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单位净值|累计净值
2019-11-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007005 中金新医药股票C 估算图 基金吧 档案 1.3232 1.3232 1.3100 1.3100 0.0132 1.01% 开放申购 0.00% 购买
2 006981 中金新医药股票A 估算图 基金吧 档案 1.3308 1.3308 1.3176 1.3176 0.0132 1.00% 开放申购 0.15% 购买
3 001171 工银养老产业股票 估算图 基金吧 档案 1.0260 1.0260 1.0170 1.0170 0.0090 0.89% 开放申购 0.15% 购买
4 005209 东吴双三角A 估算图 基金吧 档案 0.9521 0.9521 0.9440 0.9440 0.0081 0.86% 开放申购 0.15% 购买
5 005210 东吴双三角C 估算图 基金吧 档案 0.9410 0.9410 0.9330 0.9330 0.0080 0.86% 开放申购 0.00% 购买
6 000831 工银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.0480 2.0480 2.0310 2.0310 0.0170 0.84% 开放申购 0.15% 购买
7 001717 工银前沿医疗股票 估算图 基金吧 档案 2.0780 2.0780 2.0620 2.0620 0.0160 0.78% 开放申购 0.15% 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.7217 0.5417 0.7163 0.5381 0.0054 0.75% 开放申购 0.00% 购买
9 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.6326 0.6326 0.6288 0.6288 0.0038 0.60% 开放申购 0.00% 购买
10 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.6381 0.6381 0.6343 0.6343 0.0038 0.60% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-11-20
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.9031 11-200.96%261.43%262.17%290.23%--261.36%290.31%0.15%购买 定投
006109富荣价值精选混合A1.8731 11-203.35%6.75%18.72%120.44%--138.34%87.31%0.10%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.0160 11-2016.23%28.69%54.01%101.62%--105.09%101.58%0.15%购买 定投
161725招商中证白酒指数分级1.0184 11-204.18%4.58%18.19%87.57%152.67%86.88%154.13%0.10%购买 定投
004851广发医疗保健股票1.8682 11-209.99%26.59%53.81%87.31%--100.45%86.82%0.15%购买 定投
519727交银成长30混合1.5160 11-204.91%12.80%46.76%85.56%36.89%88.32%117.39%0.15%购买 定投
160632鹏华酒分级1.2170 11-206.01%5.73%19.78%84.29%108.53%83.58%96.71%0.12%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.8218 11-206.46%13.79%46.07%84.21%82.02%84.39%82.18%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合1.7163 11-2015.61%26.76%48.69%83.01%75.93%95.66%79.04%0.15%购买 定投
005812鹏华产业精选1.3011 11-2010.36%16.44%36.36%81.84%--86.81%30.11%0.15%购买 定投
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    近1年

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    创金合信恒利超短债债券A

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    中欧时代先锋股票A

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基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票26.59%0.15%购买
华安媒体互联网混合19.69%0.15%购买
中欧时代先锋股票A12.15%0.15%购买
易方达中小盘混合9.47%0.15%购买
交银优势行业混合8.50%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.50%0.15%购买
易方达消费行业股票5.65%0.15%购买
易方达上证50指数A5.59%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票26.59%0.15%购买
中海医疗保健主题股票15.87%0.15%购买
中欧时代先锋股票A12.15%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C7.04%0.00%购买
易方达消费行业股票5.65%0.15%购买
易方达上证50指数A5.59%0.15%购买
招商中证白酒指数分级4.58%0.10%购买
景顺长城沪深300指数增强2.38%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
广发双擎升级混合28.69%0.15%购买
中欧医疗健康混合C28.10%0.00%购买
华安媒体互联网混合19.69%0.15%购买
银华富裕主题混合13.21%0.15%购买
汇添富消费行业混合10.61%0.15%购买
易方达中小盘混合9.47%0.15%购买
交银优势行业混合8.50%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.50%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A2.41%0.08%购买
易方达安心回报债券A2.36%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.50%0.00%购买
长安泓沣中短债债券C1.44%0.00%购买
招商产业债券A0.98%0.08%购买
易方达安悦超短债A0.66%0.03%购买
嘉实超短债债券0.63%0.00%购买
鹏华丰泽债券(LOF)0.26%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.7930%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.7150%0.00%购买
国泰货币2.7040%0.00%购买
长城货币B2.6990%0.00%购买
博时现金宝货币B2.6870%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.6140%0.00%购买
广发天天红货币B2.5730%0.00%购买
华泰紫金天天金交易型货币B2.5550%0.00%购买

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序号简称近3月近6月近1年
1广发多元新兴股票30.26%54.62%76.41%
2中欧医疗创新股票28.70%37.47%--
3中欧医疗创新股票28.53%36.88%--
4广发医疗保健股票26.59%53.81%87.31%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-20
序号简称近3月近6月近1年
1中金瑞祥A261.43%262.17%290.23%
2诺安成长混合31.21%42.41%62.84%
3融通转型三动力灵30.16%44.74%53.15%
4诺安和鑫灵活配置28.80%38.60%22.70%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-20
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利溢利债券132.42%139.09%141.87%
2华润元大润鑫债券65.48%67.41%70.05%
3前海联合泳辉纯债26.90%----
4信达安和纯债21.11%89.92%--
点击查看全部基金排行>截至2019-11-20
序号简称近3月近6月近1年
1华宝中证医疗指数19.50%34.50%47.26%
2汇添富中证精准医19.27%34.65%46.74%
3汇添富中证精准医19.19%34.43%46.35%
4银华中证全指医药18.43%32.85%43.67%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-20
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2019-11-1526.90%475.11%2436.99%
2斌诺启航2号斌诺资产2019-11-0835.04%1411.29%2242.50%
3亚洲城登陆骐骥定增28中融信托2019-11-15197.76%326.23%405.81%
4顺势1号基金泽盈投资2019-11-1534.84%--336.33%
5万方稳进1号珠海横琴2019-11-0890.48%340.21%887.72%
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  • 国信证券复利领航10号
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    精选策略量化基金,牛熊皆宜攻守兼备
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  • 海通资管沪盈
    9.44%
    纯债产品,穿越牛熊
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  • 齐鲁北极星
    100.63%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
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  • 少数派求是1号基金
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29457我持有了很多鸡觉得很乱也有点忙不过来,所以到娜娜28311-20 23:51:59
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