高收益基金

更多>

精选热门混合型基金

优选稳健型基金

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金主题

酿酒行业

近6月26.34%

食品行业

近6月15.67%

券商信托

近6月32.49%

参股期货

近6月39.95%

大金融

近6月16.28%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司亚洲城登陆 全资公司,交易安全有保障!

产品多交易快服务好费率省

高端理财 良好收益,品类丰富

海通高收益债1号成立以来  24.47%预约

自有资金参与,精选优质高收益债券

齐鲁北极星成立以来  100.31%预约

自下而上寻找优秀企业,主动承担有价值的风险

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

基金导购 7000多只基金,总有一款适合你

开始筛选

进入基金导购

亚洲城登陆号热门基金去看看>>

一键配置中国核心资产

业绩亮眼,爆发力强

长安裕隆混合C近1年  66.43%购买

基金净值

净值估算

基金排行

货币基金

理财基金

分级基金

场内基金

基金超市

  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • ETF联接
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2019-11-21
单位净值|累计净值
2019-11-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 0.7460 1.1130 0.7380 1.1100 0.0080 1.08% 开放申购 0.12% 购买
2 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1060 1.5620 1.0950 1.5570 0.0110 1.00% 开放申购 0.12% 购买
3 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 0.8210 0.6000 0.8130 0.5950 0.0080 0.98% 开放申购 0.12% 购买
4 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9913 1.3781 0.9818 1.3686 0.0095 0.97% 限大额 0.10% 购买
5 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.7326 0.7326 0.7257 0.7257 0.0069 0.95% 开放申购 0.12% 购买
6 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7329 0.7329 0.7260 0.7260 0.0069 0.95% 开放申购 0.00% 购买
7 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.1797 -- 1.1689 -- 0.0108 0.92% 限大额 0.10% 购买
8 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.1840 1.1840 1.1740 1.1740 0.0100 0.85% 开放申购 0.12% 购买
9 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 0.6050 1.5650 0.6000 1.5600 0.0050 0.83% 开放申购 0.12% 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 0.7809 0.7809 0.7746 0.7746 0.0063 0.81% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-11-21
  • 估算涨幅榜
  • |
  • 估算跌幅榜
查看最新

开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

每日及时更新净值、市价和折价率

  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.8917 11-210.57%260.41%261.15%289.09%--260.31%289.17%0.15%购买 定投
006109富荣价值精选混合A1.8654 11-212.37%4.56%14.70%120.13%--137.36%86.54%0.10%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.0069 11-2116.20%26.51%51.88%100.71%--104.16%100.67%0.15%购买 定投
161725招商中证白酒指数分级1.0167 11-213.81%5.24%16.84%85.32%152.50%86.57%153.71%0.10%购买 定投
519727交银成长30混合1.5120 11-215.44%11.42%44.69%83.50%36.53%87.83%116.82%0.15%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.8189 11-217.16%12.31%44.22%82.58%81.64%84.10%81.89%0.15%购买 定投
160632鹏华酒分级1.2140 11-215.57%6.49%18.09%82.43%108.01%83.13%96.23%0.12%购买 定投
002939广发创新升级混合1.7134 11-2116.04%25.21%47.00%82.14%74.97%95.33%78.74%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票1.8275 11-2110.20%24.84%47.99%79.11%--96.08%82.75%0.15%购买 定投
000854鹏华养老产业股票2.2900 11-218.12%13.37%27.72%78.77%88.63%83.94%129.00%0.15%购买 定投
点此查看全部基金>
  • 民生加银基金

    分享城镇化政策红利

    民生加银城镇化混合

    225.36%

    成立以来

  • 长盛基金

    执行量化策略,严格控制回撤

    长盛量化红利混合

    90.91%

    近5年

  • 鹏华基金鹏友会

    每日分红,天天计息

    鹏华添利宝货币

    2.6520%

    七日年化

  • 汇添富基金

    业绩飘红投资专注

    汇添富价值精选混合A

    14.77%

    近6月

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票24.84%0.15%购买
华安媒体互联网混合18.25%0.15%购买
中欧时代先锋股票A11.50%0.15%购买
易方达中小盘混合9.25%0.15%购买
交银优势行业混合8.38%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.70%0.15%购买
易方达上证50指数A5.25%0.15%购买
招商中证白酒指数分级5.24%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票24.84%0.15%购买
中海医疗保健主题股票14.49%0.15%购买
中欧时代先锋股票A11.50%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C6.57%0.00%购买
易方达上证50指数A5.25%0.15%购买
招商中证白酒指数分级5.24%0.10%购买
易方达消费行业股票5.20%0.15%购买
建信中证500指数增强A1.74%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合C27.34%0.00%购买
广发双擎升级混合26.51%0.15%购买
华安媒体互联网混合18.25%0.15%购买
银华富裕主题混合12.39%0.15%购买
汇添富消费行业混合9.70%0.15%购买
易方达中小盘混合9.25%0.15%购买
交银优势行业混合8.38%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.70%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A2.39%0.08%购买
易方达安心回报债券A1.93%0.08%购买
长安泓沣中短债债券C1.41%0.00%购买
易方达稳健收益债券A1.33%0.00%购买
招商产业债券A1.05%0.08%购买
易方达安悦超短债A0.66%0.03%购买
嘉实超短债债券0.66%0.00%购买
鹏华丰泽债券(LOF)0.38%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.8080%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.7260%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7070%0.00%购买
长城货币B2.7070%0.00%购买
国泰货币2.7040%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.6520%0.00%购买
华泰紫金天天金交易型货币B2.5850%0.00%购买
广发天天红货币B2.5810%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

<
  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发多元新兴股票29.07%52.57%74.98%
2中欧医疗创新股票27.49%35.01%--
3中欧医疗创新股票27.34%34.42%--
4广发医疗保健股票24.84%47.99%79.11%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-21
序号简称近3月近6月近1年
1中金瑞祥A260.41%261.15%289.09%
2诺安成长混合28.59%40.84%63.74%
3融通转型三动力灵27.94%42.04%51.53%
4中欧医疗健康混合27.34%43.83%66.55%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-21
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利溢利债券131.92%139.18%141.88%
2华润元大润鑫债券65.59%67.56%70.06%
3前海联合泳辉纯债26.88%----
4东方臻享纯债债券14.28%16.04%18.11%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-21
序号简称近3月近6月近1年
1华宝中证医疗指数18.46%30.07%44.01%
2银华中证全指医药18.04%29.37%39.17%
3汇添富中证精准医17.88%29.79%41.67%
4汇添富中证精准医17.80%29.59%41.33%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-21
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2019-11-1526.90%475.11%2436.99%
2斌诺启航2号斌诺资产2019-11-0835.04%1411.29%2242.50%
3亚洲城登陆骐骥定增28中融信托2019-11-15197.76%326.23%405.81%
4顺势1号基金泽盈投资2019-11-1534.84%--336.33%
5万方稳进1号珠海横琴2019-11-0890.48%340.21%887.72%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-11-21  共有170733只私募基金产品
  • 国信证券复利领航10号
    13.34%
    精选策略量化基金,牛熊皆宜攻守兼备
    101万起购点此查看详情
  • 海通资管沪盈
    9.42%
    纯债产品,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    100.31%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    108.10%
    科创板打新明星产品
    100万起购点此查看详情
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:亚洲城登陆 Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai

沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1 沪公网安备 31010402000118 版权所有:天天基金网 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099

回到顶部