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2020-02-28
单位净值|累计净值
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1 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7500 0.7580 0.6960 0.7040 0.0540 7.76% 开放申购 0.10% 购买
2 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7864 0.7864 0.7350 0.7350 0.0514 6.99% 开放申购 0.10% 购买
3 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7851 0.7851 0.7338 0.7338 0.0513 6.99% 开放申购 0.00% 购买
4 004833 先锋聚利混合A 估算图 基金吧 档案 1.0186 1.0186 0.9556 0.9556 0.0630 6.59% 开放申购 0.15% 购买
5 004834 先锋聚利混合C 估算图 基金吧 档案 1.0037 1.0037 0.9419 0.9419 0.0618 6.56% 开放申购 0.00% 购买
6 004856 广发中证全指建筑材料指数A 估算图 基金吧 档案 1.1956 1.1956 1.1252 1.1252 0.0704 6.26% 开放申购 0.10% 购买
7 004857 广发中证全指建筑材料指数C 估算图 基金吧 档案 1.2033 1.2033 1.1325 1.1325 0.0708 6.25% 开放申购 0.00% 购买
8 005803 广发京津冀ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8601 0.8601 0.8116 0.8116 0.0485 5.98% 开放申购 0.12% 购买
9 005804 广发京津冀ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8568 0.8568 0.8085 0.8085 0.0483 5.97% 开放申购 0.00% 购买
10 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 估算图 基金吧 档案 1.0586 1.5647 0.9995 1.4774 0.0591 5.91% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7500 0.7580 0.6960 0.7040 0.0540 7.76% 开放申购 0.10% 购买
2 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7864 0.7864 0.7350 0.7350 0.0514 6.99% 开放申购 0.10% 购买
3 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7851 0.7851 0.7338 0.7338 0.0513 6.99% 开放申购 0.00% 购买
4 004856 广发中证全指建筑材料指数A 估算图 基金吧 档案 1.1956 1.1956 1.1252 1.1252 0.0704 6.26% 开放申购 0.10% 购买
5 004857 广发中证全指建筑材料指数C 估算图 基金吧 档案 1.2033 1.2033 1.1325 1.1325 0.0708 6.25% 开放申购 0.00% 购买
6 005803 广发京津冀ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8601 0.8601 0.8116 0.8116 0.0485 5.98% 开放申购 0.12% 购买
7 005804 广发京津冀ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8568 0.8568 0.8085 0.8085 0.0483 5.97% 开放申购 0.00% 购买
8 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 估算图 基金吧 档案 1.0586 1.5647 0.9995 1.4774 0.0591 5.91% 开放申购 0.10% 购买
9 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 估算图 基金吧 档案 1.0587 1.0587 0.9997 0.9997 0.0590 5.90% 开放申购 0.00% 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.7219 0.4706 0.6823 0.4448 0.0396 5.80% 限大额 0.06% 购买
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2020-02-28
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004833 先锋聚利混合A 估算图 基金吧 档案 1.0186 1.0186 0.9556 0.9556 0.0630 6.59% 开放申购 0.15% 购买
2 004834 先锋聚利混合C 估算图 基金吧 档案 1.0037 1.0037 0.9419 0.9419 0.0618 6.56% 开放申购 0.00% 购买
3 161606 融通行业景气混合 估算图 基金吧 档案 1.9400 3.8800 1.8370 3.7770 0.1030 5.61% 开放申购 0.15% 购买
4 002989 融通通乾研究精选混合 估算图 基金吧 档案 1.2775 4.5172 1.2100 4.4521 0.0675 5.58% 开放申购 0.15% 购买
5 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 估算图 基金吧 档案 1.1840 1.1840 1.1220 1.1220 0.0620 5.53% 开放申购 0.00% 购买
6 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 估算图 基金吧 档案 1.1860 1.1860 1.1240 1.1240 0.0620 5.52% 开放申购 0.15% 购买
7 000976 长城新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 1.7309 1.7309 1.6412 1.6412 0.0897 5.47% 开放申购 0.15% 购买
8 162006 长城久富混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5766 4.3064 1.4957 4.2255 0.0809 5.41% 开放申购 0.15% 购买
9 166019 中欧价值智选混合A 估算图 基金吧 档案 2.5577 2.8777 2.4284 2.7484 0.1293 5.32% 开放申购 0.15% 购买
10 001887 中欧价值智选混合E 估算图 基金吧 档案 2.8229 3.1729 2.6802 3.0302 0.1427 5.32% 开放申购 1.50% 购买
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2020-02-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.1762 1.1762 1.1494 1.1494 0.0268 2.33% 开放申购 0.08% 购买
2 360013 光大信用添益债券A 估算图 基金吧 档案 1.1420 1.5470 1.1170 1.5220 0.0250 2.24% 开放申购 0.08% 购买
3 360014 光大信用添益债券C 估算图 基金吧 档案 1.1400 1.5140 1.1160 1.4900 0.0240 2.15% 开放申购 0.00% 购买
4 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.1047 1.1047 1.0830 1.0830 0.0217 2.00% 开放申购 0.08% 购买
5 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.0900 1.0900 1.0687 1.0687 0.0213 1.99% 开放申购 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.2030 1.2030 1.1810 1.1810 0.0220 1.86% 开放申购 0.08% 购买
7 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.2091 1.2091 1.1881 1.1881 0.0210 1.77% 开放申购 0.08% 购买
8 161624 融通可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9533 1.0633 0.9376 1.0476 0.0157 1.67% 开放申购 0.08% 购买
9 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1691 1.1691 1.1499 1.1499 0.0192 1.67% 开放申购 0.08% 购买
10 161625 融通可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9335 1.0435 0.9182 1.0282 0.0153 1.67% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7500 0.7580 0.6960 0.7040 0.0540 7.76% 开放申购 0.10% 购买
2 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7864 0.7864 0.7350 0.7350 0.0514 6.99% 开放申购 0.10% 购买
3 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7851 0.7851 0.7338 0.7338 0.0513 6.99% 开放申购 0.00% 购买
4 004856 广发中证全指建筑材料指数A 估算图 基金吧 档案 1.1956 1.1956 1.1252 1.1252 0.0704 6.26% 开放申购 0.10% 购买
5 004857 广发中证全指建筑材料指数C 估算图 基金吧 档案 1.2033 1.2033 1.1325 1.1325 0.0708 6.25% 开放申购 0.00% 购买
6 005803 广发京津冀ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8601 0.8601 0.8116 0.8116 0.0485 5.98% 开放申购 0.12% 购买
7 005804 广发京津冀ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8568 0.8568 0.8085 0.8085 0.0483 5.97% 开放申购 0.00% 购买
8 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 估算图 基金吧 档案 1.0586 1.5647 0.9995 1.4774 0.0591 5.91% 开放申购 0.10% 购买
9 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 估算图 基金吧 档案 1.0587 1.0587 0.9997 0.9997 0.0590 5.90% 开放申购 0.00% 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.7219 0.4706 0.6823 0.4448 0.0396 5.80% 限大额 0.06% 购买
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单位净值|累计净值
2020-02-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005803 广发京津冀ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8601 0.8601 0.8116 0.8116 0.0485 5.98% 开放申购 0.12% 购买
2 005804 广发京津冀ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8568 0.8568 0.8085 0.8085 0.0483 5.97% 开放申购 0.00% 购买
3 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0329 1.0329 0.9771 0.9771 0.0558 5.71% 开放申购 0.12% 购买
4 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0319 1.0319 0.9762 0.9762 0.0557 5.71% 开放申购 0.00% 购买
5 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0426 1.0426 0.9893 0.9893 0.0533 5.39% 开放申购 0.12% 购买
6 007797 博时央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0413 1.0413 0.9881 0.9881 0.0532 5.38% 开放申购 0.00% 购买
7 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0210 1.0210 0.9695 0.9695 0.0515 5.31% 开放申购 0.00% 购买
8 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0212 1.0212 0.9697 0.9697 0.0515 5.31% 开放申购 0.12% 购买
9 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0838 1.0838 1.0318 1.0318 0.0520 5.04% 开放申购 0.12% 购买
10 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0834 1.0834 1.0315 1.0315 0.0519 5.03% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-02-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0216 1.0216 0.9931 0.9931 0.0285 2.87% 场内交易 -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8793 -- 0.8559 -- 0.0234 2.73% 场内交易 -- 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0178 1.0178 0.9920 0.9920 0.0258 2.60% 场内交易 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0022 1.0022 0.9772 0.9772 0.0250 2.56% 场内交易 -- 购买
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0056 1.0056 0.9811 0.9811 0.0245 2.50% 场内交易 -- 购买
6 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4766 1.4766 1.4495 1.4495 0.0271 1.87% 开放申购 0.10% 购买
7 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.4693 1.4693 1.4424 1.4424 0.0269 1.86% 开放申购 0.00% 购买
8 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1698 0.1698 0.1670 0.1670 0.0028 1.68% 开放申购 1.20% 购买
9 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1698 0.1698 0.1670 0.1670 0.0028 1.68% 开放申购 1.20% 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0040 1.0040 0.9880 0.9880 0.0160 1.62% 开放申购 0.12% 购买
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2020-02-28
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512780 广发中证京津冀发展ETF 估算图 基金吧 档案 0.8286 0.8286 0.7794 0.7794 0.0492 6.31% 场内交易 -- 购买
2 159974 富国央企创新ETF 估算图 基金吧 档案 0.9701 0.9701 0.9150 0.9150 0.0551 6.02% 场内交易 -- 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 估算图 基金吧 档案 1.2870 1.2870 1.2152 1.2152 0.0718 5.91% 场内交易 -- 购买
4 515900 博时央企创新驱动ETF 估算图 基金吧 档案 0.9739 0.9739 0.9217 0.9217 0.0522 5.66% 场内交易 -- 购买
5 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 估算图 基金吧 档案 0.9684 0.9684 0.9188 0.9188 0.0496 5.40% 场内交易 -- 购买
6 515600 广发央企创新ETF 估算图 基金吧 档案 0.9483 0.9483 0.8999 0.8999 0.0484 5.38% 场内交易 -- 购买
7 515150 富国中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 档案 0.9832 0.9832 0.9349 0.9349 0.0483 5.17% 场内交易 -- 购买
8 515990 添富中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 档案 0.9876 0.9876 0.9392 0.9392 0.0484 5.15% 场内交易 -- 购买
9 515110 易方达中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 档案 0.9719 0.9719 0.9252 0.9252 0.0467 5.05% 场内交易 -- 购买
10 512900 南方中证全指证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.0090 1.0090 0.9623 0.9623 0.0467 4.85% 场内交易 -- 购买
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2020-02-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7500 0.7580 0.6960 0.7040 0.0540 7.76% 开放申购 0.10% 购买
2 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 估算图 基金吧 档案 1.0586 1.5647 0.9995 1.4774 0.0591 5.91% 开放申购 0.10% 购买
3 502013 长盛中证申万一带一路分级 估算图 基金吧 档案 1.1720 -- 1.1080 -- 0.0640 5.78% 开放申购 0.12% 购买
4 162006 长城久富混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5766 4.3064 1.4957 4.2255 0.0809 5.41% 开放申购 0.15% 购买
5 501069 华宝标普中国A股质量价值 估算图 基金吧 档案 1.1826 1.1826 1.1284 1.1284 0.0542 4.80% 开放申购 0.10% 购买
6 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5320 0.5320 0.5080 0.5080 0.0240 4.72% 开放申购 0.12% 购买
7 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5795 0.5795 0.5536 0.5536 0.0259 4.68% 开放申购 0.00% 购买
8 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5803 0.5803 0.5544 0.5544 0.0259 4.67% 开放申购 0.12% 购买
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 4.4140 5.4780 4.2190 5.2830 0.1950 4.62% 开放申购 0.15% 购买
10 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.1184 -- 1.0695 -- 0.0489 4.57% 限大额 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-03-02
估算值|估算增长率
2020-01-17
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-02-28
单位净值
手续费 操作
1 004857 广发中证全指建筑材料指数C 估算图 基金吧 档案 1.2281 8.45% 1.2033 6.25% 2.2000 1.1325 0.00% 购买
2 004856 广发中证全指建筑材料指数A 估算图 基金吧 档案 1.2202 8.45% 1.1956 6.26% 2.1900 1.1252 0.10% 购买
3 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7939 8.02% 0.7864 6.99% 1.0300 0.7350 0.10% 购买
4 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7518 8.02% 0.7500 7.76% 0.2600 0.6960 0.10% 购买
5 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7926 8.02% 0.7851 6.99% 1.0300 0.7338 0.00% 购买
6 160135 南方中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.7223 5.86% 0.7219 5.80% 0.0600 0.6823 0.06% 购买
7 160639 鹏华高铁分级 估算图 基金吧 档案 0.8511 5.86% 0.8490 5.60% 0.2600 0.8040 0.12% 购买
8 164820 工银中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9750 5.86% 0.9743 5.79% 0.0700 0.9210 0.10% 购买
9 502013 长盛中证申万一带一路分级 估算图 基金吧 档案 1.1723 5.80% 1.1720 5.78% 0.0200 1.1080 0.12% 购买
10 006110 富荣价值精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.0980 5.71% 1.0714 3.15% 2.5600 1.0387 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-03-02
估算值|估算增长率
2020-01-17
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-02-28
单位净值
手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8442 -2.62% 0.8380 -3.34% 0.7200 0.8670 0.10% 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0336 -1.26% 1.0188 0.56% -1.8200 1.0131 0.12% 购买
3 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3045 -0.56% 1.3119 -1.78% 1.2200 1.3357 0.06% 购买
4 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 3.5740 -0.56% 3.5315 -1.74% 1.1800 3.5942 -- 购买
5 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 3.6388 -0.56% 3.5956 -1.74% 1.1800 3.6594 0.05% 购买
6 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2974 -0.56% 1.3047 -1.78% 1.2200 1.3284 0.00% 购买
7 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3635 -0.56% 1.3468 -1.78% 1.2200 1.3712 0.07% 购买
8 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2678 -0.56% 1.2518 -1.82% 1.2600 1.2750 0.06% 购买
9 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2313 -0.56% 1.2383 -1.71% 1.1500 1.2599 0.00% 购买
10 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2424 -0.56% 1.2494 -1.71% 1.1500 1.2712 0.07% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.9654 0.0170 140.01% 152.55% 158.27% 2.93% -64.00% 102.73% -97.38% -- 购买
2 006761 银河家盈债券 2.4064 2.4124 137.67% 138.02% 139.87% -- -- 1.28% 142.06% 0.80% 购买
3 150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.4190 0.0930 69.17% 84.51% 129.03% 4.71% -13.13% 49.34% -89.05% -- 购买
4 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.6340 2.0930 65.55% 76.46% 118.74% 42.71% 16.89% 45.12% -68.76% -- 购买
5 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.7130 1.1700 65.05% 12.82% 36.85% 12.64% -64.07% 40.35% -91.24% -- 购买
6 005312 万家经济新动能混合C 1.9173 1.9173 64.59% 68.54% 62.69% 91.54% -- 43.12% 91.73% 0.00% 购买
7 005311 万家经济新动能混合A 1.9532 1.9532 64.29% 68.85% 65.11% 95.07% -- 43.24% 95.32% 0.15% 购买
8 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.9140 0.3500 64.23% 90.65% 71.29% -49.34% -51.40% 24.40% -66.46% -- 购买
9 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.6300 0.4915 63.75% 82.12% 88.92% 22.20% 54.33% 40.30% -50.85% -- 购买
10 150328 工银中证新能源指数分级B 0.8841 0.2455 63.15% 48.34% 23.93% -27.38% -32.91% 30.84% -75.45% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512480 国联安中证半导体ETF 2.0329 2.0329 59.69% 72.87% -- -- -- 41.67% 103.29% -- 购买
2 512760 国泰CES半导体ETF 2.1734 2.1734 58.43% 72.11% -- -- -- 39.59% 117.34% -- 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9712 1.9712 53.46% 66.09% -- -- -- 37.09% 97.10% 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9631 1.9631 53.33% 65.66% -- -- -- 37.03% 96.29% 0.00% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 3.0680 3.1300 49.29% 66.92% 100.39% 112.99% 189.10% 32.93% 221.19% 0.15% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6632 1.7632 48.37% 61.65% 44.92% 16.51% 2.16% 23.77% 81.37% 0.15% 购买
7 006751 富国互联科技股票 1.9326 1.9326 47.82% 61.58% -- -- -- 36.00% 93.26% 0.15% 购买
8 003745 广发多元新兴股票 2.0611 2.0611 47.56% 69.28% 126.77% 105.76% -- 31.89% 106.11% 0.15% 购买
9 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.6282 1.6282 47.19% 58.06% 75.91% 65.13% 57.24% 23.14% 62.77% 0.15% 购买
10 006257 信达澳银先进智造股票型 1.8525 1.8525 47.04% 59.42% 83.65% -- -- 32.66% 85.25% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005312 万家经济新动能混合C 1.9173 1.9173 64.59% 68.54% 62.69% 91.54% -- 43.12% 91.73% 0.00% 购买
2 005311 万家经济新动能混合A 1.9532 1.9532 64.29% 68.85% 65.11% 95.07% -- 43.24% 95.32% 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 5.7971 5.7971 55.11% 83.02% 128.16% 123.75% 165.13% 43.89% 479.71% 0.15% 购买
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.3240 2.3240 54.32% 56.18% 81.28% 44.26% 70.38% 44.26% 132.40% 0.15% 购买
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7388 4.3399 54.00% 55.19% 100.02% 121.21% 125.43% 39.44% 674.94% 0.15% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.7868 5.1248 51.90% 64.81% 120.47% 92.97% 142.39% 37.21% 1081.88% 0.15% 购买
7 007484 信达澳银核心科技混合 1.5511 1.5511 47.85% 55.16% -- -- -- 32.95% 55.11% 0.15% 购买
8 161912 万家社会责任18个月定开A 1.6302 1.6782 47.74% 61.40% -- -- -- 25.30% 69.13% 0.15% 购买
9 002939 广发创新升级混合 2.4483 2.4933 47.72% 64.39% 137.01% 101.91% 138.05% 32.67% 155.40% 0.15% 购买
10 161913 万家社会责任18个月定开C 1.6267 1.6712 47.56% 61.01% -- -- -- 25.20% 68.33% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006761 银河家盈债券 2.4064 2.4124 137.67% 138.02% 139.87% -- -- 1.28% 142.06% 0.80% 购买
2 006767 银河嘉裕债券 1.5646 1.5646 53.62% 54.48% 56.15% -- -- -0.47% 56.46% 0.80% 购买
3 006953 华安安业债券A 1.2264 1.2334 22.51% 23.28% -- -- -- 0.48% 23.50% 0.80% 购买
4 006954 华安安业债券C 1.2186 1.2316 21.70% 23.23% -- -- -- 1.47% 23.44% 0.00% 购买
5 003510 长盛可转债债券A 1.2988 1.3718 20.87% 20.30% 28.64% 32.76% 37.54% 12.54% 38.35% 0.08% 购买
6 003511 长盛可转债债券C 1.3051 1.3908 20.78% 20.15% 28.43% 34.63% 39.81% 12.49% 40.45% 0.00% 购买
7 000297 鹏华可转债债券 1.1420 1.1420 19.96% 20.46% 24.00% 28.03% 37.92% 11.09% 14.20% 0.08% 购买
8 710301 富安达增强收益债券A 1.3528 1.3728 19.43% 19.11% 17.04% 22.12% 15.07% 9.26% 37.93% 0.08% 购买
9 710302 富安达增强收益债券C 1.3110 1.3310 19.30% 18.86% 16.60% 21.16% 13.71% 9.18% 33.67% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 1.1691 1.1691 18.64% 21.09% 18.87% 15.59% -- 8.43% 16.91% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.9654 0.0170 140.01% 152.55% 158.27% 2.93% -64.00% 102.73% -97.38% -- 购买
2 150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.4190 0.0930 69.17% 84.51% 129.03% 4.71% -13.13% 49.34% -89.05% -- 购买
3 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.6340 2.0930 65.55% 76.46% 118.74% 42.71% 16.89% 45.12% -68.76% -- 购买
4 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.7130 1.1700 65.05% 12.82% 36.85% 12.64% -64.07% 40.35% -91.24% -- 购买
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.9140 0.3500 64.23% 90.65% 71.29% -49.34% -51.40% 24.40% -66.46% -- 购买
6 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.6300 0.4915 63.75% 82.12% 88.92% 22.20% 54.33% 40.30% -50.85% -- 购买
7 150328 工银中证新能源指数分级B 0.8841 0.2455 63.15% 48.34% 23.93% -27.38% -32.91% 30.84% -75.45% -- 购买
8 150246 鹏华互联网分级B 1.6770 0.3390 62.82% 72.53% 111.48% 53.71% 61.72% 43.33% -66.14% -- 购买
9 150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.1320 -- 61.92% 53.62% 67.39% -10.62% -27.97% 44.47% -87.67% -- 购买
10 512480 国联安中证半导体ETF 2.0329 2.0329 59.69% 72.87% -- -- -- 41.67% 103.29% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 180002 银华保本增值混合 1.0048 1.0712 0.47% 0.81% 1.59% 3.90% 7.15% 0.32% 142.44% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 26.32% 45.01% 39.83% 35.09% 61.65% 19.39% 58.81% 1.50% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 26.32% 45.01% 39.83% 35.09% 61.65% 19.39% 58.81% 1.50% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- 25.80% 43.43% 46.49% 49.55% 64.80% 19.94% 64.80% 0.15% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 18.94% 31.48% -- -- -- 15.96% 36.34% 0.15% 购买
5 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 16.66% 36.42% 61.37% 25.88% 44.25% 16.94% 41.37% 0.15% 购买
6 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 14.40% 22.08% -- -- -- 5.86% 14.62% 1.50% 购买
7 000934 国富大中华精选混合 -- -- 14.07% 20.75% 28.46% 21.54% 57.40% 6.37% 67.00% 0.15% 购买
8 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 13.41% 19.40% 15.52% -6.59% 26.18% 3.97% 31.46% 1.60% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 13.12% 18.10% 20.97% 3.42% 28.63% 4.44% 131.30% 0.16% 购买
10 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 12.56% 18.65% 28.59% 16.84% 33.19% 8.58% 22.80% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512480 国联安中证半导体ETF 2.0329 2.0329 59.69% 72.87% -- -- -- 41.67% 103.29% -- 购买
2 512760 国泰CES半导体ETF 2.1734 2.1734 58.43% 72.11% -- -- -- 39.59% 117.34% -- 购买
3 512930 平安人工智能ETF 1.5121 1.5121 36.79% 38.03% -- -- -- 27.96% 51.21% -- 购买
4 159906 大成深证成长40ETF 1.2170 1.2170 35.37% 41.18% 47.34% 16.68% 33.15% 23.43% 21.70% -- 购买
5 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2851 1.2851 34.76% -- -- -- -- 28.88% 28.51% -- 购买
6 159909 招商深证TMT50ETF 6.3556 1.9545 33.14% 41.04% 44.72% 18.95% 35.54% 22.37% 95.45% -- 购买
7 512330 南方中证500信息技术ETF 1.1808 1.1808 33.08% 36.46% 64.96% 47.05% 43.09% 22.46% 18.08% -- 购买
8 159949 华安创业板50ETF 0.7916 0.7916 31.98% 36.84% 40.90% 16.67% -0.24% 19.85% -20.84% -- 购买
9 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4038 1.4038 31.76% 35.70% 45.79% 29.62% 28.05% 21.57% 40.38% -- 购买
10 512720 国泰中证计算机ETF 1.4211 1.4211 31.64% 29.90% -- -- -- 23.65% 42.11% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7388 4.3399 54.00% 55.19% 100.02% 121.21% 125.43% 39.44% 674.94% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.7868 5.1248 51.90% 64.81% 120.47% 92.97% 142.39% 37.21% 1081.88% 0.15% 购买
3 161912 万家社会责任18个月定开A 1.6302 1.6782 47.74% 61.40% -- -- -- 25.30% 69.13% 0.15% 购买
4 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4845 1.4845 37.88% 38.75% 59.93% 43.13% -- 28.94% 48.45% 0.12% 购买
5 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5094 4.0554 37.34% 44.30% 53.11% 23.01% 25.07% 24.33% 735.57% 0.15% 购买
6 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.4580 1.4580 36.77% 35.25% 36.26% 25.26% 41.14% 27.23% 45.80% 0.15% 购买
7 161033 富国中证智能汽车(LOF) 1.5440 1.5440 35.20% 54.25% 74.66% 54.55% 60.67% 24.52% 54.40% 0.12% 购买
8 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.6750 5.8400 34.84% 36.51% 48.11% 48.85% 87.67% 22.48% 258.91% 0.15% 购买
9 162006 长城久富混合(LOF) 1.5766 4.3064 34.04% 38.54% 48.64% 32.13% 57.56% 25.05% 209.68% 0.15% 购买
10 160518 博时睿远 1.5210 1.5210 32.61% 37.40% 46.25% 52.56% 51.80% 19.20% 52.10% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-03-02
万份收益|7日年化
2020-02-28
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 3.7812 3.4560 0.4674 1.7630 2017-03-03 倪莉莎等 0.00% 购买
2 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 3.4407 3.8450 0.9586 2.3390 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
3 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 3.3751 3.5970 0.8933 2.0920 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
4 004717 万家天添宝货币A 基金吧 档案 2.4457 3.0780 0.5441 2.2060 2017-07-28 郅元 0.00% 购买
5 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 2.1288 2.7160 0.6521 2.0560 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
6 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 2.0605 2.4570 0.5831 1.7970 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
7 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 1.5361 2.9290 0.6678 2.4540 2016-02-03 张铮烁等 0.00% 购买
8 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 1.4002 3.2380 0.6894 2.8850 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
9 004972 长城收益宝货币A 基金吧 档案 1.3815 3.1950 0.7716 2.8850 2017-09-06 邹德立等 0.00% 购买
10 001812 嘉实货币E 基金吧 档案 1.3347 2.9910 0.6249 2.6390 2015-09-15 张文玥等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-02
万份收益|7日年化
2020-02-28
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 485018 工银7天理财债券B 档案 基金吧 1.9498 7.4580% 1.1296 6.8340% 4.87% 4.31% 3.77% 7.4580% 7天 暂停申购 0.00% 购买
2 485118 工银7天理财债券A 档案 基金吧 1.8705 7.1480% 1.0503 6.5260% 4.57% 4.00% 3.47% 7.1480% 7天 暂停申购 0.00% 购买
3 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 1.0990 3.3260% 0.8035 3.2350% 3.26% 3.12% 3.06% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
4 202304 南方理财14天债券B 档案 基金吧 1.0933 2.8950% 0.7417 2.7300% 2.89% 2.74% 2.72% 2.8910% 14天 暂停申购 0.00% 购买
5 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 1.0347 3.0810% 0.7394 2.9900% 3.02% 2.89% 2.83% -- 2个月 限大额 -- 购买
6 202303 南方理财14天债券A 档案 基金吧 1.0140 2.6060% 0.6623 2.4410% 2.60% 2.45% 2.43% 2.6010% 14天 暂停申购 0.00% 购买
7 091023 大成月月盈短期理财债券B 档案 基金吧 0.9056 2.9280% 0.7575 2.8890% 2.90% 2.89% 2.57% 22.4870% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
8 001516 大成月月盈短期理财债券E 档案 基金吧 0.8266 2.6390% 0.6785 2.6010% 2.61% 2.60% 2.31% -- 1个月 开放申购 -- 购买
9 090023 大成月月盈短期理财债券A 档案 基金吧 0.8265 2.6380% 0.6782 2.6000% 2.61% 2.60% 2.31% 22.2030% 1个月 限大额 0.00% 购买
10 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.8253 2.9910% 0.8229 2.9910% 2.98% 2.92% 2.91% -- 90天 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-02
单位净值|累计净值
2020-02-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150278 鹏华高铁分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6750 0.0310 0.5860 0.0270 0.0890 15.19% 0.7190 -6.52% -- 购买
2 150326 工银中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9396 0.0468 0.8334 0.0416 0.1062 12.74% 1.1970 -27.39% -- 购买
3 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6750 0.0250 0.6020 0.0220 0.0730 12.13% 0.6490 3.85% -- 购买
4 150266 中融一带一路分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0220 0.0740 0.9180 0.0670 0.1040 11.33% 0.9720 4.89% -- 购买
5 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7490 -- 0.6740 -- 0.0750 11.13% 0.8570 -14.42% -- 购买
6 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5657 0.1827 0.5093 0.1645 0.0564 11.07% 0.74 -30.81% -- 购买
7 150276 安信一带一路分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1680 0.0720 1.0550 0.0650 0.1130 10.71% 1.1580 0.86% -- 购买
8 502015 长盛中证申万一带一路分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3310 -- 1.2040 -- 0.1270 10.55% 1.3380 -0.53% -- 购买
9 150274 鹏华一带一路分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2610 0.0940 1.1440 0.0850 0.1170 10.23% 1.2230 3.01% -- 购买
10 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5940 0.1470 0.5390 0.1340 0.0550 10.20% 0.5840 1.68% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-02
单位净值|累计净值
2020-02-28
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150278 鹏华高铁分级B 估算图 基金吧 0.6750 0.0310 0.5860 0.0270 0.0890 15.19%
2 150326 工银中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.9396 0.0468 0.8334 0.0416 0.1062 12.74%
3 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 估算图 基金吧 0.6750 0.0250 0.6020 0.0220 0.0730 12.13%
4 150266 中融一带一路分级B 估算图 基金吧 1.0220 0.0740 0.9180 0.0670 0.1040 11.33%
5 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 0.7490 -- 0.6740 -- 0.0750 11.13%
6 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 0.5657 0.1827 0.5093 0.1645 0.0564 11.07%
7 150276 安信一带一路分级B 估算图 基金吧 1.1680 0.0720 1.0550 0.0650 0.1130 10.71%
8 502015 长盛中证申万一带一路分级B 估算图 基金吧 1.3310 -- 1.2040 -- 0.1270 10.55%
9 150274 鹏华一带一路分级B 估算图 基金吧 1.2610 0.0940 1.1440 0.0850 0.1170 10.23%
10 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.5940 0.1470 0.5390 0.1340 0.0550 10.20%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0457 03-02 2.48% -0.71% 2.80% 4.75% 273.77% 274.05% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.2171 03-02 0.06% 0.15% 0.58% 1.20% 131.74% 143.02% 165.33% 0.08% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 2.4483 03-02 1.86% -5.16% 17.46% 47.72% 64.39% 137.01% 138.05% 0.15% 购买
4 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.6654 03-02 2.55% -5.27% 14.47% 42.36% 62.18% 128.94% -- 0.15% 购买
5 519674 银河创新成长混合 混合型 5.7971 03-02 1.72% -10.38% 15.63% 55.11% 83.02% 128.16% 165.13% 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.0611 03-02 2.21% -5.32% 17.21% 47.56% 69.28% 126.77% -- 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.7868 03-02 2.19% -3.78% 20.08% 51.90% 64.81% 120.47% 142.39% 0.15% 购买
8 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.7168 03-02 1.51% -8.45% 12.79% 43.91% 53.89% 100.65% 80.28% 0.15% 购买
9 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.0680 03-02 3.75% -6.06% 15.95% 49.29% 66.92% 100.39% 189.10% 0.15% 购买
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7388 03-02 1.47% -4.70% 17.08% 54.00% 55.19% 100.02% 125.43% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.0611 03-02 2.21% -5.32% 17.21% 47.56% 69.28% 126.77% -- 0.15% 购买
2 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.0680 03-02 3.75% -6.06% 15.95% 49.29% 66.92% 100.39% 189.10% 0.15% 购买
3 001956 国联安科技动力 股票型 1.7278 03-02 1.94% -7.93% 14.06% 43.86% 53.98% 96.34% 88.21% 0.15% 购买
4 005495 创金合信科技成长股票A 股票型 1.7196 03-02 3.37% -4.53% 15.71% 43.14% 68.87% 89.61% -- 0.15% 购买
5 003956 南方教育股票 股票型 1.7522 03-02 2.13% -8.91% 10.60% 36.81% 56.73% 88.81% 75.06% 0.15% 购买
6 005496 创金合信科技成长股票C 股票型 1.6964 03-02 3.37% -4.53% 15.65% 42.96% 68.04% 87.86% -- 0.00% 购买
7 001645 国泰大健康股票 股票型 2.6170 03-02 4.06% -3.96% 10.00% 35.46% 40.40% 86.00% 102.40% 0.15% 购买
8 006257 信达澳银先进智造股票型 股票型 1.8525 03-02 2.79% -5.40% 18.25% 47.04% 59.42% 83.65% -- 0.15% 购买
9 005310 广发电子信息传媒股票 股票型 1.5213 03-02 2.98% -3.84% 16.63% 43.22% 58.04% 83.11% -- 0.15% 购买
10 004851 广发医疗保健股票 股票型 2.0155 03-02 1.84% -1.08% 9.63% 21.78% 30.23% 81.82% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0457 03-02 2.48% -0.71% 2.80% 4.75% 273.77% 274.05% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 2.4483 03-02 1.86% -5.16% 17.46% 47.72% 64.39% 137.01% 138.05% 0.15% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.6654 03-02 2.55% -5.27% 14.47% 42.36% 62.18% 128.94% -- 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.7971 03-02 1.72% -10.38% 15.63% 55.11% 83.02% 128.16% 165.13% 0.15% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.7868 03-02 2.19% -3.78% 20.08% 51.90% 64.81% 120.47% 142.39% 0.15% 购买
6 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.7168 03-02 1.51% -8.45% 12.79% 43.91% 53.89% 100.65% 80.28% 0.15% 购买
7 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7388 03-02 1.47% -4.70% 17.08% 54.00% 55.19% 100.02% 125.43% 0.15% 购买
8 001210 天弘互联网混合 混合型 1.1770 03-02 2.46% -6.49% 19.08% 44.22% 59.01% 99.86% 96.26% 0.15% 购买
9 320007 诺安成长混合 混合型 1.5760 03-02 -0.25% -10.81% 9.52% 37.64% 58.55% 94.81% 51.68% 0.15% 购买
10 519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 1.5570 03-02 3.32% -5.41% 11.21% 33.30% 51.17% 93.66% 69.24% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.2171 03-02 0.06% 0.15% 0.58% 1.20% 131.74% 143.02% 165.33% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.8643 03-02 -0.01% 0.23% 0.80% 1.53% 68.35% 70.65% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3729 03-02 0.02% 0.12% 0.96% 1.82% 2.90% 36.72% 49.07% 0.08% 购买
4 003510 长盛可转债债券A 债券型 1.2988 03-02 0.90% -4.65% 8.38% 20.87% 20.30% 28.64% 37.54% 0.08% 购买
5 003511 长盛可转债债券C 债券型 1.3051 03-02 0.90% -4.65% 8.34% 20.78% 20.15% 28.43% 39.81% 0.00% 购买
6 005461 南方希元转债 债券型 1.2877 03-02 0.97% -5.61% 3.99% 15.78% 19.53% 28.10% -- 0.08% 购买
7 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2313 03-02 0.65% -3.65% 6.27% 17.30% 19.97% 26.85% 26.77% 0.08% 购买
8 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 债券型 1.3510 03-02 0.75% -4.73% 2.82% 11.65% 14.88% 24.63% 28.06% 0.08% 购买
9 000067 民生加银转债优选A 债券型 0.8180 03-02 0.62% -5.54% 5.96% 15.37% 15.37% 24.51% 19.42% 0.08% 购买
10 000068 民生加银转债优选C 债券型 0.8040 03-02 0.63% -5.52% 5.93% 15.35% 15.19% 24.27% 18.24% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.7048 03-02 -- 0.05% 0.21% 0.70% 1.45% 3.04% 11.25% 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.6379 03-02 -- 0.05% 0.21% 0.77% 1.49% 3.01% 10.60% 0.00% 购买
3 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7348 03-02 -- 0.05% 0.23% 0.75% 1.47% 2.99% 11.83% 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7348 03-02 -- 0.05% 0.23% 0.75% 1.47% 2.99% 11.83% 0.00% 购买
5 004972 长城收益宝货币A 货币型 1.3815 03-02 -- 0.06% 0.24% 0.78% 1.53% 2.97% -- 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.7589 03-02 -- 0.05% 0.23% 0.74% 1.45% 2.96% 11.47% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7161 03-02 -- 0.06% 0.23% 0.74% 1.44% 2.95% 11.93% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.9482 03-02 -- 0.06% 0.23% 0.73% 1.45% 2.94% 11.77% 0.00% 购买
9 004417 兴全货币B 货币型 0.7828 03-02 -- 0.06% 0.23% 0.74% 1.45% 2.93% -- 0.00% 购买
10 003474 南方天天利货币B 货币型 0.7582 03-02 -- 0.05% 0.23% 0.73% 1.42% 2.92% 11.91% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.5440 03-02 4.18% -1.59% 14.63% 35.20% 54.25% 74.66% 60.67% 0.12% 购买
2 161031 富国中证工业4.0指数分级 股票指数 1.2130 03-02 2.19% -7.33% 10.27% 36.08% 44.09% 64.62% 32.82% 0.12% 购买
3 000827 广发百发100指数E 股票指数 1.4420 03-02 3.52% -7.74% 13.45% 34.51% 38.79% 62.02% 47.44% 0.06% 购买
4 000826 广发百发100指数A 股票指数 1.4440 03-02 3.51% -7.79% 13.43% 34.45% 38.71% 61.88% 47.35% 0.12% 购买
5 001617 天弘中证电子ETF联接A 联接基金 1.3390 03-02 3.06% -8.54% 11.21% 36.24% 46.32% 61.68% 53.61% 0.10% 购买
6 001618 天弘中证电子ETF联接C 联接基金 1.3240 03-02 3.04% -8.54% 11.19% 36.17% 46.19% 61.35% 52.59% 0.00% 购买
7 002900 南方中证500信息技术联接A 联接基金 1.3105 03-02 3.46% -7.67% 10.87% 31.63% 34.60% 61.11% 39.36% 0.12% 购买
8 004347 南方中证500信息技术联接C 联接基金 1.2981 03-02 3.45% -7.69% 10.83% 31.49% 34.34% 60.46% 38.02% 0.00% 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF) 股票指数 1.4845 03-02 3.49% -6.38% 15.38% 37.88% 38.75% 59.93% -- 0.12% 购买
10 161037 富国中证高端制造指数增强型 股票指数 1.5205 03-02 3.67% -3.98% 10.61% 31.19% 33.78% 58.01% -- 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.7868 03-02 2.19% -3.78% 20.08% 51.90% 64.81% 120.47% 142.39% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7388 03-02 1.47% -4.70% 17.08% 54.00% 55.19% 100.02% 125.43% 0.15% 购买
3 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.5440 03-02 4.18% -1.59% 14.63% 35.20% 54.25% 74.66% 60.67% 0.12% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.6710 03-02 3.85% -3.75% 17.51% 29.16% 40.95% 70.02% 64.27% 0.15% 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型 0.6170 03-02 2.15% -3.89% 7.49% 24.88% 31.55% 60.16% 76.61% 0.15% 购买
6 161631 融通人工智能指数(LOF) 股票指数 1.4845 03-02 3.49% -6.38% 15.38% 37.88% 38.75% 59.93% -- 0.12% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.3280 03-02 1.84% -1.63% 6.41% 19.96% 23.31% 58.28% 36.34% 0.15% 购买
8 161037 富国中证高端制造指数增强型 股票指数 1.5205 03-02 3.67% -3.98% 10.61% 31.19% 33.78% 58.01% -- 0.12% 购买
9 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 混合型 2.9640 03-02 2.56% -6.70% 9.09% 26.13% 30.00% 55.67% 24.51% 0.15% 购买
10 160212 国泰估值优势混合(LOF) 混合型 2.9730 03-02 2.48% -7.01% 9.34% 26.24% 29.83% 55.65% 29.04% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.6239 02-28 -2.22% -1.71% 7.56% 16.66% 36.42% 61.37% 44.25% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.5569 02-28 -2.27% -3.95% 4.75% 11.18% 19.91% 49.14% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.5330 02-28 -2.27% -3.97% 4.65% 10.89% 19.31% 47.57% -- 0.00% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6480 02-28 -3.46% -4.90% 8.99% 25.80% 43.43% 46.49% 64.80% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.4147 02-28 -1.79% -6.82% -3.15% 8.66% 22.06% 32.95% -- 0.15% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.2280 02-28 -3.00% -3.46% 4.33% 12.56% 18.65% 28.59% 33.19% 0.16% 购买
7 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.6700 02-28 -2.85% -5.01% 4.11% 14.07% 20.75% 28.46% 57.40% 0.15% 购买
8 161128 易标普信息科技人民币 QDII-指数 1.7605 02-28 0.58% -11.35% -8.68% -1.31% 9.98% 28.28% 70.13% 0.12% 购买
9 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.3248 02-28 -1.82% -3.72% 0.90% 4.98% 10.12% 26.62% -- 0.16% 购买
10 001668 汇添富全球互联混合 QDII 1.8480 02-28 -0.70% -6.10% -1.96% 6.45% 14.22% 25.71% 85.17% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.0457 03-022.80%4.75%273.77%274.05%--1.57%304.57%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.4483 03-0217.46%47.72%64.39%137.01%138.05%32.67%155.40%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.6654 03-0214.47%42.36%62.18%128.94%--28.41%179.80%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.7971 03-0215.63%55.11%83.02%128.16%165.13%43.89%479.71%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.0611 03-0217.21%47.56%69.28%126.77%--31.89%106.11%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)2.7868 03-0220.08%51.90%64.81%120.47%142.39%37.21%1081.88%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.7168 03-0212.79%43.91%53.89%100.65%80.28%37.85%234.75%0.15%购买 定投
001410信达澳银新能源产业股票3.0680 03-0215.95%49.29%66.92%100.39%189.10%32.93%221.19%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.7388 03-0217.08%54.00%55.19%100.02%125.43%39.44%674.94%0.15%购买 定投
001210天弘互联网混合1.1770 03-0219.08%44.22%59.01%99.86%96.26%39.47%17.70%0.15%购买 定投
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  • 摩根士丹利华...

    量化精策略,定投首选

    大摩多因子策略混合

    25.06%

    近5年

  • 华夏基金

    AH股自动切换

    华夏上证50AH优选指数A

    6.10%

    近1年

  • 汇添富基金

    分享民营企业成长

    汇添富民营活力混合A

    27.94%

    近6月

  • 中科沃土基金

    多重策略,多点开花

    中科沃土沃嘉混合C

    2.23%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
银河创新成长混合55.11%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票49.29%0.15%购买
广发创新升级混合47.72%0.15%购买
广发双擎升级混合42.36%0.15%购买
诺安成长混合37.64%0.15%购买
中欧时代先锋股票A17.99%0.15%购买
华安媒体互联网混合16.03%0.15%购买
易方达中小盘混合3.89%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
信达澳银新能源产业股票49.29%0.15%购买
广发多元新兴股票47.56%0.15%购买
国泰CES半导体行业ETF联接C39.99%0.00%购买
富国中证新能源汽车指数分级35.61%0.12%购买
广发医疗保健股票21.78%0.15%购买
中欧时代先锋股票A17.99%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强6.09%0.12%购买
易方达消费行业股票2.02%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
万家经济新动能混合C64.59%0.00%购买
银河创新成长混合55.11%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)54.00%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)51.90%0.15%购买
广发创新升级混合47.72%0.15%购买
海富通股票混合47.31%0.15%购买
广发双擎升级混合42.36%0.15%购买
诺安成长混合37.64%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A8.70%0.08%购买
易方达裕丰回报债券5.25%0.10%购买
易方达稳健收益债券A5.19%0.00%购买
南方宝元债券A4.31%0.08%购买
工银瑞信双利债券A3.93%0.08%购买
鹏华产业债债券3.89%0.08%购买
西部利得汇享债券C3.70%0.00%购买
招商双债增强债券(LOF)C3.05%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.8190%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.8020%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.7970%0.00%购买
工银货币2.6850%0.00%购买
广发天天红货币B2.6450%0.00%购买
兴全货币A2.6400%0.00%购买
新华活期添利货币E2.6240%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4850%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
007566中银宁享债券中银基金债券型19/12/05~20/03/04范静
007597中信建投半年鑫债券中信建投基金定开债券19/12/09~20/03/06许健
007949富国泽利纯债债券富国基金债券型19/12/10~20/03/09武磊
004891华润元大成长精选A华润元大基金股票型19/12/16~20/03/13刘宏毅
004892华润元大成长精选C华润元大基金股票型19/12/16~20/03/13刘宏毅
点击查询全部新发基金>截至2020-03-03  在售基金共198
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信达澳银新能源产业★★★★★100.39%
2融通转型三动力灵活★★★★★85.29%
3富国新动力灵活配置★★★★★79.16%
4富国新动力灵活配置★★★★★78.50%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★137.01%
2银河创新成长混合★★★★★128.16%
3广发小盘成长混合(★★★★★120.47%
4国联安优选行业混合★★★★★100.65%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★137.01%
2银河创新成长混合★★★★★128.16%
3广发小盘成长混合(★★★★★120.47%
4信达澳银新能源产业★★★★★100.39%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国联安中证半导体53.46%66.09%--
2国联安中证半导体53.33%65.66%--
3信达澳银新能源产49.29%66.92%100.39%
4汇丰晋信低碳先锋48.37%61.65%44.92%
点击查看全部基金排行>截至2020-03-02
序号简称近3月近6月近1年
1万家经济新动能混64.59%68.54%62.69%
2万家经济新动能混64.29%68.85%65.11%
3银河创新成长混合55.11%83.02%128.16%
4华润元大信息传媒54.32%56.18%81.28%
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序号简称近3月近6月近1年
1银河家盈债券137.67%138.02%139.87%
2银河嘉裕债券53.62%54.48%56.15%
3华安安业债券A22.51%23.28%--
4华安安业债券C21.70%23.23%--
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序号简称近3月近6月近1年
1国联安中证半导体53.46%66.09%--
2国联安中证半导体53.33%65.66%--
3国泰CES半导体40.09%----
4国泰CES半导体39.99%----
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1浦江之星177号中海信托2020-02-2134.49%1208.56%25.36%
2阿土2号--2020-03-020.00%42.39%825.69%
3融汇54号华融信托2020-02-2151.95%-84.72%-96.11%
4贺武君临1号红岸资本2020-02-21126.82%244.20%146.10%
5亚洲城登陆骐骥定增28中融信托2020-02-2120.12%368.72%485.06%
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7453还有一个更严重的错误:我于2月28日13时56分转?从朦胧说起03-03 06:23:14
12722有人非要看我的持有基金,哎,真不是我敝帚自珍股海微岚03-03 06:23:14
259112今天跌2.02%,防守得非常不错,现在展开全面反?基民dlI2Rf03-03 06:20:45
9241撤了基民Qso0mM03-03 06:19:05
5241什么鬼,净值增加2.55%,收益却是负的,找谁算?基民GkiT5w03-03 06:17:53
5482请教现金分红与红利再投哪种好?谢谢老师解答![基民RFPAEg03-03 06:17:43
491519基金经理换成唐晓斌了,这个基金经理不行,准备华尔街th03-03 06:16:36
3441什么时候开放??????急!!!急急!!!!基民YgUk4O03-03 06:16:18
7162今天这帐怎么算的?明明是上涨的,收益反而成负基民hSckgW03-03 06:14:56
7441昨天不是升2点多,怎么负收益呢梅花080703-03 05:51:42
3280273操作建议:反弹如期而至,实盘加入基建,定投继小姐姐爱养鸡03-03 05:51:27
7281垃圾之中的垃圾,还我钱不玩,周晶你这个害人基难念的经J03-03 05:50:53
1894188422月24日。现在的上涨周线和月线都在上涨的趋势?小景景199503-03 05:50:53
5321为什么明明是涨了两个多点,收益却是少了两个多基民kzuxRR03-03 05:50:46
12209投基小技巧:任何时候都不建议高仓位,最好不超线曲笑微03-03 05:50:30
351716小伙伴们,晚上好!今天是不是很开心呀!今天兔仝贵人03-03 05:49:59
3462千万要沉住气。不要一落就卖,这样赚不到的。起股友nJefLE03-03 05:49:54
1243263这个时候割肉是最不理智的,机会就在恐惧中爆发难忘的201803-03 05:47:56
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