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2020-03-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004942 格林伯元灵活配置A 估算图 基金吧 档案 1.0657 1.0657 1.0500 1.0500 0.0157 1.50% 开放申购 0.12% 购买
2 004943 格林伯元灵活配置C 估算图 基金吧 档案 1.0618 1.0618 1.0462 1.0462 0.0156 1.49% 开放申购 0.00% 购买
3 003486 平安惠隆纯债 估算图 基金吧 档案 1.0376 1.0676 1.0276 1.0576 0.0100 0.97% 开放申购 0.80% 购买
4 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0185 1.0185 1.0093 1.0093 0.0092 0.91% 开放申购 0.80% 购买
5 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0158 1.0158 1.0067 1.0067 0.0091 0.90% 开放申购 0.00% 购买
6 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2291 1.2291 1.2224 1.2224 0.0067 0.55% 开放申购 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2322 1.2322 1.2255 1.2255 0.0067 0.55% 开放申购 0.10% 购买
8 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0305 1.0305 1.0260 1.0260 0.0045 0.44% 开放申购 0.00% 购买
9 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0309 1.0309 1.0264 1.0264 0.0045 0.44% 开放申购 0.10% 购买
10 001792 大成绝对收益策略混合C 估算图 基金吧 档案 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2291 1.2291 1.2224 1.2224 0.0067 0.55% 开放申购 0.00% 购买
2 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2322 1.2322 1.2255 1.2255 0.0067 0.55% 开放申购 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0305 1.0305 1.0260 1.0260 0.0045 0.44% 开放申购 0.00% 购买
4 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0309 1.0309 1.0264 1.0264 0.0045 0.44% 开放申购 0.10% 购买
5 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3149 1.3149 1.3125 1.3125 0.0024 0.18% 开放申购 0.00% 购买
6 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3160 1.3160 1.3136 1.3136 0.0024 0.18% 开放申购 0.10% 购买
7 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8273 1.8273 1.8241 1.8241 0.0032 0.18% 开放申购 0.08% 购买
8 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8196 1.8196 1.8165 1.8165 0.0031 0.17% 开放申购 0.00% 购买
9 008326 东财中证通信A 估算图 基金吧 档案 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02% 开放申购 0.10% 购买
10 008327 东财中证通信C 估算图 基金吧 档案 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004942 格林伯元灵活配置A 估算图 基金吧 档案 1.0657 1.0657 1.0500 1.0500 0.0157 1.50% 开放申购 0.12% 购买
2 004943 格林伯元灵活配置C 估算图 基金吧 档案 1.0618 1.0618 1.0462 1.0462 0.0156 1.49% 开放申购 0.00% 购买
3 001792 大成绝对收益策略混合C 估算图 基金吧 档案 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 限大额 0.00% 购买
4 002527 南方安享绝对收益 估算图 基金吧 档案 1.0312 1.0312 1.0281 1.0281 0.0031 0.30% 暂停申购 0.15% 购买
5 001791 大成绝对收益策略混合A 估算图 基金吧 档案 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 限大额 0.15% 购买
6 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 估算图 基金吧 档案 1.2015 1.2015 1.1988 1.1988 0.0027 0.23% 开放申购 0.15% 购买
7 002804 华泰柏瑞量化对冲 估算图 基金吧 档案 1.1788 1.1788 1.1768 1.1768 0.0020 0.17% 暂停申购 0.15% 购买
8 005280 安信稳健阿尔法定开混合 估算图 基金吧 档案 1.0720 1.0720 1.0704 1.0704 0.0016 0.15% 开放申购 0.13% 购买
9 002028 九泰天宝灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.3580 1.4940 1.3560 1.4920 0.0020 0.15% 开放申购 0.00% 购买
10 000753 华宝量化对冲混合A 估算图 基金吧 档案 1.1634 1.3434 1.1623 1.3423 0.0011 0.09% 限大额 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003486 平安惠隆纯债 估算图 基金吧 档案 1.0376 1.0676 1.0276 1.0576 0.0100 0.97% 开放申购 0.80% 购买
2 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0185 1.0185 1.0093 1.0093 0.0092 0.91% 开放申购 0.80% 购买
3 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0158 1.0158 1.0067 1.0067 0.0091 0.90% 开放申购 0.00% 购买
4 519023 海富通稳健添利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1760 1.4400 1.1740 1.4380 0.0020 0.17% 限大额 0.00% 购买
5 519024 海富通稳健添利债券A 估算图 基金吧 档案 1.2080 1.4750 1.2060 1.4730 0.0020 0.17% 限大额 0.08% 购买
6 165807 东吴鼎利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9410 1.2370 0.9400 1.2360 0.0010 0.11% 暂停申购 0.00% 购买
7 675053 西部利得合赢债券C 估算图 基金吧 档案 1.0490 1.0903 1.0480 1.0893 0.0010 0.10% 开放申购 0.00% 购买
8 162716 广发聚源债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0970 1.2200 1.0960 1.2190 0.0010 0.09% 限大额 0.00% 购买
9 166401 浦银安盛稳健增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1060 1.1970 1.1050 1.1960 0.0010 0.09% 开放申购 0.00% 购买
10 675051 西部利得合赢债券A 估算图 基金吧 档案 1.1129 1.1129 1.1119 1.1119 0.0010 0.09% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2291 1.2291 1.2224 1.2224 0.0067 0.55% 开放申购 0.00% 购买
2 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2322 1.2322 1.2255 1.2255 0.0067 0.55% 开放申购 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0305 1.0305 1.0260 1.0260 0.0045 0.44% 开放申购 0.00% 购买
4 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0309 1.0309 1.0264 1.0264 0.0045 0.44% 开放申购 0.10% 购买
5 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3149 1.3149 1.3125 1.3125 0.0024 0.18% 开放申购 0.00% 购买
6 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3160 1.3160 1.3136 1.3136 0.0024 0.18% 开放申购 0.10% 购买
7 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8273 1.8273 1.8241 1.8241 0.0032 0.18% 开放申购 0.08% 购买
8 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8196 1.8196 1.8165 1.8165 0.0031 0.17% 开放申购 0.00% 购买
9 501106 广发中证10年期国开债A 估算图 基金吧 档案 1.1873 1.1873 1.1868 1.1868 0.0005 0.04% 限大额 0.50% 购买
10 005285 广发中证10年期国开债C 估算图 基金吧 档案 1.1541 1.1731 1.1537 1.1727 0.0004 0.03% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2291 1.2291 1.2224 1.2224 0.0067 0.55% 开放申购 0.00% 购买
2 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2322 1.2322 1.2255 1.2255 0.0067 0.55% 开放申购 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0305 1.0305 1.0260 1.0260 0.0045 0.44% 开放申购 0.00% 购买
4 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0309 1.0309 1.0264 1.0264 0.0045 0.44% 开放申购 0.10% 购买
5 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3149 1.3149 1.3125 1.3125 0.0024 0.18% 开放申购 0.00% 购买
6 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3160 1.3160 1.3136 1.3136 0.0024 0.18% 开放申购 0.10% 购买
7 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8273 1.8273 1.8241 1.8241 0.0032 0.18% 开放申购 0.08% 购买
8 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8196 1.8196 1.8165 1.8165 0.0031 0.17% 开放申购 0.00% 购买
9 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0737 1.0737 1.0741 1.0741 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.05% 购买
10 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0699 1.0699 1.0703 1.0703 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0138 -- 1.0137 -- 0.0001 0.01% 场内交易 -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0080 -- 1.0080 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9278 0.9278 0.9321 0.9321 -0.0043 -0.46% 场内交易 -- 购买
4 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9120 0.9120 0.9420 0.9420 -0.0300 -3.18% 开放申购 0.12% 购买
5 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8761 1.0282 0.9057 1.0578 -0.0296 -3.27% 限大额 0.12% 购买
6 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1174 1.1174 1.1553 1.1553 -0.0379 -3.28% 开放申购 0.00% 购买
7 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1016 1.1016 1.1390 1.1390 -0.0374 -3.28% 开放申购 0.12% 购买
8 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1582 0.1582 0.1636 0.1636 -0.0054 -3.30% 开放申购 1.20% 购买
9 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1582 0.1582 0.1636 0.1636 -0.0054 -3.30% 开放申购 1.20% 购买
10 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9154 0.9154 0.9472 0.9472 -0.0318 -3.36% 场内交易 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 估算图 基金吧 档案 1.3027 1.3027 1.2955 1.2955 0.0072 0.56% 场内交易 -- 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.0239 1.0239 1.0191 1.0191 0.0048 0.47% 场内交易 -- 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.0493 1.0493 1.0445 1.0445 0.0048 0.46% 场内交易 -- 购买
4 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 1.8724 1.8724 1.8674 1.8674 0.0050 0.27% 场内交易 -- 购买
5 512760 国泰CES半导体ETF 估算图 基金吧 档案 2.0133 2.0133 2.0082 2.0082 0.0051 0.25% 场内交易 -- 购买
6 511290 广发上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 108.7301 1.0873 108.6676 1.0867 0.0625 0.06% 场内交易 0.05% 购买
7 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 档案 103.5118 1.0373 103.5085 1.0373 0.0033 0.00% 场内交易 -- 购买
8 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 档案 104.2842 1.0518 104.2943 1.0519 -0.0101 -0.01% 场内交易 -- 购买
9 511220 海富通上证城投债ETF 估算图 基金吧 档案 99.5870 1.2490 99.5970 1.2490 -0.0100 -0.01% 场内交易 -- 购买
10 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 档案 1.0440 1.0440 1.0442 1.0442 -0.0002 -0.02% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165807 东吴鼎利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9410 1.2370 0.9400 1.2360 0.0010 0.11% 暂停申购 0.00% 购买
2 166401 浦银安盛稳健增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1060 1.1970 1.1050 1.1960 0.0010 0.09% 开放申购 0.00% 购买
3 501106 广发中证10年期国开债A 估算图 基金吧 档案 1.1873 1.1873 1.1868 1.1868 0.0005 0.04% 限大额 0.50% 购买
4 166902 民生加银平稳增利A 估算图 基金吧 档案 1.0319 1.4884 1.0318 1.4883 0.0001 0.01% 开放申购 0.08% 购买
5 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1357 1.3257 1.1356 1.3256 0.0001 0.01% 暂停申购 0.00% 购买
6 166016 中欧纯债债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2410 1.4640 1.2410 1.4640 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
7 164902 交银信用添利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1650 1.6510 1.1650 1.6510 0.0000 0.00% 开放申购 0.08% 购买
8 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00% 开放申购 0.08% 购买
9 161820 银华纯债信用债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1210 1.4790 1.1210 1.4790 0.0000 0.00% 限大额 0.08% 购买
10 160617 鹏华丰润债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1209 1.5994 1.1209 1.5994 0.0000 0.00% 限大额 0.08% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • 保本型
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  • QDII
  • |
  • ETF
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  • LOF
序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006761 银河家盈债券 2.4159 2.4219 138.11% 138.44% 140.80% -- -- 1.68% 143.01% 0.80% 购买
2 150304 华安创业板50指数分级B 0.8891 0.0157 106.01% 112.09% 103.91% -19.80% -68.42% 86.70% -97.58% -- 购买
3 150328 工银中证新能源指数分级B 0.8029 0.2230 44.82% 24.25% -4.93% -39.13% -40.53% 18.83% -77.70% -- 购买
4 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.6710 1.1690 41.86% 8.05% 6.68% -5.89% -66.82% 32.09% -91.76% -- 购买
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.7990 0.3280 39.14% 53.79% 37.89% -61.12% -59.78% 8.74% -70.68% -- 购买
6 150238 鹏华环保分级B 0.6400 0.2090 38.23% 18.74% -8.83% -43.86% -47.88% 15.94% -79.13% -- 购买
7 150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.0590 -- 37.95% 26.94% 20.14% -29.95% -35.08% 35.15% -88.46% -- 购买
8 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.4396 0.4341 36.97% 38.74% 39.51% -2.10% 34.60% 23.91% -56.59% -- 购买
9 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.4650 2.0850 36.28% 42.37% 62.60% 15.99% -1.94% 30.11% -72.00% -- 购买
10 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.5573 0.1302 36.23% 12.07% -20.23% -53.78% -74.69% 12.68% -86.98% -- 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.5558 1.6558 34.64% 40.62% 26.30% 4.13% -3.72% 15.78% 69.66% 0.15% 购买
2 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.5266 1.5266 34.23% 38.04% 54.91% 49.55% 48.34% 15.46% 52.61% 0.15% 购买
3 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.4944 1.4944 34.08% 37.75% 54.24% 48.17% 46.42% 15.34% 49.40% 0.00% 购买
4 001790 国泰智能汽车股票 1.2400 1.2400 31.22% 45.03% 38.86% 18.32% -- 14.60% 24.00% 0.15% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 2.9120 2.9740 30.58% 42.75% 70.59% 92.95% 162.58% 26.17% 204.86% 0.15% 购买
6 002872 华夏智胜价值成长C 0.9571 0.9571 28.97% 28.97% 28.97% -4.29% -4.29% 3.44% -4.29% 0.00% 购买
7 512480 国联安中证半导体ETF 1.8724 1.8724 28.92% 47.97% -- -- -- 30.48% 87.24% -- 购买
8 512760 国泰CES半导体ETF 2.0133 2.0133 28.74% 48.29% -- -- -- 29.31% 101.33% -- 购买
9 006257 信达澳银先进智造股票型 1.7517 1.7517 28.61% 39.39% 58.77% -- -- 25.44% 75.17% 0.15% 购买
10 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3160 1.3160 28.45% -- -- -- -- 26.58% 31.60% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005311 万家经济新动能混合A 1.7887 1.7887 34.25% 48.56% 36.14% 78.46% -- 31.17% 78.87% 0.15% 购买
2 005312 万家经济新动能混合C 1.7556 1.7556 34.09% 48.35% 34.31% 74.90% -- 31.05% 75.56% 0.00% 购买
3 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1190 2.1190 33.69% 34.71% 46.44% 23.70% 51.47% 31.53% 111.90% 0.15% 购买
4 398041 中海量化策略混合 1.4030 1.9400 33.62% 29.19% 42.73% 49.73% 54.69% 26.51% 110.90% 0.15% 购买
5 002264 华夏乐享健康混合 1.8220 1.8220 32.99% 38.03% 71.72% 59.54% 74.02% 27.77% 82.20% 0.15% 购买
6 004044 金鹰转型动力混合 1.1756 1.1756 32.34% 27.75% 29.74% 15.87% -- 27.45% 17.56% 0.15% 购买
7 162102 金鹰中小盘精选混合 1.5049 3.4014 31.05% 34.21% 45.12% 42.93% 45.65% 28.24% 587.54% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6048 4.1022 30.30% 40.01% 64.78% 96.68% 108.01% 28.69% 615.22% 0.15% 购买
9 580002 东吴双动力混合 0.9618 2.0246 30.08% 33.92% 40.27% 18.24% 23.18% 26.24% 116.88% 0.15% 购买
10 007484 信达澳银核心科技混合 1.4788 1.4788 29.50% 43.36% -- -- -- 26.75% 47.88% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006761 银河家盈债券 2.4159 2.4219 138.11% 138.44% 140.80% -- -- 1.68% 143.01% 0.80% 购买
2 006953 华安安业债券A 1.2288 1.2358 22.68% 23.41% -- -- -- 0.67% 23.74% 0.80% 购买
3 006954 华安安业债券C 1.2209 1.2339 21.87% 23.34% -- -- -- 1.67% 23.68% 0.00% 购买
4 000297 鹏华可转债债券 1.1310 1.1310 15.53% 16.72% 19.30% 25.81% 36.76% 10.02% 13.10% 0.08% 购买
5 003510 长盛可转债债券A 1.2648 1.3378 14.85% 15.74% 20.07% 26.87% 33.92% 9.59% 34.73% 0.08% 购买
6 003511 长盛可转债债券C 1.2708 1.3565 14.76% 15.60% 20.13% 28.65% 36.12% 9.53% 36.76% 0.00% 购买
7 710301 富安达增强收益债券A 1.3336 1.3536 14.70% 12.57% 9.82% 16.97% 13.65% 7.71% 35.97% 0.08% 购买
8 710302 富安达增强收益债券C 1.2922 1.3122 14.57% 12.33% 9.40% 16.06% 12.31% 7.61% 31.76% 0.00% 购买
9 090017 大成可转债增强债券 1.2460 1.2560 13.89% 9.88% 14.21% 9.30% 8.73% 8.82% 25.77% 0.08% 购买
10 240018 华宝可转债债券A 1.2219 1.2219 13.77% 16.10% 20.60% 33.24% 26.31% 7.15% 22.19% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.8891 0.0157 106.01% 112.09% 103.91% -19.80% -68.42% 86.70% -97.58% -- 购买
2 150328 工银中证新能源指数分级B 0.8029 0.2230 44.82% 24.25% -4.93% -39.13% -40.53% 18.83% -77.70% -- 购买
3 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.6710 1.1690 41.86% 8.05% 6.68% -5.89% -66.82% 32.09% -91.76% -- 购买
4 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.7990 0.3280 39.14% 53.79% 37.89% -61.12% -59.78% 8.74% -70.68% -- 购买
5 150238 鹏华环保分级B 0.6400 0.2090 38.23% 18.74% -8.83% -43.86% -47.88% 15.94% -79.13% -- 购买
6 150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.0590 -- 37.95% 26.94% 20.14% -29.95% -35.08% 35.15% -88.46% -- 购买
7 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.4396 0.4341 36.97% 38.74% 39.51% -2.10% 34.60% 23.91% -56.59% -- 购买
8 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.4650 2.0850 36.28% 42.37% 62.60% 15.99% -1.94% 30.11% -72.00% -- 购买
9 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.5573 0.1302 36.23% 12.07% -20.23% -53.78% -74.69% 12.68% -86.98% -- 购买
10 150218 交银国证新能源指数分级B 1.1480 0.1610 35.70% 23.04% -3.04% -56.88% -61.58% 14.46% -83.92% -- 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 180002 银华保本增值混合 1.0057 1.0721 0.53% 0.85% 1.56% 3.49% 7.35% 0.41% 142.65% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 21.33% 36.59% 62.79% 25.20% 45.37% 19.41% 44.35% 0.15% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 19.48% 27.02% -- -- -- 16.03% 36.43% 0.15% 购买
3 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 18.53% 26.43% 27.06% 24.36% 55.21% 15.58% 53.75% 1.50% 购买
4 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 18.53% 26.43% 27.06% 24.36% 55.21% 15.58% 53.75% 1.50% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- 17.23% 24.22% 31.64% 36.40% 56.31% 15.36% 58.50% 0.15% 购买
6 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 12.78% 20.41% 39.20% -- -- 8.50% 53.73% 1.60% 购买
7 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 11.54% 18.35% 44.30% -- -- 8.27% 56.72% 0.16% 购买
8 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 11.42% 16.35% 25.52% 13.94% 32.10% 6.99% 21.00% 0.16% 购买
9 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 11.27% 17.77% 42.89% -- -- 8.06% 54.26% 0.00% 购买
10 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 10.17% 15.57% 15.94% -- -- 6.14% 16.11% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512480 国联安中证半导体ETF 1.8724 1.8724 28.92% 47.97% -- -- -- 30.48% 87.24% -- 购买
2 512760 国泰CES半导体ETF 2.0133 2.0133 28.74% 48.29% -- -- -- 29.31% 101.33% -- 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.3027 1.3027 23.39% 20.41% -- -- -- 21.68% 30.28% -- 购买
4 159906 大成深证成长40ETF 1.1420 1.1420 22.01% 25.22% 27.17% 4.77% 24.13% 15.82% 14.20% -- 购买
5 159949 华安创业板50ETF 0.7600 0.7600 21.76% 24.69% 24.10% 4.90% -5.68% 15.06% -24.00% -- 购买
6 512930 平安人工智能ETF 1.4113 1.4113 21.17% 20.44% -- -- -- 19.43% 41.13% -- 购买
7 512170 华宝中证医疗ETF 1.4938 1.4938 20.37% 24.55% -- -- -- 18.70% 49.35% -- 购买
8 515750 富国中证科技50策略ETF 1.2402 1.2402 20.36% -- -- -- -- 16.58% 24.13% -- 购买
9 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1971 1.1971 19.48% -- -- -- -- 20.06% 19.71% -- 购买
10 159957 华夏创业板ETF 1.2134 1.2134 18.84% 19.50% 16.84% 12.86% -- 13.71% 21.19% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6048 4.1022 30.30% 40.01% 64.78% 96.68% 108.01% 28.69% 615.22% 0.15% 购买
2 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.3950 1.3950 28.45% 27.40% 27.98% 12.96% 34.13% 21.73% 39.50% 0.15% 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.5685 4.9065 27.30% 48.31% 78.69% 68.67% 117.54% 26.46% 989.30% 0.15% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 1.5041 1.5521 26.95% 40.38% -- -- -- 15.61% 56.05% 0.15% 购买
5 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.5500 5.7150 23.86% 27.10% 34.53% 35.52% 74.85% 16.76% 242.14% 0.15% 购买
6 162006 长城久富混合(LOF) 1.4665 4.1963 22.92% 26.59% 28.48% 19.11% 44.15% 16.32% 188.06% 0.15% 购买
7 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.3868 1.3868 22.57% 21.37% 27.11% 25.17% -- 20.46% 38.68% 0.12% 购买
8 160518 博时睿远 1.4530 1.4530 22.51% 28.13% 23.24% 41.07% 43.86% 13.87% 45.30% 0.15% 购买
9 161033 富国中证智能汽车(LOF) 1.4630 1.4630 21.61% 34.59% 50.51% 38.67% 47.78% 17.98% 46.30% 0.12% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 0.9864 0.9864 21.10% 21.24% 13.31% -12.12% -2.58% 8.90% -2.35% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-03-12
万份收益|7日年化
2020-03-11
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 1.5743 3.6900 0.6649 3.2180 2016-12-05 张维文等 0.00% 购买
2 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 1.5223 3.4580 0.5999 2.9810 2016-12-05 张维文等 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.1550 3.8500 0.9459 3.9980 2017-09-08 梁戈伟等 0.00% 购买
4 003003 华夏现金增利货币A/E 基金吧 档案 1.1115 2.5640 0.6698 2.2970 2004-04-07 曲波 0.00% 购买
5 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.0921 3.6030 0.8804 3.7490 2017-09-08 梁戈伟等 0.00% 购买
6 583101 东吴货币B 基金吧 档案 0.9676 2.0760 0.9458 1.8240 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
7 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.9650 2.3490 0.9865 2.1470 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
8 160609 鹏华货币B 基金吧 档案 0.9255 2.4230 0.6214 2.2830 2006-09-15 叶朝明等 0.00% 购买
9 001937 兴银现金增利货币 基金吧 档案 0.9244 2.2120 0.5511 2.0260 2015-11-02 傅峤钰 0.00% 购买
10 020007 国泰货币 基金吧 档案 0.9041 2.5000 0.6040 2.5040 2005-06-21 韩哲昊 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-12
万份收益|7日年化
2020-03-11
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 485022 工银60天理财债券B 档案 基金吧 1.5506 9.4180% 7.1690 9.1270% 6.15% 4.98% 5.06% 3.5120% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
2 485122 工银60天理财债券A 档案 基金吧 1.4713 9.1020% 7.0898 8.8120% 5.84% 4.67% 4.75% 3.2130% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
3 091023 大成月月盈短期理财债券B 档案 基金吧 0.8452 2.8460% 0.7810 2.8050% 2.85% 2.91% 2.89% 22.4870% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
4 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.8265 3.0190% 0.8076 3.0220% 3.01% 2.98% 2.96% -- 90天 暂停申购 -- 购买
5 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.8079 3.0410% 0.7850 3.0560% 3.06% 3.15% 3.11% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
6 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.7821 2.9840% 0.8802 2.9840% 2.93% 2.95% 2.95% 2.9600% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 001516 大成月月盈短期理财债券E 档案 基金吧 0.7658 2.5570% 0.7019 2.5170% 2.56% 2.62% 2.60% -- 1个月 开放申购 -- 购买
8 090023 大成月月盈短期理财债券A 档案 基金吧 0.7658 2.5570% 0.7017 2.5160% 2.56% 2.62% 2.60% 22.2030% 1个月 限大额 0.00% 购买
9 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.7642 3.0250% 0.7601 3.0320% 2.88% 2.89% 2.95% 2.9270% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.7564 2.7830% 0.7463 2.7900% 2.80% 2.85% 2.86% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-12
单位净值|累计净值
2020-03-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 502024 鹏华钢铁分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0050 1.2110 1.0040 1.2110 0.0010 0.10% 1.0020 0.30% -- 购买
2 150190 新华中证环保产业指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0110 1.3640 1.0100 1.3620 0.0010 0.10% 1.0390 -2.77% -- 购买
3 150148 信诚中证800医药指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0120 1.3420 1.0110 1.3410 0.0010 0.10% 1.0210 -0.89% -- 购买
4 150150 信诚中证800有色指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0120 1.3390 1.0110 1.3380 0.0010 0.10% 1.0020 0.99% -- 购买
5 150157 信诚中证800金融指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0120 1.3220 1.0110 1.3210 0.0010 0.10% 1.0130 -0.10% -- 购买
6 150265 中融一带一路分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0140 1.2710 1.0130 1.2700 0.0010 0.10% 1.0280 -1.38% -- 购买
7 150291 中融中证银行指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0140 1.2670 1.0130 1.2660 0.0010 0.10% 1.0220 -0.79% -- 购买
8 150343 融通证券分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0140 1.2810 1.0130 1.2800 0.0010 0.10% 1.01 0.39% -- 购买
9 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0140 1.2640 1.0130 1.2630 0.0010 0.10% 1.0230 -0.89% -- 购买
10 150289 中融中证煤炭指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0140 1.2630 1.0130 1.2620 0.0010 0.10% 1.0230 -0.89% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-12
单位净值|累计净值
2020-03-11
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 估算图 基金吧 1.3027 1.3027 1.2955 1.2955 0.0072 0.56%
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.0239 1.0239 1.0191 1.0191 0.0048 0.47%
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.0493 1.0493 1.0445 1.0445 0.0048 0.46%
4 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 1.8724 1.8724 1.8674 1.8674 0.0050 0.27%
5 512760 国泰CES半导体ETF 估算图 基金吧 2.0133 2.0133 2.0082 2.0082 0.0051 0.25%
6 502024 鹏华钢铁分级A 估算图 基金吧 1.0050 1.2110 1.0040 1.2110 0.0010 0.10%
7 150190 新华中证环保产业指数分级A 估算图 基金吧 1.0110 1.3640 1.0100 1.3620 0.0010 0.10%
8 150148 信诚中证800医药指数分级A 估算图 基金吧 1.0120 1.3420 1.0110 1.3410 0.0010 0.10%
9 150150 信诚中证800有色指数分级A 估算图 基金吧 1.0120 1.3390 1.0110 1.3380 0.0010 0.10%
10 150157 信诚中证800金融指数分级A 估算图 基金吧 1.0120 1.3220 1.0110 1.3210 0.0010 0.10%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9778 03-12 -1.22% -4.64% -0.27% 2.06% 255.10% 267.94% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.2243 03-12 0.00% 0.18% 0.49% 1.45% 132.72% 143.55% 166.01% 0.08% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5093 03-12 -1.80% -5.92% 1.63% 22.01% 45.08% 96.55% -- 0.15% 购买
4 002939 广发创新升级混合 混合型 2.2938 03-12 -1.92% -6.05% 3.85% 25.28% 49.49% 93.02% 121.27% 0.15% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9263 03-12 -1.92% -5.90% 1.92% 24.54% 52.14% 93.00% -- 0.15% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.5685 03-12 -1.59% -6.90% 4.30% 27.30% 48.31% 78.69% 117.54% 0.15% 购买
7 519674 银河创新成长混合 混合型 5.1852 03-12 -1.51% -8.78% -2.82% 27.71% 47.47% 77.92% 133.69% 0.15% 购买
8 004851 广发医疗保健股票 股票型 1.9967 03-12 -3.22% -5.77% 1.37% 17.84% 30.67% 74.63% -- 0.15% 购买
9 002264 华夏乐享健康混合 混合型 1.8220 03-12 -3.39% -4.76% 4.17% 32.99% 38.03% 71.72% 74.02% 0.15% 购买
10 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7787 03-12 -0.02% 0.18% 0.66% 1.71% 68.51% 71.02% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9263 03-12 -1.92% -5.90% 1.92% 24.54% 52.14% 93.00% -- 0.15% 购买
2 004851 广发医疗保健股票 股票型 1.9967 03-12 -3.22% -5.77% 1.37% 17.84% 30.67% 74.63% -- 0.15% 购买
3 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.9120 03-12 -1.39% -5.27% 3.04% 30.58% 42.75% 70.59% 162.58% 0.15% 购买
4 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.4110 03-12 -2.70% -2.94% 6.16% 27.77% 39.04% 66.62% 108.38% 0.15% 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.4000 03-12 -3.11% -5.85% 2.19% 22.91% 29.15% 65.88% 60.00% 0.15% 购买
6 006002 工银医药健康股票A 股票型 1.9883 03-12 -2.98% -3.23% 6.09% 25.37% 36.81% 65.02% -- 0.15% 购买
7 006003 工银医药健康股票C 股票型 1.9667 03-12 -2.98% -3.24% 6.04% 25.16% 36.35% 63.85% -- 0.00% 购买
8 001956 国联安科技动力 股票型 1.5913 03-12 -1.04% -5.73% -3.19% 26.21% 35.28% 61.75% 68.93% 0.15% 购买
9 005825 申万菱信智能驱动股票 股票型 1.8351 03-12 -1.55% -3.30% 1.26% 20.31% 37.00% 61.70% -- 0.15% 购买
10 005495 创金合信科技成长股票A 股票型 1.6296 03-12 -1.32% -4.19% 3.91% 27.88% 44.81% 61.44% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9778 03-12 -1.22% -4.64% -0.27% 2.06% 255.10% 267.94% -- 0.15% 购买
2 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5093 03-12 -1.80% -5.92% 1.63% 22.01% 45.08% 96.55% -- 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 2.2938 03-12 -1.92% -6.05% 3.85% 25.28% 49.49% 93.02% 121.27% 0.15% 购买
4 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.5685 03-12 -1.59% -6.90% 4.30% 27.30% 48.31% 78.69% 117.54% 0.15% 购买
5 519674 银河创新成长混合 混合型 5.1852 03-12 -1.51% -8.78% -2.82% 27.71% 47.47% 77.92% 133.69% 0.15% 购买
6 002264 华夏乐享健康混合 混合型 1.8220 03-12 -3.39% -4.76% 4.17% 32.99% 38.03% 71.72% 74.02% 0.15% 购买
7 001508 富国新动力灵活配置混合A 混合型 2.6400 03-12 -1.79% -4.76% 2.21% 19.84% 28.16% 67.73% 131.38% 0.15% 购买
8 005176 富国精准医疗混合 混合型 2.1046 03-12 -2.80% -5.45% 3.62% 20.81% 32.52% 67.72% -- 0.15% 购买
9 000727 融通健康产业灵活配置混合 混合型 1.9090 03-12 -3.05% -3.24% 4.43% 21.67% 30.13% 67.31% 67.16% 0.15% 购买
10 001510 富国新动力灵活配置混合C 混合型 2.5970 03-12 -1.78% -4.77% 2.16% 19.68% 27.87% 67.01% 128.61% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.2243 03-12 0.00% 0.18% 0.49% 1.45% 132.72% 143.55% 166.01% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7787 03-12 -0.02% 0.18% 0.66% 1.71% 68.51% 71.02% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3774 03-12 -0.01% 0.20% 0.55% 1.94% 2.99% 37.13% 49.58% 0.08% 购买
4 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2173 03-12 0.02% 0.12% 0.50% 1.13% 15.48% 22.75% -- 0.00% 购买
5 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6580 03-12 -0.54% -1.07% 1.41% 12.25% 15.62% 22.45% 33.07% 0.08% 购买
6 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2117 03-12 0.02% 0.12% 0.53% 1.20% 15.66% 22.28% -- 0.06% 购买
7 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.6060 03-12 -0.56% -1.11% 1.39% 12.15% 15.46% 22.22% 31.75% 0.00% 购买
8 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2219 03-12 -0.75% -2.00% 1.04% 13.77% 16.10% 20.60% 26.31% 0.08% 购买
9 519933 长信利发债券 债券型 1.1157 03-12 -0.70% -1.27% 1.78% 4.91% 5.87% 20.27% 27.27% 0.08% 购买
10 003511 长盛可转债债券C 债券型 1.2708 03-12 -1.57% -3.65% 0.36% 14.76% 15.60% 20.13% 36.12% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6627 03-12 -- 0.05% 0.20% 0.69% 1.44% 3.05% 11.24% 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.7627 03-12 -- 0.06% 0.21% 0.77% 1.49% 3.00% 10.59% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6879 03-12 -- 0.05% 0.22% 0.73% 1.47% 2.97% 11.79% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6879 03-12 -- 0.05% 0.22% 0.73% 1.47% 2.97% 11.79% 0.00% 购买
5 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7466 03-12 -- 0.05% 0.23% 0.77% 1.53% 2.97% -- 0.00% 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.1550 03-12 -- 0.07% 0.25% 0.78% 1.48% 2.95% -- 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7523 03-12 -- 0.05% 0.22% 0.73% 1.43% 2.93% 11.85% 0.00% 购买
8 001234 国金众赢货币 货币型 0.7506 03-12 -- 0.05% 0.23% 0.74% 1.45% 2.93% 11.44% 0.00% 购买
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.7146 03-12 -- 0.05% 0.22% 0.73% 1.44% 2.92% 11.71% 0.00% 购买
10 004869 中融日日盈交易型货币B 货币型 0.6034 03-12 -- 0.05% 0.20% 0.68% 1.41% 2.92% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4630 03-12 -1.01% -3.05% 5.78% 21.61% 34.59% 50.51% 47.78% 0.12% 购买
2 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.3950 03-12 -3.06% -6.44% -0.57% 14.34% 19.13% 43.81% 48.40% 0.12% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9919 03-12 -2.93% -5.46% 0.46% 18.08% 21.70% 43.77% 51.49% 0.10% 购买
4 000826 广发百发100指数A 股票指数 1.3450 03-12 -1.54% -6.40% -0.22% 18.29% 21.39% 40.40% 35.31% 0.12% 购买
5 000827 广发百发100指数E 股票指数 1.3420 03-12 -1.54% -6.42% -0.30% 18.24% 21.34% 40.38% 35.42% 0.06% 购买
6 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.2821 03-12 -3.08% -6.05% 1.68% 18.00% 22.94% 40.16% 39.97% 0.12% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.5099 03-12 -2.94% -6.20% -0.62% 15.94% 18.94% 39.08% 50.37% 0.10% 购买
8 161037 富国中证高端制造指数增强型 股票指数 1.4455 03-12 -1.99% -6.25% 2.18% 19.23% 20.25% 39.00% -- 0.12% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.5130 03-12 -2.94% -6.21% -0.65% 15.84% 18.76% 38.87% 50.80% 0.00% 购买
10 161122 易方达生物分级 股票指数 1.3515 03-12 -2.89% -5.20% 0.05% 15.87% 17.83% 38.46% 36.71% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.5685 03-12 -1.59% -6.90% 4.30% 27.30% 48.31% 78.69% 117.54% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.6048 03-12 -1.38% -7.29% -4.90% 30.30% 40.01% 64.78% 108.01% 0.15% 购买
3 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4630 03-12 -1.01% -3.05% 5.78% 21.61% 34.59% 50.51% 47.78% 0.12% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.3180 03-12 -3.51% -6.26% 0.38% 16.74% 22.49% 49.10% 34.76% 0.15% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.3950 03-12 -3.06% -6.44% -0.57% 14.34% 19.13% 43.81% 48.40% 0.12% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型 0.5900 03-12 -1.99% -5.45% -3.12% 16.76% 23.07% 43.80% 66.34% 0.15% 购买
7 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 1.8960 03-12 -1.51% -4.77% 3.04% 16.18% 21.54% 39.82% 51.68% 0.15% 购买
8 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型 1.5490 03-12 -2.12% -6.16% -5.00% 14.30% 24.64% 39.55% 78.46% 0.15% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.5099 03-12 -2.94% -6.20% -0.62% 15.94% 18.94% 39.08% 50.37% 0.10% 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.5130 03-12 -3.23% -9.25% 3.76% 17.82% 25.71% 39.07% 54.46% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.6582 03-11 0.00% -2.47% 4.79% 21.33% 36.59% 62.79% 45.37% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.5672 03-11 -0.29% -1.90% -0.44% 11.54% 18.35% 44.30% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.5426 03-11 -0.30% -1.91% -0.52% 11.27% 17.77% 42.89% -- 0.00% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.5850 03-11 -2.52% -5.32% -0.13% 17.23% 24.22% 31.64% 56.31% 0.15% 购买
5 320013 诺安全球黄金 QDII 1.0220 03-11 0.00% 0.29% 4.18% 9.66% 6.90% 28.39% 29.37% 0.08% 购买
6 164701 汇添富黄金及贵金属 QDII 0.7680 03-11 -0.13% 0.66% 4.07% 9.56% 6.96% 27.79% 27.15% 0.08% 购买
7 160719 嘉实黄金 QDII 0.8980 03-11 0.00% 0.34% 4.06% 9.25% 6.40% 27.38% 28.10% 0.08% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.3580 03-11 -2.18% -6.75% -10.82% 2.53% 11.02% 26.56% -- 0.15% 购买
9 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.2100 03-11 0.83% -2.50% -1.31% 11.42% 16.35% 25.52% 32.10% 0.16% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.6260 03-11 -0.06% -5.19% -4.30% 8.47% 14.03% 23.56% 53.40% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.9778 03-12-0.27%2.06%255.10%267.94%---0.14%297.78%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.5093 03-121.63%22.01%45.08%96.55%--20.89%163.42%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.2938 03-123.85%25.28%49.49%93.02%121.27%24.30%139.28%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.9263 03-121.92%24.54%52.14%93.00%--23.26%92.63%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)2.5685 03-124.30%27.30%48.31%78.69%117.54%26.46%989.30%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.1852 03-12-2.82%27.71%47.47%77.92%133.69%28.70%418.52%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票1.9967 03-121.37%17.84%30.67%74.63%--17.10%99.67%0.15%购买 定投
002264华夏乐享健康混合1.8220 03-124.17%32.99%38.03%71.72%74.02%27.77%82.20%0.15%购买 定投
001410信达澳银新能源产业股票2.9120 03-123.04%30.58%42.75%70.59%162.58%26.17%204.86%0.15%购买 定投
001508富国新动力灵活配置混合A2.6400 03-122.21%19.84%28.16%67.73%131.38%18.17%164.00%0.15%购买 定投
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  • 华商基金

    跟着国家买买买

    华商改革创新股票

    30.47%

    近1年

  • 永赢基金

    灵活便捷、钱包管家

    永赢天天利货币

    2.7160%

    七日年化

  • 摩根士丹利华...

    量化精策略,定投首选

    大摩多因子策略混合

    14.36%

    近5年

  • 国海富兰克林...

    专注中国力量

    国富中国收益混合

    408.93%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
信达澳银新能源产业股票30.58%0.15%购买
银河创新成长混合27.71%0.15%购买
广发创新升级混合25.28%0.15%购买
广发双擎升级混合22.01%0.15%购买
诺安成长混合11.01%0.15%购买
华安媒体互联网混合10.03%0.15%购买
中欧时代先锋股票A9.26%0.15%购买
易方达中小盘混合2.05%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
信达澳银新能源产业股票30.58%0.15%购买
国泰CES半导体行业ETF联接C28.36%0.00%购买
广发多元新兴股票24.54%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A18.21%0.12%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接C18.13%0.00%购买
中欧时代先锋股票A9.26%0.15%购买
易方达消费行业股票1.03%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强0.91%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
万家经济新动能混合C34.09%0.00%购买
万家行业优选混合(LOF)30.30%0.15%购买
银河创新成长混合27.71%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)27.30%0.15%购买
广发创新升级混合25.28%0.15%购买
广发双擎升级混合22.01%0.15%购买
海富通股票混合18.40%0.15%购买
诺安成长混合11.01%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A5.09%0.08%购买
易方达稳健收益债券A4.25%0.00%购买
西部利得汇享债券C3.67%0.00%购买
鹏华产业债债券3.61%0.08%购买
鹏华丰禄债券3.59%0.08%购买
易方达裕丰回报债券3.21%0.10%购买
招商双债增强债券(LOF)C3.13%0.08%购买
南方宝元债券A3.03%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
国投瑞银货币A2.8890%0.00%购买
南方天天利货币B2.8080%0.00%购买
万家天添宝货币A2.7300%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.7230%0.00%购买
新华活期添利货币E2.7070%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6810%0.00%购买
工银货币2.4540%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4370%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
004891华润元大成长精选A华润元大基金股票型19/12/16~20/03/13刘宏毅
004892华润元大成长精选C华润元大基金股票型19/12/16~20/03/13刘宏毅
007596招商添泽纯债C招商基金债券型19/12/17~20/03/16康晶
007595招商添泽纯债A招商基金债券型19/12/17~20/03/16康晶
007611汇安裕和纯债债券A汇安基金债券型19/12/17~20/03/16杨芳
点击查询全部新发基金>截至2020-03-13  在售基金共193
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信达澳银新能源产业★★★★★70.59%
2富国新动力灵活配置★★★★★67.73%
3富国新动力灵活配置★★★★★67.01%
4工银前沿医疗股票★★★★★66.62%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★93.02%
2广发小盘成长混合(★★★★★78.69%
3银河创新成长混合★★★★★77.92%
4华夏乐享健康混合★★★★★71.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★93.02%
2广发小盘成长混合(★★★★★78.69%
3银河创新成长混合★★★★★77.92%
4信达澳银新能源产业★★★★★70.59%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1汇丰晋信低碳先锋34.64%40.62%26.30%
2汇丰晋信智造先锋34.23%38.04%54.91%
3汇丰晋信智造先锋34.08%37.75%54.24%
4国泰智能汽车股票31.22%45.03%38.86%
点击查看全部基金排行>截至2020-03-12
序号简称近3月近6月近1年
1万家经济新动能混34.25%48.56%36.14%
2万家经济新动能混34.09%48.35%34.31%
3华润元大信息传媒33.69%34.71%46.44%
4中海量化策略混合33.62%29.19%42.73%
点击查看全部基金排行>截至2020-03-12
序号简称近3月近6月近1年
1银河家盈债券138.11%138.44%140.80%
2华安安业债券A22.68%23.41%--
3华安安业债券C21.87%23.34%--
4鹏华可转债债券15.53%16.72%19.30%
点击查看全部基金排行>截至2020-03-12
序号简称近3月近6月近1年
1国泰CES半导体28.45%----
2国泰CES半导体28.36%----
3国联安中证半导体25.73%44.67%--
4国联安中证半导体25.65%44.33%--
点击查看全部基金排行>截至2020-03-12
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1浦江之星177号中海信托2020-03-0642.56%1229.50%32.95%
2阿土2号--2020-03-120.00%42.39%825.69%
3斯莱克2号员工持兴业信托2020-02-2848.18%234.28%191.28%
4维万投资宏观对冲维万投资2020-03-06178.48%227.21%227.21%
5亚洲城登陆骐骥定增28中融信托2020-02-2120.12%368.72%485.06%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-03-13  共有176752只私募基金产品
  • 中信证券卓越成长股票
    358.69%
    良好的流动性,资产配置多元化
    10万起购点此查看详情
  • 齐鲁星汉2号
    59.64%
    黑天鹅中保护股票多头的反脆弱策略
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    112.15%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    105.00%
    科创板打新明星产品
    100万起购点此查看详情
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30085格上投资认为:到今年年底,中国仍然将占全球整皂甙00103-13 05:15:04
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3081看看俺们东财牛逼波[大笑][大笑]艾杜森03-13 05:10:25
48342这么大只基金,这些年难道都没有分红吗?动感西瓜03-13 05:07:33
16665大字报~炮打“股神落泪”。无论什么时间都在劝基民rc5gRc03-13 05:07:11
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15545203给基友们提示一下:半导体为首的大科技股最近跌基语君03-13 05:01:39
3122今晚凉凉[哭],会不会继续熔断很有可能啊基民hhZVZy03-13 05:01:03
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14846今天3月11日3点前我加了一倍仓位,今晚到凌晨大oldman2...03-13 05:00:43
2361物极必反,不信一直跌龙凤呈祥201203-13 05:00:34
151114谁可以教教我怎样做T啊?成本1.3[哭]一起发财啦03-13 04:55:54
11396明天一定会涨看着吧到时候来点赞我小博美DP03-13 04:55:23
2911今天这个是0为啥还有扣我一分钱,明白的大佬给?小小博弈03-13 04:52:46
388328本来想当副业没想到是主要支出基民5ct3aU03-13 04:52:39
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