级A行情基金吧------1.0282---------1.0090---
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187150282长盛中证金融地产指数分级B行情基金吧------0.7920---------0.8530---
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